QPC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,902 | 432,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,902 | 432,724 |
| 折舊費用 | 52,871 | 55,996 |
| 攤銷費用 | 4,289 | 5,706 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,972 | 16,412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -285 |
| 利息費用 | 5,618 | 12,557 |
| 利息收入 | -805 | -1,910 |
| 股利收入 | -15,072 | -18,045 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,114 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | 54 |
| 處分投資損失（利益） | -7,338 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,573 | 21,812 |
| 收益費損項目合計 | 42,417 | 92,297 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,072 | 42,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,102 | 78,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,875 | 3,800 |
| 存貨（增加）減少 | -156,086 | 38,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,675 | -1,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,909 | 162,375 |
| 應付票據增加（減少） | 173,560 | -5,340 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,699 | -30,471 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,784 | 9,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,495 | 2,889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,285 | -2,273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,253 | -26,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,656 | 136,308 |
| 調整項目合計 | 39,761 | 228,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 463,663 | 661,329 |
| 收取之利息 | 924 | 2,040 |
| 支付之利息 | -5,298 | -12,563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,923 | -56,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,366 | 594,198 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -30,417 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,073 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,400 | -31,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 358 |
| 存出保證金增加 | -186 | -132 |
| 取得無形資產 | -424 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 9,069 | 5,883 |
| 收取之股利 | 14,615 | 33,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,669 | 7,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -55,137 | -303,676 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -130,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -201,297 | -50,153 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,000 |
| 發放現金股利 | -266,691 | -132,370 |
| 現金增資 | 209,305 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,820 | -534,199 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,679 | 120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,802 | 67,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,440 | 137,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,638 | 205,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,638 | 205,440 |