Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-092

上海移为通信技术股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意 上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]518 号），上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对 象发行A 股股票14,445,399 股，发行价格为23.26 元/股，募集资金总额为人民 币335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,114,987.53 元， 实际募集资金净额人民币329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2021 年8 月18 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2021]第ZA15345 号）。

2021 年8 月27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》等，公司独立董事、保荐机构发表了意见。

2021 年9 月7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及全资子公司将与存放募集资 金的银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金监管协议等相关事项。 二、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募 集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限 公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司与募集资金专项账户开户银行上海

浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信 证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》， 公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构 国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司合肥移顺信息技 术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及 国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司深圳移航通信技 术有限公司（以下简称“深圳移航”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股 份有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，募集 资金专用账户的开立和存储情况（截至2021年9月27日）如下：

开户主体	银行名称	募集资金专用账号	金额（元）	募集资金用途
移为通信	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801800003580	150,002,500.00注1	4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目
移为通信	招商银行股份有限公司上海分行	121916593110901	80,001,916.67注2	4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目
合肥移顺	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801600003581	20,000,000.00	动物溯源产品信息化产业升级项目
深圳移航	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	755927177210517	0.00	4G和5G通信技术产业化项目、工业无线路由器项目

注1：募集资金专用账号98280078801800003580截至2021年9月27日的金额为人民币：1 50,002,500.00元，其中人民币150,000,000.00元于2021年9月17日购买了理财产品，因此余 额为人民币2,500元。

注2：募集资金专用账号121916593110901截至2021年9月27日的金额为人民币：80,001, 916.67元，其中人民币50,000,000.00元于2021年9月16日购买了理财产品，因此余额为人民 币30,001,916.67元。

三、 募集资金的主要内容

（一）公司（以下简称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支 行（以下简称“乙方”）及公司保荐机构国信证券（以下简称“丙方”）签署了

《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、该专项账户仅用于甲方4G 和5G 通信技术产业化项目、动物溯源产品信 息化产业升级项目、工业无线路由器项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于 创业板上市公司相关管理办法以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职 责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。丙方应当至少每半年 对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方对甲方现场调查 时应同时检查专项账户存储情况。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张存涛、余东波可以随时到乙方查询、 复印甲方专项账户的资料；乙方应当准确、完整地向其提供所需的有关专项账户 的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专项账户有关情况时应出具本人的 合法身份证明、指定项目负责人的授权书和单位介绍信。

5、乙方按月（每月15 日之前）向甲方出具对账单，并通过传真或邮件方式 抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专项账户中支取的金额超过人民币壹仟 万元的，乙方应在划转后5 个工作日内以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专 项账户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十九条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人姓名、合法身份证件编号、联系方式等信息。乙方获 得书面更换通知后，原保荐代表人的相关权利失效。更换保荐代表人不影响本协 议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者未按本协议第六条约定向丙 方通知专项账户大额支取情况，以及存在未按本协议第四条约定配合丙方调查专

项账户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销专项账户。

9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿 守约方因此所遭受的直接损失。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖 章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专项账户资金全部支出完毕 且丙方督导期结束后失效。

（二）公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下 简称“乙方”）及公司保荐机构国信证券（以下简称“丙方”）签署了《募集资 金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、该专户仅用于甲方4G 和5G 通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化 产业升级项目、工业无线路由器项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方 的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张存涛、余东波可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的， 乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书

面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章 并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后 失效。

（三）公司（以下简称“甲方”）与合肥移顺信息技术有限公司（以下简称 “乙方”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“丙方”）及 公司保荐机构国信证券（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》 （以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、该专户仅用于乙方动物溯源产品信息化产业升级项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办 法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合 丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、乙方授权丁方指定的保荐代表人张存涛、余东波可以随时到丙方查询、 复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁 方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月15 日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的， 丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲、乙、丙三 方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或者乙方有权单方面终止本协议并注 销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或 盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且 丁方督导期结束后失效。

（四）公司（以下简称“甲方”）与深圳移航通信技术有限公司（以下简称 “乙方”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“丙方”）及公 司保荐机构国信证券（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以 下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、该专户仅用于乙方4G 和5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办 法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合 丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、乙方授权丁方指定的保荐代表人张存涛、余东波可以随时到丙方查询、 复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁 方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月15 日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

• 6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的，

• 丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲、乙、丙三 方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或者乙方有权单方面终止本协议并注 销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

四、 备查文件

• 1、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日