QPC — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,387 | 41,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,387 | 41,058 |
| 折舊費用 | 15,537 | 14,316 |
| 攤銷費用 | 1,481 | 558 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 445 | -3,742 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -94 |
| 利息費用 | 3,173 | 4,033 |
| 利息收入 | -907 | -383 |
| 非金融資產減損損失 | 3,585 | 1,105 |
| 其他項目 | 0 | -629 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,314 | 15,164 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,722 | 31,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,046 | -40,397 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,656 | 14,027 |
| 存貨（增加）減少 | 12,736 | -56,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,430 | -5,473 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,498 | -57,422 |
| 應付票據增加（減少） | -138 | 20,222 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,151 | -27,087 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,674 | 16,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,658 | 389 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -587 | -11,592 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,892 | -1,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,606 | -58,957 |
| 調整項目合計 | 28,920 | -43,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,307 | -2,735 |
| 收取之利息 | 907 | 383 |
| 支付之利息 | -3,060 | -3,925 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96 | -363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,058 | -6,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,044 | -44,775 |
| 存出保證金減少 | -11 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -46,660 | 1,163 |
| 預付設備款增加 | -2,770 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,485 | -43,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,381 | -124,195 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 48,000 |
| 償還長期借款 | -15,872 | -101,172 |
| 現金增資 | 0 | 299,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,253 | 101,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,559 | 3,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,121 | 55,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,832 | 94,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,711 | 149,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,711 | 149,563 |