QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项审计说明

目录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明…………………………………………………………第1-2页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3-5页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2021〕4809号

新湖中宝股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了新湖中宝股份有限公司(以下简称新湖中宝公司)2020 年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新湖中宝公司管理层编制的 2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新湖中宝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新湖中宝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解新湖中宝公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况, 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

新湖中宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号, 根据证监会公告 (2017) 16 号修改)和相关资料编制汇总表, 并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对新湖中宝公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,新湖中宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号, 根据证监会公告 (2017) 16号修改)和相关资料的规定, 如实反映了新湖中宝公 司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

二〇二一年四月二十八日

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	以有点		非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	编制单位: 新湖中三版货布成公司			2020年度						单位: 人民币万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称。	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初 占用资金余额	2020年度占用累 计发生金额	2020年度资金占 用的利息	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
# $\Leftarrow$
前大股东及其 附属企业
$\ddot{}$ # $\frac{1}{2}$ œ
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	往来资金余额 2020年期初	2020年度往来累 计发生金额	2020年度往来资 金的利息	2020年度偿还累 计发生金额	往来资金余额 2020年期末	往来形成原因	住来性质
大股东及其附	上海新湖绿城物业服务有限公司	匠. 母公司的控股子公	预付账款	11.87	281.61		112.03	181.45	关联交易款项
属企业	沈阳新湖绿城物业服务有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	275.92			275.92		关联交易款项	经营性往来 经营性往来
	沈阳沈北金谷置业有限公司	子公司	其他应收款		33,780.00	814.68	34, 594. 68		资金周转	非经营性往来
	沈阳新湖明珠置业有限公司	子公司	其他应收款		28, 150.00	569.18	28, 719.18		资金周转	非经营性往来
	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	子公司	其他应收款	84,061.81	90,600.00	1,792.05	78,500.00	97, 953.86	资金周转	非经营性往来
	天津新湖中宝投资有限公司	子公司	其他应收款	265.24	8,000.00	301.48		8,566.72	资金周转	非经营性往来
	丰宁承龙矿业有限公司	子公司	其他应收款	4, 409.46	187.00	227.80		4, 824.26	资金周转	非经营性往来
	南通新湖置业有限公司	子公司	其他应收款	69, 021.74	66, 441.77	6, 171.19	93, 766. 73	47,867.97	资金周转	非经营性往来
	南通启新置业有限公司[注1] 南通启阳建设开发有限公司	子公司	其他应收款	61, 929.57	103, 456.79	2, 324.72	167, 711.08 [注2]		资金周转	非经营性往来
公司及其附属 上市公司的子	上海中瀚置业有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	31, 414.84	3,400.00	1,679.35	19,990.19	16,504.00	资金周转	非经营性往来
企业	上海融詰投资发展有限公司	子公司	其他应收款	12.20 19, 236, 51	642, 686. 12	589.61	662, 512.24		资金周转	非经营性往来
	上海拓驿投资管理有限公司	子公司	其他应收款	99, 889.76	2,000.00	7,021.32		12.20	资金周转	非经营性往来
	上海新湖城市开发有限公司[注1]	子公司	其他应收款	13, 733. 18	21, 731.64		35, 464.82	108, 911.08	资金周转	非经营性往来
	上海亚龙古城房地产开发有限公司[注1]	子公司	其他应收款	18, 553.86	239, 764.82	2,869.98	261, 188. 66 [注3]		资金周转	非经营性往来
	上海新湖天虹城市开发有限公司	子公司	其他应收款	64, 341.18	25, 367.81	3,708.02	20, 591.68	72, 825.33	资金周转	非经营性往来
	新湖地产集团有限公司	子公司	其他应收款	175, 668.60	323, 818.61	7,378.33			资金周转	非经营性往来
	浙江澳辰地产发展有限公司	子公司	其他应收款	54,017.65			502, 031.63	4,833.91	资金周转	非经营性往来
	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	子公司	其他应收款	45, 156.05	98, 400.00	2,167.08	56, 184.73		资金周转	非经营性往来
	杭州新湖美丽洲置业有限公司	子公司	其他应收款	15, 573.60	13,000.00		143, 556.05		资金周转	非经营性往来
							28, 573.60		资金周转	非经营性往来

