QPC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 18, 2013

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合併現金流量表

本資料由國精化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,092 | 136,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,092 | 136,265 |
| 折舊費用 | 44,143 | 41,770 |
| 攤銷費用 | 3,142 | 1,679 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 10,252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 211 |
| 利息費用 | 12,141 | 14,761 |
| 利息收入 | -1,987 | -226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -271 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 676 |
| 非金融資產減損損失 | 7,562 | 4,421 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,959 | 73,544 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,254 | -335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,716 | -209,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | 966 | -13,551 |
| 存貨（增加）減少 | -116,172 | -109,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,575 | 20,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,093 | -313,058 |
| 應付票據增加（減少） | -81,993 | -9,691 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,042 | -19,661 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,055 | -987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,288 | 898 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,700 | -3,873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,392 | -33,314 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,485 | -346,372 |
| 調整項目合計 | -178,526 | -272,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,434 | -136,563 |
| 收取之利息 | 1,987 | 226 |
| 支付之利息 | -12,729 | -15,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,557 | -24,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,733 | -175,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 732 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,615 | -143,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 783 |
| 取得無形資產 | -17,842 | -152 |
| 其他金融資產減少 | 1,163 | 905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,779 | -141,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 62,645 | 144,350 |
| 應付短期票券減少 | 46 | 119,819 |
| 償還公司債 | -104 | 0 |
| 舉借長期借款 | 72,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -77,516 | -14,505 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -132,370 | -73,247 |
| 現金增資 | 299,130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,831 | 276,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,276 | 7,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,595 | -33,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,512 | 77,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,107 | 43,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,107 | 43,627 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |