Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 16, 2018

上海移为通信技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海移为通信技术股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规 定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易所 同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人 民币28.48 元,募集资金总额人民币56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合 同总金额3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70 万元），考虑 增值税进项税154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户， 募集资金净额为53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2017]第ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

(二) 、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2018 年6 月30 日，公司累计使用募集资金合计20,853.76 万元，公司 2018 年半年度使用募集资金合计12,296.65 万元，具体情况为：

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
2017 年12 月31 日募集资金金额	140,357,202.23
减：2018 年度1-6 月份募投项目支出	122,966,453.24
减：2018 年度1-6 月购买理财产品	630,000,000.00
减：募集资金补充流动资金	27,000,000.00
减：手续费支出	1,007.67
加：2018 年度1-6 月专户利息收入	6,259,723.94
加：2018 年度1-6 月收回理财产品	650,000,000.00
截止2018 年6 月30 日募集资金金额	16,649,465.26

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上海移为通信技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使 用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年1 月24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有 限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上 海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年5 月22 日、6 月9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳 移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以 下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行 闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2018 年2 月7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技 术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签订 了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在 重大差异，监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。

(二) 、募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
移为通信	招商银行 上海徐家汇支行	121916593110702	活期存款	4,936,923.26
移为通信	交通银行 上海闵行支行	310066674018800026403	活期存款	1,262,897.22
移为通信	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740019826	活期存款	3,298,639.16

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深圳移航	招商银行 深圳车公庙支行	755927177210105	活期存款	1,119,377.85
合肥移顺	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740020862	活期存款	1,014,020.65
上海移兴	招商银行 上海徐家汇支行	121927923710406	活期存款	5,017,607.12
合计				16,649,465.26

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 、募集资金使用情况对照表

截至 2018 年6 月30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2018 年2 月增加实施地点

2018 年2 月12 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海 市七宝生态商务区17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施 地点。

本次增加募投项目实施地点，符合公司募投项目实际运作的需要，也符合公 司对未来业务发展的规划，有利于加快推进募投项目的建设进度。同时，未改变 募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

2、2018 年7 月变更实施地点

2018 年7 月16 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会 议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集 资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向 系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市 高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新 产业园二期J1 栋C 座10 楼”。

本次变更募集资金投资项目部分实施地点，符合公司经营管理需要和发展规 划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变

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上海移为通信技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

• (四) 、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017 年9 月21 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，使用部分闲置募集资金8,000 万元用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至本报告期末，投入4,800 万闲置募集资金补充流动资金。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核 查意见。

(五) 、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

(六) 、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

• (七) 、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集 资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

• (八) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018 年1 月17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资 金的使用额度不超过人民币30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存 款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。在上述使

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上海移为通信技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权 期限自公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。

报告期内，公司利用闲置募集资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益 人民币595 万元。

截至2018 年6 月30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 30,000.00 万元，具体情况如下：

机构	产品类型	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化 收益率
上海浦东发展银 行股份有限公司	保证收益型	5,000.00	2018/5/25	2018/8/23	4.55%
上海浦东发展银 行股份有限公司	保证收益型	20,000.00	2018/5/31	2018/8/29	4.60%
上海浦东发展银 行股份有限公司	保证收益型	1,000.00	2018/6/1	2018/8/30	4.55%
上海浦东发展银 行股份有限公司	保证收益型	2,000.00	2018/5/31	2018/8/29	4.55%
招商银行股份有 限公司	保本浮动收 益型	2,000.00	2018/6/27	2018/7/27	3.74%
合 计		30,000.00

截至本报告出具之日，公司已收回上述招商银行股份有限公司理财产品的本 金及收益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018 年8 月17 日

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					53,420.65				本报告期投入
报告期内变更用途的募集资金总额					0				募集资金总额			12,296.65
累计变更用途的募集资金总额					0				已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例					0%				集资金总额			20,853.50
							截至期
	是否已							项目达			截止报
		募集资				截至期	末投资							项目可行
	变更项		调整后	本报告				到预定		本报告	告期末		是否达
承诺投资项目和		金承诺				末累计	进度							性是否发
	目(含		投资总	期投入				可使用		期实现	累计实		到预计
超募资金投向		投资总				投入金	(3)＝							生重大变
	部分变		额(1)	金额				状态日		的效益	现的效		效益
		额				额(2)	(2)/(1							化
	更)							期			益
							)
承诺投资项目
基于多制式通信								2020 年
		30,516	30,516	5,063.		11,337
技术系列产品升	否						37.15%	01 月		370.1	768.62		是	否
		.59	.59	24		.27
级项目								05 日
基于多普勒定位
								2020 年
测向系统的车辆		9,819.	9,819.	2,820.		3,439.					2,264.
	否						35.03%	01 月		858.89			是	否
定位解决方案项		58	58	24		80					29
								05 日
目
								2020 年
		13,084	13,084	4,413.		6,076.
研发中心项目	否						46.44%	01 月					不适用	否
		.48	.48	17		43
								05 日
承诺投资项目小		53,420	53,420	12,296		20,853				1,228.	3,032.
	--						--	--					--	--
计		.65	.65	.65		.50				99	91
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
	--							--		--	--		--	--
有）
补充流动资金（如
	--							--		--	--		--	--
有）
超募资金投向小
	--						--	--					--	--
计
		53,420	53,420	12,296		20,853				1,228.	3,032.
合计	--						--	--					--	--
		.65	.65	.65		.50				99	91
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明

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上海移为通信技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项	适用
目实施地点变更	公司2018 年上半年度募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、（三）
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
	适用
	为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司已根据各项目的实际 进度，适当安排自筹资金预先投入项目建设。公司已依据相关规定，置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金，共计 17,259,928.13 元。该事项经2017 年2 月22 日公司 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确同意 意见。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	适用
暂时补充流动资	公司2018 年上半年度募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、（四）
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
尚未使用的募集
	尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（七）
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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