QPC — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 5, 2014

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,819 | 226,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,819 | 226,368 |
| 折舊費用 | 59,208 | 55,228 |
| 攤銷費用 | 4,610 | 2,425 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 14,290 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 94 |
| 利息費用 | 16,393 | 19,817 |
| 利息收入 | -2,848 | -317 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -271 | -87 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -66,367 |
| 非金融資產減損損失 | 11,868 | 7,010 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,189 | 32,093 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,855 | 13,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,518 | -155,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,823 | -11,008 |
| 存貨（增加）減少 | -92,875 | -111,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,716 | 16,994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,709 | -247,754 |
| 應付票據增加（減少） | -83,824 | -5,256 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,890 | -46,071 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,119 | -10,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,609 | -408 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -13,255 | -4,714 |
| 其他營業負債增加（減少） | -94 | 6,078 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,553 | -60,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,262 | -308,742 |
| 調整項目合計 | -142,073 | -276,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,746 | -50,281 |
| 收取之利息 | 2,848 | 317 |
| 支付之利息 | -16,981 | -20,923 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,164 | -24,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,551 | -95,811 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 84,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,550 | -176,802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 517 | 370 |
| 存出保證金減少 | 0 | 783 |
| 取得無形資產 | -18,211 | -152 |
| 其他金融資產減少 | 1,163 | 343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,081 | -90,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -37,783 | -22,722 |
| 應付短期票券減少 | 98 | 219,702 |
| 償還公司債 | -104 | 0 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -141,387 | -27,677 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -132,370 | -73,247 |
| 現金增資 | 299,130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,584 | 196,056 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,368 | 7,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,320 | 17,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,512 | 77,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,832 | 94,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,832 | 94,512 |