QPC — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,633 | 76,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,633 | 76,370 |
| 折舊費用 | 13,124 | 14,285 |
| 攤銷費用 | 1,089 | 1,490 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 609 | 5,171 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -631 |
| 利息費用 | 1,900 | 3,471 |
| 利息收入 | -399 | -493 |
| 股利收入 | 0 | -973 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,114 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,204 | 14,812 |
| 收益費損項目合計 | 24,641 | 37,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,923 | 37,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,037 | 20,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,291 | 2,150 |
| 存貨（增加）減少 | -41,047 | -58,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,239 | -8,103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,443 | -6,328 |
| 應付票據增加（減少） | -9,314 | -86,081 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,142 | 112,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,483 | -19,907 |
| 其他流動負債增加（減少） | 664 | -1,222 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -572 | -569 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,437 | 4,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,880 | -2,027 |
| 調整項目合計 | 139,521 | 35,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,154 | 111,475 |
| 收取之利息 | 518 | 493 |
| 支付之利息 | -2,314 | -3,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287 | -1,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,071 | 106,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,594 | -5,643 |
| 存出保證金增加 | -239 | -98 |
| 其他金融資產增加 | -17,903 | -68 |
| 收取之股利 | 0 | 973 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,736 | -4,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -184,925 | -121,379 |
| 應付短期票券減少 | -89,915 | -11 |
| 償還長期借款 | -201,297 | -9,206 |
| 現金增資 | 209,305 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,832 | -130,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,444 | -2,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,941 | -31,134 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,440 | 137,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,499 | 106,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,499 | 106,421 |