QPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 1, 2018

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,831 | 154,822 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,831 | 154,822 |
| 折舊費用 | 26,190 | 25,949 |
| 攤銷費用 | 2,876 | 2,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,892 | -1,106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,691 | 46 |
| 利息費用 | 4,260 | 3,276 |
| 利息收入 | -628 | -235 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 212 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,740 |
| 其他項目 | 2,686 | 172 |
| 收益費損項目合計 | 22,013 | 9,603 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,575 | 13,187 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,957 | -47,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | -381 | -12,057 |
| 存貨（增加）減少 | -64,191 | -33,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,039 | -14,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,065 | -94,101 |
| 應付票據增加（減少） | -66,843 | -193,164 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,856 | 42,744 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,083 | -40,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,626 | -1,984 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,378 | -1,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,074 | -193,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,139 | -287,956 |
| 調整項目合計 | -132,126 | -278,353 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,705 | -123,531 |
| 收取之利息 | 868 | 259 |
| 支付之利息 | -3,962 | -3,221 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -28,609 | -29,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,002 | -155,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,543 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 51,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -890 | -6,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 589 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2 | 269 |
| 取得無形資產 | -15,136 | -4,370 |
| 其他非流動資產增加 | -878 | -1,433 |
| 預付設備款增加 | -34,410 | -23,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,727 | 5,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,956 | 46,447 |
| 應付短期票券減少 | -40,463 | 23,304 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,493 | 67,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,173 | 13,774 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,595 | -69,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,242 | 100,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,242 | 100,486 |