QPC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,664 | 137,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,664 | 137,794 |
| 折舊費用 | 42,640 | 44,791 |
| 攤銷費用 | 4,463 | 4,232 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,605 | 1,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -285 | 0 |
| 利息費用 | 9,793 | 10,073 |
| 利息收入 | -1,449 | -1,637 |
| 股利收入 | -18,045 | -17,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165 | 80 |
| 非金融資產減損損失 | 19,312 | 7,934 |
| 收益費損項目合計 | 70,869 | 49,523 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,269 | 37,337 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,363 | -91,914 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,780 | -4,045 |
| 存貨（增加）減少 | 21,249 | -13,427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,533 | 9,569 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,194 | -62,480 |
| 應付票據增加（減少） | -37,342 | -10,860 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,898 | 23,979 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,199 | -15,962 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,298 | 3,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 294 | -1,746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,647 | -812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,547 | -63,292 |
| 調整項目合計 | 134,416 | -13,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,080 | 124,025 |
| 收取之利息 | 1,449 | 1,637 |
| 支付之利息 | -9,788 | -9,988 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,194 | -21,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,547 | 94,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,534 | -24,623 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | 191 |
| 存出保證金增加 | -136 | -31 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,318 |
| 其他金融資產減少 | 4,600 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,194 |
| 收取之股利 | 33,380 | 17,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,568 | -23,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -201,084 | -5,478 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 37 |
| 應付短期票券減少 | -90,006 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -34,283 | -54,282 |
| 發放現金股利 | -132,370 | -105,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,743 | -105,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,195 | 5,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,567 | -29,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,555 | 105,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,122 | 76,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,122 | 76,353 |