QPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,335 | 54,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,335 | 54,949 |
| 折舊費用 | 13,044 | 12,974 |
| 攤銷費用 | 1,468 | 1,118 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,905 | -2,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,648 | 0 |
| 利息費用 | 2,004 | 1,753 |
| 利息收入 | -203 | -78 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,702 |
| 其他項目 | 1,904 | 89 |
| 收益費損項目合計 | -1,269 | -7,346 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,138 | 7,607 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,525 | 17,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,760 | -9,046 |
| 存貨（增加）減少 | -37,036 | 18,953 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,308 | 5,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,419 | 40,239 |
| 應付票據增加（減少） | -155,379 | -165,505 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,623 | 18,867 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,282 | -40,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,751 | -2,723 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -689 | -570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,478 | -190,029 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,059 | -149,790 |
| 調整項目合計 | -107,328 | -157,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,993 | -102,187 |
| 收取之利息 | 224 | 54 |
| 支付之利息 | -1,653 | -1,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,631 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,053 | -104,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -496 | -5,549 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 201 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 276 |
| 取得無形資產 | -904 | -4,370 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -54 |
| 其他非流動資產減少 | 428 | 0 |
| 預付設備款增加 | -19,761 | -12,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,542 | 13,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,652 | 47,761 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 11,622 |
| 應付短期票券減少 | -41,646 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,006 | 57,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,336 | -17,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,747 | -50,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,394 | 119,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,394 | 119,042 |