QPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,747 | 329,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,747 | 329,478 |
| 折舊費用 | 38,976 | 39,610 |
| 攤銷費用 | 3,506 | 2,728 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 672 | 1,366 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | -7 |
| 利息費用 | 5,192 | 3,972 |
| 利息收入 | -382 | -652 |
| 股利收入 | -17,961 | -14,327 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 59 |
| 處分投資損失（利益） | -20,742 | -7,338 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,384 | 4,067 |
| 收益費損項目合計 | 10,684 | 31,592 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,335 | 34,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,260 | -8,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,164 | 3,115 |
| 存貨（增加）減少 | -72,924 | -88,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,159 | -6,511 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,020 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,192 | -65,963 |
| 應付票據增加（減少） | -151,225 | -33,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,791 | 86,383 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,555 | -7,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,648 | 1,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,709 | -1,715 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,050 | 45,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -319,242 | -20,639 |
| 調整項目合計 | -308,558 | 10,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,811 | 340,431 |
| 收取之利息 | 406 | 771 |
| 收取之股利 | 841 | 0 |
| 支付之利息 | -5,621 | -3,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,666 | -102,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,851 | 235,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,275 | -24,839 |
| 處分備供出售金融資產 | 51,323 | 8,073 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,062 | -22,036 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -189 |
| 存出保證金減少 | 239 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,330 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,069 |
| 預付設備款增加 | -37,808 | -4,703 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,913 | -34,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 205,378 | 10,810 |
| 應付短期票券增加 | 92,809 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -201,297 |
| 存入保證金減少 | -2,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -238,117 | -266,691 |
| 現金增資 | 0 | 209,305 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,070 | -247,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,812 | -34,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,506 | -81,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,638 | 205,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,132 | 123,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,132 | 123,875 |