QPC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,809 | 134,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,809 | 134,092 |
| 折舊費用 | 44,791 | 44,143 |
| 攤銷費用 | 4,232 | 3,142 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,542 | 229 |
| 利息費用 | 10,073 | 12,141 |
| 利息收入 | -1,637 | -1,987 |
| 股利收入 | -17,492 | -14,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | -271 |
| 非金融資產減損損失 | 7,934 | 7,562 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,523 | 50,304 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,337 | 6,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,914 | -14,716 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,045 | 966 |
| 存貨（增加）減少 | -13,427 | -116,172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,569 | 7,575 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,480 | -116,093 |
| 應付票據增加（減少） | -10,860 | -81,993 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,979 | -49,042 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,962 | 14,055 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,777 | 2,288 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,761 | -12,700 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -827 | -127,392 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,307 | -243,485 |
| 調整項目合計 | -13,784 | -193,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,025 | -59,089 |
| 收取之利息 | 1,637 | 1,987 |
| 支付之利息 | -9,968 | -12,729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,294 | -53,557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,400 | -123,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,623 | -58,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 515 |
| 存出保證金增加 | -31 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -17,842 |
| 其他金融資產減少 | -14,318 | 1,163 |
| 其他非流動資產增加 | -2,194 | 0 |
| 收取之股利 | 17,492 | 14,655 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,483 | -60,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,478 | 62,645 |
| 應付短期票券減少 | 17 | 46 |
| 償還公司債 | 0 | -104 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 72,000 |
| 償還長期借款 | -54,282 | -77,516 |
| 發放現金股利 | -105,896 | -132,370 |
| 現金增資 | 0 | 299,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,639 | 223,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,243 | 9,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,479 | 49,595 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,832 | 94,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,353 | 144,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,353 | 144,107 |