QPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,876 | 89,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,876 | 89,335 |
| 折舊費用 | 13,828 | 13,044 |
| 攤銷費用 | 982 | 1,468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 137 | -3,905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20 | -15,648 |
| 利息費用 | 1,804 | 2,004 |
| 利息收入 | -98 | -203 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 67 |
| 其他項目 | 1,554 | 1,904 |
| 收益費損項目合計 | 18,187 | -1,269 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,718 | -3,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,796 | 89,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,470 | 3,760 |
| 存貨（增加）減少 | 2,896 | -37,036 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,444 | 9,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,156 | 62,419 |
| 應付票據增加（減少） | 76,089 | -155,379 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,895 | 27,623 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,898 | -38,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24 | -1,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -848 | -689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,214 | -168,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,058 | -106,059 |
| 調整項目合計 | 110,245 | -107,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,121 | -17,993 |
| 收取之利息 | 98 | 224 |
| 支付之利息 | -1,646 | -1,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,166 | -2,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,407 | -22,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69 | -496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 201 |
| 存出保證金增加 | -8 | -10 |
| 取得無形資產 | -2,867 | -904 |
| 其他非流動資產減少 | 465 | 428 |
| 預付設備款增加 | -8,326 | -19,761 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,805 | -20,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -82,822 | 109,652 |
| 應付短期票券減少 | -70,265 | -41,646 |
| 償還長期借款 | -2,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,587 | 68,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,759 | 2,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,774 | 27,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,581 | 174,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,355 | 202,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,355 | 202,394 |