QPC — Interim / Quarterly Report 2020

May 7, 2020

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,356 | 76,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,356 | 76,876 |
| 折舊費用 | 14,264 | 13,828 |
| 攤銷費用 | 984 | 982 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 256 | 137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,647 | -20 |
| 利息費用 | 961 | 1,804 |
| 利息收入 | -263 | -98 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | 0 |
| 其他項目 | 2,367 | 1,554 |
| 收益費損項目合計 | 23,463 | 18,187 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,042 | 1,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,886 | -28,796 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,294 | 3,470 |
| 存貨（增加）減少 | 33,194 | 2,896 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,624 | -2,444 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,732 | -23,156 |
| 應付票據增加（減少） | -50,850 | 76,089 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,351 | 51,895 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,364 | -11,898 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,719 | -24 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,418 | 115,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,686 | 92,058 |
| 調整項目合計 | 41,149 | 110,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,505 | 187,121 |
| 收取之利息 | 263 | 98 |
| 支付之利息 | -891 | -1,646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,495 | -2,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,382 | 183,407 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,959 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50 | -69 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2 | -8 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,867 |
| 其他非流動資產減少 | 68 | 465 |
| 預付設備款增加 | -13,569 | -8,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,470 | -10,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,057 | -82,822 |
| 應付短期票券減少 | -2,127 | -70,265 |
| 償還長期借款 | -40,000 | -2,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,184 | -155,587 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,215 | 6,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,513 | 23,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 216,429 | 210,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,942 | 234,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,942 | 234,355 |