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Quantumon Co., Ltd. Capital/Financing Update 2021

Aug 11, 2021

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Capital/Financing Update

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디자인/파생상품거래손실발생/(2021.08.11)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생


1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용		파생상품금융부채 평가손실발생 (제2,3,4차 전환사채)
2. 손실발생내역	손실누계잔액(원)(기신고분 제외)	6,991,503,000
자기자본(원)	3,513,903,360
자기자본대비(%)	198.97
대기업해당여부	미해당
3. 손실발생 주요원인		- 주가 상승으로 인한 파생금융상품평가손실 인식 - 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 금융부채로 분류된 경우 공정가액으로 평가하여 손실을 반영하였으며 계상된 금액은 현금유출이 없는 손실입니다.
4. 손실발생일자		2021-08-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 손실발생금액은 2021년 상반기(2021.01.01~2021.06.30) 발생한 파생상품평가손실 금액입니다. - 상기 '2. 손실발생내역'의 상세내역은 아래와 같습니다. 파생상품평가손실 : 6,991,503,000원 - 상기 '2. 손실발생내역'의 자기자본은 최근 사업연도말(2020년 12월 31일)연결재무제표 기준이며, 2021년 6월말 현재 자기자본은 유상증자, 전환사채의 전환으로 8,712,309,474원입니다. - 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 당사의 내부결산완료시점입니다. - 상기 발생한 파생상품평가손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다. - 상기 내용은 내부결산자료로 외부감사인의 검토(감사)결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-03-29 전환가액의조정 2020-12-17 전환가액의조정(제3회차) 2020-12-14 전환가액의조정(제2회차) 2020-09-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-09-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-06-17 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-06-17 전환사채권발행결정(제3회차) 2019-06-14 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2019-06-13 전환사채권발행결정(제2회차)