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	在在位了		非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度
	第三年份: 新诺中国联合大陆大司									单位: 人民币万元
其它关联资金 往来	111 资金优先发展	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	往来资金余额 2020年期初	2020年度往来累 2 计发生金额	2020年度往来资 金的利息	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	平阳伟成置业有限公司	子公司	其他应收款		25, 219.86	30.36	22, 027.59	3, 222.63	资金周转	非经营性往来
	杭州新湖兽鸟置为为果公司	子公司	其他应收款	35, 808.39	1,000.00	1, 174.58	33, 389, 25	4,593.72	资金周转	非经营性往来
	平阳安瑞置业有限公司	子公司	其他应收款	74, 792. 57	67,000.00	5, 159.58	67,000.00	79, 952.15	资金周转	非经营性往来
	杭州余杭财经投资有限公司	子公司	其他应收款	2,509.46		185.62		2,695.08	资金周转	非经营性往来
	浙江新湖金融信息服务有限公司	子公司	其他应收款	31, 479.13	47,283.00	2, 412.42	7,200.00	73, 974.55	资金周转	非经营性往来
	浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	120, 677. 14	18, 835.00		55, 513.06	83, 999.08	资金周转	非经营性往来
	浙江允升投资集团有限公司	子公司	其他应收款	14, 032.79			14,032.79		资金周转	非经营性往来
	浙江智新科技有限公司	子公司	其他应收款	29, 453.57	263, 233, 00	6, 439.24	149, 300.00	149, 825.81	资金周转	非经营性往来
	平阳隆瑞置业有限公司	子公司	其他应收款	51, 013.11	10,000.00	3,947.94	15,000.00	49, 961.05	资金周转	非经营性往来
	浙江启丰实业有限公司[注1]	子公司	其他应收款		0.10		0.10		资金周转	非经营性往来
	浙江启智实业有限公司[注1]	子公司	其他应收款		1.35		1.35		资金周转	非经营性往来
	浙江新湖乐居科技有限公司	子公司	其他应收款		2.00			2.00	资金周转	非经营性往来
	杭州鸬鸟旅游开发有限公司	子公司	其他应收款		9,000.00		9,000.00		资金周转
上市公司的子 公司及其附属	杭州乐同实业有限公司	子公司	其他应收款		0.05					非经营性往来
企业	杭州兰熙景观工程有限公司	子公司	其他应收款		0.05			0.05 0.05	资金周转 资金周转	非经营性往来
	乐清新湖联合置业有限公司	子公司	其他应收款		72,700.00					非经营性往来
	杭州澜诺科技合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款			2, 138.38		74, 838, 38	资金周转	非经营性往来
	杭州砺创科技合伙企业(有限合伙)	子公司			2,500.05			2,500.05	资金周转	非经营性往来
	杭州砺融科技合伙企业(有限合伙)		其他应收款		7,500.55			7,500.55	资金周转	非经营性往来
	杭州砺乐科技合伙企业(有限合伙)	子公司 子公司	其他应收款		7,500.55			7,500.55	资金周转	非经营性往来
	杭州砺易科技合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款 其他应收款		7,500.05			7,500.05	资金周转	非经营性往来
	杭州琅慧科技合伙企业(有限合伙)	子公司			7,800.05			7,800.05	资金周转	非经营性往来
	杭州琅璜科技合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		6,885.05			6,885.05	资金周转	非经营性往来
	杭州蔻斯造价咨询有限公司		其他应收款		6,885.05			6,885.05	资金周转	非经营性往来
	浙江典安实业有限公司	子公司	其他应收款		18,500.00		18,500.00		资金周转	非经营性往来
	平阳宝瑞置业有限公司	子公司	其他应收款		18,500.00		18, 499.50	50 C.	资金周转	非经营性往来
	杭州新允科技合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		69,000.00		69,000.00		资金周转	非经营性往来
	杭州澜进科技合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		26, 123.07		26, 123.07		资金周转	非经营性往来
		子公司	其他应收款		0.05			0.05	资金周转	非经营性往来

