QPC — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,949 | 111,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,949 | 111,633 |
| 折舊費用 | 12,974 | 13,124 |
| 攤銷費用 | 1,118 | 919 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,500 | 609 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 1,753 | 1,900 |
| 利息收入 | -78 | -399 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20,702 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 89 | 6,374 |
| 收益費損項目合計 | -7,346 | 24,641 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,607 | 49,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,107 | 22,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,046 | 1,291 |
| 存貨（增加）減少 | 18,953 | -41,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,618 | 4,239 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -54 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,185 | 36,443 |
| 應付票據增加（減少） | -165,505 | -9,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,867 | 109,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,098 | -21,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,723 | 664 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -570 | -572 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,029 | 78,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,844 | 114,880 |
| 調整項目合計 | -157,190 | 139,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,241 | 251,154 |
| 收取之利息 | 54 | 518 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,963 | -2,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,150 | 249,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,309 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,549 | -12,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 276 | -239 |
| 取得無形資產 | -4,370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -17,903 |
| 預付設備款增加 | -12,025 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,641 | -30,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,761 | -184,925 |
| 應付短期票券增加 | 11,622 | -89,915 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -201,297 |
| 存入保證金增加 | -2,000 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 209,305 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,383 | -266,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,470 | -6,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,596 | -54,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,638 | 205,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,042 | 150,499 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,042 | 150,499 |