Quercus TFI S.A. — Net Asset Value 2026

Feb 3, 2026

Report Content Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 stycznia 2026 r. wyniosła 9 276,4 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 8 214,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 23,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,

- 19,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 53,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,

- 56,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,

- 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 grudnia 2025 r.),

- 149,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 23 stycznia 2026 r.),

- 271,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,

- 485,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Wobec planowanej likwidacji Franklin Templeton FIO począwszy od raportu 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r. podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez Spółkę.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.