第4页共5页

			非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表
	编制单位: 新湖中宝股价有限公司			2020年度						单位: 人民币万元
其它关联资金 住来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初 往米资金余额	2020年度往来累计 发生金额	2020年度往来 资金的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往米资金余额	往来形成原因	住来性质
	(有限合伙) 杭州澜毅科技合伙企业	子公司	其他应收款		5,000.05			5,000.05	资金周转	非经营性往来
	抗州洲现在是合伙企业人有限合伙?	子公司	其他应收款		0.05			0.05	资金周转	非经营性往来
	杭州庵飞科技合业企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		0.06			0.06	资金周转	非经营性往来
	香港新潮投资有限公司	子公司	其他应收款		108, 159.18		74, 256.62	33, 902.56	资金周转	非经营性往来
	贵州新湖能源右限公司	子公司	其他应收款		820.00	31.54		851.54	资金周转	非经营性往来
上市公司的子	海南满天星旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	36, 764.24	17,959.97	4,734.82		59, 459, 03	资金周转	非经营性往来
全	公司及其附属 海南灵泉企业管理有限公司	子公司	其他应收款		14,000.00	25,85	11, 959.97	2,065,88	资金周转	非经营性往来
	瑞安市中宝置业有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00		89.32	8,089.32		资金周转	非经营性往来
	苏州新湖置业有限公司	子公司	其他应收款	17,460.00		363.98	17, 823, 98		资金周转	非经营性往来
	上海新湖房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	219.39	33, 107.00		33, 326, 39		资金周转	非经营性往来
	嘉兴新国浩商贸有限公司	子公司	其他应收款	894.00	500.00 $\sim$		4,394.00		资金周转	非经营性往来
	上海中瀚置业有限公司	子公司	长期应收款	52, 398.40		909.51	53, 307.91		资金周转	非经营性往来
	丽水新湖置业有限公司	子公司	长期应收款	19,030.00		449.21	19, 479.21		资金周转	非经营性往来
	甘肃西北矿业集团有限公司	联营公司	其他应收款	4,758.60	4,800.00	320.81	4,800.00	5,079.41	资金周转	非经营性往来
	新湖控股有限公司	联营公司	其他应收款	285, 664.06	17,000.00	19, 517, 20	17,000.00	305, 181.26	资金周转	非经营性往来
	浙江启隆实业有限公司	合营公司	其他应收款		0.10			0.10	资金周转	非经营性往来
	上海亚龙古城房地产开发有限公司	公司 浙江启隆实业有限公司之孙	其他应收款		104, 912. 06[注3]	68.28		104, 980, 34	资金周转	非经营性往来
	南通启新置业有限公司	联营公司	其他应收款		83,065.00[注2]	518.08 $\mathcal{L}$	57, 342, 81	28, 240. 27	资金周转	非经营性往来
其他关联方及	杭州新喆商业管理有限公司	联营公司	其他应收款		800.00			800.00	资金周转	非经营性往来
	绿城房地产集团有限公司	联营公司	其他应收款		785.00 oó			8,785.00	资金周转	非经营性往来
	杭州湖新投资有限公司	合营公司	其他应收款	0.12				0.12	资金周转	非经营性往来
	浙江新湖伟恒企业管理有限公司	合营公司	其他应收款		0.10		0.05	0.05	资金周转	非经营性往来
	抗州易百德微电子有限公司	联营公司	其他应收款		300.00			300.00	资金周转	非经营性往来
	恩施裕丰房地产开发有限公司	新湖地产之联营公司	其他应收款	13, 103.61	222.00 $\mathbf{z}$	768.60	12, 362.79	3, 731.42	资金周转	非经营性往来
ぉ æ				1,555,631.62	798, 465, 62 $\overline{\mathcal{L}}$	88,900.11	2, 952, 502.98	1, 490, 494. 37
	注门新湖中宝股份有限公司本人 法定代表人:	6五大,以上数据系的属于子公司时的发生额	主管会计工作的负责人:					金井 北京 大门角尾
	[注2]子公司两通启新置业有限公司2020年度信还要计发生金额的167,711.]&5万元中有107.656.08万元系当期实际信还金额、剩余60.055 万 元在公司丧 术 对其控制权后转列至其他关联方及其附属企业南通启新置业有限公司2020年度往来累计发生金额中 注3]子公司上海亚龙古城房地产开发有限公司2020年度偿还累计发生金额的261,188.66万元中有156,276		·60万元系当期实际偿还金额、剩余104,912.06万元在公司丧失对其控制权后转列至其他关联方及其附属企业上海亚龙古城房地产开发有限公司2020年度往来累计发生金额中

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