QPC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,478 | 313,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,478 | 313,664 |
| 折舊費用 | 39,610 | 42,640 |
| 攤銷費用 | 3,227 | 4,463 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | 14,605 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -285 |
| 利息費用 | 3,972 | 9,793 |
| 利息收入 | -652 | -1,449 |
| 股利收入 | -14,327 | -18,045 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,114 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | -165 |
| 處分投資損失（利益） | -7,338 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,568 | 19,312 |
| 收益費損項目合計 | 31,592 | 70,869 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,294 | 27,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,068 | 32,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,115 | 3,780 |
| 存貨（增加）減少 | -88,800 | 21,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,511 | 8,533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,963 | 93,194 |
| 應付票據增加（減少） | -33,325 | -37,342 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,383 | 19,898 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,327 | -11,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,308 | -1,298 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,715 | 294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,324 | -29,647 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,639 | 63,547 |
| 調整項目合計 | 10,953 | 134,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,431 | 448,080 |
| 收取之利息 | 771 | 1,449 |
| 支付之利息 | -3,852 | -9,788 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,045 | -54,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,305 | 385,547 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,839 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,073 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,739 | -20,534 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 258 |
| 存出保證金增加 | -189 | -136 |
| 其他金融資產減少 | 9,069 | 4,600 |
| 收取之股利 | 0 | 33,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,625 | 17,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,810 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -201,084 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -90,006 |
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -201,297 | -34,283 |
| 發放現金股利 | -266,691 | -132,370 |
| 現金增資 | 209,305 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,873 | -377,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,372 | 9,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,565 | 34,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,440 | 137,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,875 | 172,122 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,875 | 172,122 |