QPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,827 | 423,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,827 | 423,902 |
| 折舊費用 | 52,057 | 52,871 |
| 攤銷費用 | 4,892 | 3,618 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,895 | -1,972 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7 |
| 利息費用 | 7,115 | 5,618 |
| 利息收入 | -620 | -805 |
| 股利收入 | -17,932 | -15,072 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | 146 |
| 處分投資損失（利益） | -20,780 | -7,338 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 5,367 | 3,244 |
| 收益費損項目合計 | 31,890 | 42,417 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,092 | 9,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,673 | -95,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,345 | 1,875 |
| 存貨（增加）減少 | -95,400 | -156,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,651 | -5,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,977 | -245,909 |
| 應付票據增加（減少） | 36,632 | 173,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,893 | 50,699 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,065 | 18,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,056 | 2,495 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,277 | -2,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,453 | 243,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,524 | -2,656 |
| 調整項目合計 | -169,634 | 39,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,193 | 463,663 |
| 收取之利息 | 623 | 924 |
| 收取之股利 | 17,932 | 14,615 |
| 支付之利息 | -7,440 | -5,298 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,712 | -102,923 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,596 | 370,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,462 | -30,417 |
| 處分備供出售金融資產 | 56,092 | 8,073 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,717 | -36,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 308 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | -186 |
| 存出保證金減少 | 263 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,969 | -424 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,069 |
| 其他非流動資產增加 | -2,476 | 0 |
| 預付設備款增加 | -63,518 | -5,811 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,479 | -56,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,798 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -55,137 |
| 應付短期票券增加 | 64,729 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -201,297 |
| 存入保證金減少 | -2,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -238,117 | -266,691 |
| 現金增資 | 0 | 209,305 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,590 | -333,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,518 | -16,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,009 | -35,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,638 | 205,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,647 | 169,638 |