Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 27, 2018

上海移为通信技术股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规 定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易所 同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人 民币28.48 元,募集资金总额人民币56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合 同总金额3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70 万元），考虑 增值税进项税154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户， 募集资金净额为53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2017]第ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

(二) 、2017 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017 年12 月31 日，公司使用募集资金合计6,830.86 万元，具体情况 为：

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
2017 年1 月5 日募集资金净额	532,659,410.65
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	17,259,928.13
减：2017 年度1-12 月份募投项目支出（注）	68,308,647.05
减：手续费支出	1,558.97
减：募集资金补充流动资金	21,000,000.00
减：2017 年购买理财产品	1,300,000,000.00
加：承销保荐费对应的增值税金额	1,547,040.00
加：2017 年度1-12 月专户利息收入	12,720,885.73

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加：2017 年度收回理财产品	1,000,000,000.00
截止2017 年12 月31 日募集资金金额	140,357,202.23

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使 用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年1 月24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有 限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上 海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年5 月22 日、6 月9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳 移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以 下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行 闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2018 年2 月7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技 术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签订 了《募集资金四方监管协议》。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行 不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。

(二) 、募集资金专户存储情况

截至2017 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如 下：

单位：人民币元

公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额

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移为通信	招商银行 上海徐家汇支行	121916593110702	活期存款	22,319,484.14
移为通信	交通银行 上海闵行支行	310066674018800026403	活期存款	23,256,003.04
移为通信	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740019826	活期存款	57,549,829.85
深圳移航	招商银行 深圳车公庙支行	755927177210105	活期存款	12,683,777.41
合肥移顺	上海浦东发展银 行闵行支行	98280154740020862	活期存款	24,548,107.79
合计				140,357,202.23

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2017 年12 月31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目的自筹资金1,725.99 万元。公司第一届监事会第八次 会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经 全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹 资金1,725.99 万元。公司独立董事张天西先生、章镛初先生经核查出具了独立 意见，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,725.99 万元。公司保荐机构国信证券承销股份保荐有限公司发表了核查意见， 同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际 投资情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2017]第ZA10163 号”《关于 上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本 次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进

行，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规的规定。

• (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 1、2017 年2 月增加实施主体及实施地点

公司于2017 年2 月22 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监

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事会第八次会议及2017 年3 月9 日召开的2017 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意由公司与 全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称 “深圳移航”、“合肥移顺”）共同实施基于多制式通信技术系列产品升级项目、 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目、研发中心项目，即变更募集 资金投资项目实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司及全资子 公司深圳移航、合肥移顺共同实施。实施地点增加深圳移航住所地深圳市前海深 港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）、合肥 移顺住所地安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310。公司独立 董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于2017 年2 月22 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于变更募集资金投资项目实施主 体及实施地点的公告》（公告编号：2017-009）。

公司与深圳移航、合肥移顺共同实施“基于多制式通信技术系列产品升级项 目、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目、研发中心项目”符合公 司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实 质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股 东利益的情况。

2、2017 年12 月增加实施主体及变更实施地点

公司于2017 年12 月19 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金 投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司将募 投项目的实施主体由上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信 技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司，新增为上海移为通信技术股份有限 公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司及拟 设立的全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预核名），实施地点由上海市闵 行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室、安徽省合肥市高 新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310，变更为上海市宜山路717 号“宜山路 711 号综合商办楼”2 号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室、安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310。

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基于此，公司使用募集资金10,000 万元在上海市徐汇区成立全资子公司上 海移兴信息技术有限公司（预核名），作为拟增加的募投项目实施主体。

公司本次新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地 点暨使用部分募集资金设立全资子公司，有利于提升公司内部运营管理效率，符 合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募 集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资 项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。 3、2018 年2 月增加实施地点

2018 年2 月12 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海 市七宝生态商务区17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施 地点。

本次增加募投项目实施地点，符合公司募投项目实际运作的需要，也符合公 司对未来业务发展的规划，有利于加快推进募投项目的建设进度。同时，未改变 募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017 年9 月21 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，使用部分闲置募集资金8,000 万元用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限 公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

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（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集 资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（八）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017 年2 月22 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第八次会议以及2017 年3 月9 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目 资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30,000 万元暂时闲置的募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚 动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意 见。上述事项于2017 年3 月9 日通过公司2017 年第一次临时股东大会决议。 截至2017 年12 月31 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额 为30,000.00 万元，具体情况如下：

机构	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
招商银行股份有 限公司	保本浮动 收益型	5,000.00	2017/12/19	2018/1/19	1.15%-4.06%
上海浦东发展银 行股份有限公司	保证收益 型	25,000.00	2017/12/15	2018/3/8	4.40%
合 计		30,000.00

截至本报告出具之日，公司已收回上述招商银行股份有限公司理财产品的本 金及收益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018 年2 月28 日

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				53,420.65			本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额				0			集资金总额		6,830.86
累计变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例				0%			集资金总额		8,556.86
						截至期
	是否已						项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计	进度
	目(含		投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金	(3)＝
	部分变		额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)	(2)/(1
	更)						期		益		化
						)
承诺投资项目
基于多制式通信							2020 年
		30,516	30,516	4,948.	6,274.
技术系列产品升	否					20.56	01 月	398.52		是	否
		.59	.59	42	04
级项目							05 日
基于多普勒定位
							2020 年
测向系统的车辆		9,819.	9,819.					1,405.
	否			449.79	619.56	6.31	01 月			是	否
定位解决方案项		58	58					40
							05 日
目
							2020 年
		13,084	13,084	1,432.	1,663.
研发中心项目	否					12.71	01 月			是	否
		.48	.48	65	26
							05 日
										是
承诺投资项目小		53,420	53,420	6,830.	8,556.			1,803.
	--					--	--			--	--
计		.65	.65	86	86			92
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小
	--					--	--			--	--
计
		53,420	53,420	6,830.	8,556.			1,803.
合计	--					--	--			--	--
		.65	.65	86	86			92
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明

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超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项	适用
目实施地点变更	公司2017 年度募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、（三）
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
募集资金投资项	适用
目先期投入及置	公司2017 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（二）
换情况
用闲置募集资金	适用
暂时补充流动资	公司2017 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（四）
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
尚未使用的募集
	尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（七）
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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