QPC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,098 | 183,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,098 | 183,819 |
| 折舊費用 | 59,289 | 59,208 |
| 攤銷費用 | 5,932 | 4,610 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,994 | 229 |
| 利息費用 | 13,726 | 16,393 |
| 利息收入 | -2,048 | -2,848 |
| 股利收入 | -17,492 | -17,402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | -271 |
| 非金融資產減損損失 | 13,987 | 11,868 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 75,468 | 71,787 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,966 | -38,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,852 | -12,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,863 | 1,823 |
| 存貨（增加）減少 | 43,768 | -92,875 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,723 | 9,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,704 | -132,709 |
| 應付票據增加（減少） | 85,803 | -83,824 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,822 | -15,890 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,456 | 17,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,304 | -2,609 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,782 | -13,255 |
| 其他營業負債增加（減少） | 285 | -94 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,756 | -98,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,460 | -231,262 |
| 調整項目合計 | -75,992 | -159,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,106 | 24,344 |
| 收取之利息 | 2,048 | 2,848 |
| 支付之利息 | -13,716 | -16,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,831 | -56,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,607 | -45,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,964 | -69,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 517 |
| 存出保證金增加 | -46 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,194 | -18,211 |
| 其他金融資產增加 | -14,952 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,163 |
| 收取之股利 | 17,492 | 17,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,473 | -68,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,819 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -37,783 |
| 應付短期票券增加 | 40 | 98 |
| 償還公司債 | 0 | -104 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -63,487 | -141,387 |
| 發放現金股利 | -105,896 | -132,370 |
| 現金增資 | 0 | 299,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,524 | 107,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,113 | 18,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,723 | 11,320 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,832 | 94,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,555 | 105,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,555 | 105,832 |