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Quest for Growth NV — Net Asset Value 2011
Aug 3, 2011
3991_iss_2011-08-03_64ea16c4-cee6-4fdc-a0b9-683bb95cf99b.pdf
Net Asset Value
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Informations réglementées. Le présent communiqué contient des informations soumises à la réglementation européenne relative à la transparence des sociétés cotées.
Communiqué de presse
Louvain / 3 août 2011 / 17h40 Schéma de publication du 3 août 2011: 17.40 h communiqué de presse disponible sur www.questforgrowth.com
QUEST FOR GROWTH
Pricaf, société d'investissement à capital fixe de droit belge
VNI par action au 31/07/2011: 8,91 EUR
Pour toute info complémentaire: QUEST MANAGEMENT SA
M. Marc Pauwels - Fund Administrator Tél: +32 (0)16 28 41 28 Fax: +32 (0)16 28 41 29 Ou: [email protected]
La valeur nette d'inventaire de Quest for Growth a atteint 8,91 EUR par action au 31 juillet 2011 (sur base de 11.529.950 actions). La valeur nette d'inventaire au 31 décembre 2010 s'élevait à 8.99 EUR par action (sur base de 11.789.255 actions). Le cours de l'action au 31 juillet 2011 s'élevait à 5.55 EUR par action (31 décembre 2010: 5.31 EUR par action).
| Cours Boursier | Valeur Nette d'Inventaire | ||
|---|---|---|---|
| 31/07/2011 | 31/07/2011 | 30/06/2011 | 31/12/2010 |
| 5,55 EUR | 8.91 EUR | 9.22 EUR | 8,99 EUR |
| Nombres d'actions | 11.529.950 | 11.529.950 | 11.789.255 |
Source: Estimation par Quest M anagement SA
La valeur nette d'inventaire est calculée après distribution de dividendes et sans tenir compte des différents droits de dividendes appartenant aux différentes classes d'actions. L'état complèt du portefeuille au 30 juillet 2011 peut être consulté sur le site web.
Ce communiqué n'est pas une offre de vente ni un appel d'offre d'achat de titres des sociétés citées, et dans lesquelles QUEST FOR GROWTH a investi. Il n'est fait qu'à titre purement informatif.
Les titres des sociétés évoquées dans ce document n'ont pas été inscrits en vertu de l'United States Securities Act de 1933, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'avoir obtenu l'inscription ou l'exemption requise à l'égard des exigences d'inscription.
Le présent communiqué de presse peut faire état de perspectives impliquant une part de risque et d'incertitude. Bien que QUEST FOR GROWTH estime que les expectations contenues dans de tels états sont basées sur des présomp ces sociétés. Les lecteurs se référeront au prospectus émis lors de l'introduction en Bourse de QUEST FOR GROWTH et qui identifie les facteurs de risque importants propres à la société
QUEST FOR GROWTH SA Pricaf, société d'investissement à capital fixe de droit belge Lei 19 - bte 3, B-3000 Louvain - Tél: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29
www.questforgrowth.com [email protected]