QPC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,724 | 227,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,724 | 227,077 |
| 折舊費用 | 55,996 | 59,289 |
| 攤銷費用 | 5,706 | 5,932 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,412 | 1,994 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -285 | 285 |
| 利息費用 | 12,557 | 13,726 |
| 利息收入 | -1,910 | -2,048 |
| 股利收入 | -18,045 | -17,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 80 |
| 非金融資產減損損失 | 21,812 | 13,987 |
| 收益費損項目合計 | 92,297 | 75,753 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,741 | 20,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,689 | -202,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,800 | -5,682 |
| 存貨（增加）減少 | 38,421 | 43,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,276 | -3,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,375 | -147,523 |
| 應付票據增加（減少） | -5,340 | 85,803 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,471 | -103,822 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,128 | 13,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,889 | 2,304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,273 | -1,761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,067 | -4,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,308 | -151,543 |
| 調整項目合計 | 228,605 | -75,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,329 | 151,287 |
| 收取之利息 | 2,040 | 1,867 |
| 支付之利息 | -12,682 | -13,716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,608 | -18,831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 594,079 | 120,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,723 | -26,964 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 358 | 191 |
| 存出保證金增加 | -132 | -46 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,194 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,952 |
| 其他金融資產減少 | 5,883 | 0 |
| 收取之股利 | 33,380 | 17,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,766 | -26,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 17,819 |
| 短期借款減少 | -303,676 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40 |
| 應付短期票券減少 | -129,881 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -50,153 | -63,487 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -132,370 | -105,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -534,080 | -91,524 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120 | 29,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,885 | 31,723 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,555 | 105,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,440 | 137,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,440 | 137,555 |