QPC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,370 | 27,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,370 | 27,382 |
| 折舊費用 | 14,285 | 15,537 |
| 攤銷費用 | 1,490 | 1,481 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,171 | 445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -631 | 0 |
| 利息費用 | 3,471 | 3,173 |
| 利息收入 | -493 | -907 |
| 股利收入 | -973 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,812 | 3,585 |
| 收益費損項目合計 | 37,132 | 23,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,795 | 48,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,116 | -35,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,150 | 2,656 |
| 存貨（增加）減少 | -58,286 | 12,736 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,103 | 4,430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,328 | 33,498 |
| 應付票據增加（減少） | -86,081 | -138 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,080 | -6,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,907 | -23,674 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,222 | 2,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -569 | -582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,301 | -27,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,027 | 5,611 |
| 調整項目合計 | 35,105 | 28,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,475 | 56,307 |
| 收取之利息 | 493 | 907 |
| 支付之利息 | -3,562 | -3,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,637 | -96 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,769 | 54,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,643 | -10,044 |
| 存出保證金增加 | -98 | -11 |
| 其他金融資產增加 | -68 | -46,660 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,770 |
| 收取之股利 | 973 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,836 | -59,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -121,379 | -23,381 |
| 應付短期票券減少 | -11 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,206 | -15,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,596 | -39,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,471 | 4,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,134 | -40,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,555 | 105,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,421 | 65,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,421 | 65,711 |