QPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,196 | 283,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,196 | 283,747 |
| 折舊費用 | 39,892 | 38,976 |
| 攤銷費用 | 4,277 | 3,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,245 | 672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,618 | -39 |
| 利息費用 | 6,708 | 5,192 |
| 利息收入 | -1,294 | -382 |
| 股利收入 | -16,385 | -17,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 78 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,742 |
| 其他項目 | 3,321 | 1,384 |
| 收益費損項目合計 | 24,732 | 10,684 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,889 | 16,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,243 | -102,260 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,580 | -12,164 |
| 存貨（增加）減少 | -74,216 | -72,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,833 | -7,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,663 | -178,172 |
| 應付票據增加（減少） | -130,946 | -151,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,294 | 48,791 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,457 | -36,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,050 | 1,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,067 | -1,709 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,226 | -139,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,563 | -317,222 |
| 調整項目合計 | -39,831 | -306,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,365 | -22,791 |
| 收取之利息 | 1,251 | 406 |
| 收取之股利 | 0 | 841 |
| 支付之利息 | -6,471 | -5,621 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -66,429 | -62,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,716 | -89,831 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,275 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 51,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,518 | -7,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,924 | 0 |
| 存出保證金減少 | 58 | 239 |
| 取得無形資產 | -15,136 | -7,330 |
| 其他非流動資產增加 | -2,016 | -2,020 |
| 預付設備款增加 | -42,675 | -37,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,363 | -17,933 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,513 | 205,378 |
| 應付短期票券減少 | -60,562 | 92,809 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 |
| 發放現金股利 | -142,870 | -238,117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,919 | 58,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,432 | -12,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,002 | -62,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,649 | 107,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,649 | 107,132 |