QPC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,183 | 81,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,183 | 81,856 |
| 折舊費用 | 30,303 | 29,151 |
| 攤銷費用 | 2,960 | 1,790 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,104 | -1,736 |
| 利息費用 | 6,511 | 7,774 |
| 利息收入 | -1,284 | -1,081 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,327 | 2,190 |
| 其他項目 | 0 | -1,198 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,922 | 36,890 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,323 | 15,222 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,173 | -40,795 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,554 | 13,306 |
| 存貨（增加）減少 | 8,477 | -88,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 760 | 3,863 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,167 | -97,113 |
| 應付票據增加（減少） | 19,894 | 70,256 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,096 | -61,014 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,476 | 16,878 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,055 | -326 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,174 | -12,146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,797 | 13,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,964 | -83,465 |
| 調整項目合計 | -7,042 | -46,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,141 | 35,281 |
| 收取之利息 | 1,284 | 1,081 |
| 支付之利息 | -6,491 | -7,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,950 | -32,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,984 | -3,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,228 | -60,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 272 |
| 存出保證金減少 | -16 | -14 |
| 其他金融資產減少 | -33,250 | 1,163 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,771 |
| 收取之股利 | 13,271 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,122 | -74,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,513 | -80,629 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,928 |
| 舉借長期借款 | 0 | 48,000 |
| 償還長期借款 | -45,077 | -110,344 |
| 現金增資 | 0 | 299,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,590 | 136,229 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,762 | 8,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,490 | 66,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,832 | 94,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,342 | 161,173 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,342 | 161,173 |