Quercus TFI S.A. — Net Asset Value 2026

Mar 3, 2026

Report Content Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 27 lutego 2026 r. wyniosła 9 470,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 8 372,6 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 24,0 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,

- 19,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 53,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,

- 56,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,

- 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 grudnia 2025 r.),

- 182,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,

- 271,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 stycznia 2026 r.),

- 487,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.