QPC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,251 | 364,827 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,251 | 364,827 |
| 折舊費用 | 53,752 | 52,057 |
| 攤銷費用 | 5,433 | 4,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,799 | 1,895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,202 | 0 |
| 利息費用 | 8,719 | 7,115 |
| 利息收入 | -1,084 | -620 |
| 股利收入 | -16,911 | -17,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 449 | -104 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,780 |
| 其他項目 | 5,829 | 5,367 |
| 收益費損項目合計 | 40,186 | 31,890 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,522 | 8,092 |
| 應收帳款（增加）減少 | 170,221 | -100,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,161 | -14,345 |
| 存貨（增加）減少 | 11,744 | -95,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,300 | -11,651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,904 | -213,977 |
| 應付票據增加（減少） | -140,169 | 36,632 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,977 | -16,893 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,952 | -10,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,600 | 5,056 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,756 | -2,277 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,550 | 12,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,354 | -201,524 |
| 調整項目合計 | 57,540 | -169,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,791 | 195,193 |
| 收取之利息 | 1,651 | 623 |
| 收取之股利 | 7,802 | 17,932 |
| 支付之利息 | -8,807 | -7,440 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,444 | -68,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,993 | 137,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,942 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,462 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 56,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,231 | -7,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,919 | 308 |
| 存出保證金減少 | 140 | 263 |
| 取得無形資產 | -11,170 | -10,969 |
| 處分無形資產 | 3,296 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,122 | -2,476 |
| 預付設備款增加 | -48,767 | -63,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,633 | -43,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -54,693 | 93,798 |
| 應付短期票券減少 | -80,795 | 64,729 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 |
| 發放現金股利 | -142,870 | -238,117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -228,358 | -81,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,068 | -7,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,934 | 5,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,581 | 174,647 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,581 | 174,647 |