QPC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,594 | 65,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,594 | 65,173 |
| 折舊費用 | 28,650 | 30,303 |
| 攤銷費用 | 2,976 | 2,960 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,109 | 1,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 163 | 0 |
| 利息費用 | 6,598 | 6,511 |
| 利息收入 | -1,257 | -1,284 |
| 股利收入 | -4,805 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 14,812 | 5,327 |
| 收益費損項目合計 | 53,273 | 44,922 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,015 | 55,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,017 | -91,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 253 | -1,554 |
| 存貨（增加）減少 | -14,616 | 8,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,190 | 760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,479 | -28,167 |
| 應付票據增加（減少） | -97,284 | 19,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,698 | -27,096 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,656 | -17,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,041 | 2,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 863 | -1,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,420 | -23,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,059 | -51,954 |
| 調整項目合計 | 68,332 | -7,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,926 | 58,141 |
| 收取之利息 | 1,257 | 1,284 |
| 支付之利息 | -6,750 | -6,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,801 | -5,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,632 | 46,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,526 | -23,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 101 |
| 存出保證金增加 | -81 | -16 |
| 其他金融資產增加 | -9,803 | -33,250 |
| 收取之股利 | 10,711 | 13,271 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,695 | -43,122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -160,525 | -2,513 |
| 償還長期借款 | -18,411 | -45,077 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,936 | -47,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,421 | -6,762 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,580 | -50,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,555 | 105,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,135 | 55,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,135 | 55,342 |