Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

上海移为通信技术股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规 定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易 所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 人民币28.48 元,募集资金总额人民币56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用 合同总金额3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70 万元），考 虑增值税进项税154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户， 募集资金净额为53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2017]第ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

(二) 、2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2020 年6 月30 日，公司累计使用募集资金合计48,206.13 万元（未包 含自有资金垫付的研发人员薪酬等1,097.97 万元），公司2020 年半年度使用募 集资金合计2,701.79 万元，具体情况为：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	募集资金发生额
2019 年12 月31 日募集资金金额	14,815,538.16
减：2020 年度1-6 月募投项目支出	27,017,860.89
减：2020 年度1-6 月购买理财产品	186,000,000.00
减：2020 年度1-6 月银行手续费	598.55
加：2020 年度1-6 月专户利息收入	1,767,791.50
加：2020 年度1-6 月收回理财产品	198,500,000.00
截止2020 年6 月30 日募集资金余额	2,064,870.22

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二、 募集资金存放和管理情况

(一) 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定， 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行 使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年1 月24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有 限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上 海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年5 月22 日、6 月9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳 移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司 （以下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发 展银行闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2018 年2 月7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技 术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签 订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存 在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。

(二) 、募集资金专户存储情况

截至2020 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
移为通信	招商银行 上海徐家汇支行	121916593110702	活期存款	137,815.03
移为通信	交通银行 上海闵行支行	310066674018800026403	活期存款	1,126,111.89
移为通信	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740019826	活期存款	8,271.48

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深圳移航	招商银行 深圳车公庙支行	755927177210105	活期存款	5,684,613.77
合肥移顺	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740020862	活期存款	15,823.16
上海移兴	招商银行 上海徐家汇支行	121927923710406	活期存款	92,234.89
合计				7,064,870.22

注：截至2020 年6 月30 日，除存放于募集资金专户的银行存款之外，公司 尚有3 项利用募集资金购买的银行理财产品将于7 月份到期，本金合计为8,150 万元。深圳移航募集资金专户余额5,684,613.77 元含母公司移为通信用自有资 金垫付增资款500 万元。

本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 、募集资金使用情况对照表

截至2020 年6 月30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

• (三) 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (五) 、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

• (六) 、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

• (七) 、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集 资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

• (八) 、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018 年1 月17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第

五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关

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于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资 金的使用额度不超过人民币30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存 款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权 期限自公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。

公司于 2019 年11 月4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监 事 会第二十次会议以及2019 年11 月20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会 审议 通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金 管理，其中，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为11,000 万元，期限为2021 年11 月19 日；使用闲置自有资金进行现金管理的额度为50,000 万元，期限为 2021 年11 月19 日。

上述募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存 款产品等。使用期限自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起24 个月内有 效。

报告期内，公司利用闲置募集资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益 人民币172.37 万元。

截至2020 年6 月30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 8,150 万元，具体情况如下：

机构	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化 收益率
招商银行上海 徐家汇支行	保本浮动收益型	1150.00	2020/4/8	2020/7/8	1.35%-3.55%
浦发银行闵行	保本浮动收益型	6200.00	2020/4/13	2020/7/12	1.15%-3.65%

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机构	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化 收益率
支行
浦发银行闵行 支行	保本浮动收益型	800.00	2020/4/13	2020/7/12	1.15%-3.5%
	小计	8,150.00

截至本报告出具之日，公司已收回上述理财产品的本金及收益。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

附件：募集资金使用情况对照表

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单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	53,420.65	53,420.65	53,420.65	本报告期投入	本报告期投入	本报告期投入
报告期内变更用途的募集资金总额					0			募集资金总额			2,701.79
累计变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例					0%			集资金总额			48,206.13
	是否					截至期
							项目达			截止报
	已变	募集资			截至期	末投资							项目可行
			调整后	本报告			到预定		本报告	告期末		是否达
承诺投资项目和超	更项	金承诺			末累计	进度							性是否发
			投资总	期投入			可使用		期实现	累计实		到预计
募资金投向	目(含	投资总			投入金	(3)＝							生重大变
			额(1)	金额			状态日		的效益	现的效		效益
	部分	额			额(2)	(2)/(1							化
							期			益
	变更)					)
承诺投资项目
基于多制式通信技							2020 年
		30,516.	30,516.	2,084.	26,496.					8,379.
术系列产品升级项	否					86.83%	07 月		573.09			是	否
		59	59	45	87					11
目							05 日
基于多普勒定位测							2020 年
		9,819.5	9,819.5		8,464.1					6,398.
向系统的车辆定位	否			574.65		86.20%	07 月		443.61			是	否
		8	8		9					8
解决方案项目							05 日
							2020 年
		13,084.	13,084.		13,245.	101.23
研发中心项目	否			42.69			07 月					不适用	否
		48	48		07	%
							05 日
		53,420.	53,420.	2,701.	48,206.				1,016.	14,777
承诺投资项目小计	--					--	--					--	--
		65	65	79	13				7	.91
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
	--						--		--	--		--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--		--	--		--	--
有）
超募资金投向小计	--					--	--					--	--
		53,420.	53,420.	2,701.	48,206.				1,016.	14,777
合计	--					--	--					--	--
		65	65	79	13				7	.91
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情	不适用
况
	适用
募集资金投资项目	以前年度发生 1、公司于2017 年2 月22 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审 议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意实施主体由公司变
实施地点变更情况

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更为公司及全资子公司深圳移航、合肥移顺共同实施。实施地点增加深圳移航住所地深圳市前 海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）、合肥移顺住所 地安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310。

2、公司于2017 年12 月19 日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审 议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分 募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司将募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术 升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目” 的实施主体由上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥 移顺信息技术有限公司，新增为上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技 术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司及拟设立的全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预 核名），实施地点由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋 201 室、 安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310，变更为上海市宜山路717 号“宜山 路711 号综合商办楼”2 号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室、安徽 省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310。

3、公司于2018 年2 月12 日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。

4、2018 年7 月16 日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“基于多制式通信技术 系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项 目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310”变更为“安徽 省合肥市高新区创新产业园二期J1 栋C 座10 楼”。

		《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“基于多制式通信技术 系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项 目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310”变更为“安徽 省合肥市高新区创新产业园二期J1 栋C 座10 楼”。
	募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
	募集资金投资项目	不适用
	先期投入及置换情
	况
	用闲置募集资金暂	不适用
	时补充流动资金情
	况
	项目实施出现募集
	资金结余的金额及	不适用
	原因
	尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（七）
	募集资金使用及披
	露中存在的问题或	无
	其他情况

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