QPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,138 | 170,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,138 | 170,594 |
| 折舊費用 | 26,422 | 28,650 |
| 攤銷費用 | 2,162 | 2,976 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,105 | 6,109 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,399 | 163 |
| 利息費用 | 2,651 | 6,598 |
| 利息收入 | -521 | -1,257 |
| 股利收入 | 0 | -4,805 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,114 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 27 |
| 非金融資產減損損失 | 3,302 | 14,812 |
| 收益費損項目合計 | 35,895 | 53,273 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,958 | 44,015 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,621 | 62,017 |
| 其他應收款（增加）減少 | 996 | 253 |
| 存貨（增加）減少 | -23,897 | -14,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,419 | 1,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,983 | 93,421 |
| 應付票據增加（減少） | -7,503 | -97,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,902 | 37,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,794 | -13,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,816 | -2,041 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,144 | 863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,645 | -74,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,662 | 19,001 |
| 調整項目合計 | 45,557 | 72,274 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,695 | 242,868 |
| 收取之利息 | 640 | 1,257 |
| 支付之利息 | -2,915 | -6,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,083 | -34,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,337 | 202,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,350 | -11,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 存出保證金增加 | -204 | -81 |
| 其他金融資產增加 | 3,216 | -9,803 |
| 收取之股利 | 0 | 10,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,338 | -10,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -184,596 | -160,525 |
| 應付短期票券減少 | -109,899 | 0 |
| 償還長期借款 | -201,297 | -18,411 |
| 現金增資 | 209,305 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,487 | -178,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,975 | -5,421 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,463 | 7,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,440 | 137,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,977 | 145,135 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,977 | 145,135 |