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QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Dec 14, 2015
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Interim / Quarterly Report
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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-085
上海康耐特光学股份有限公司 关于公司《 2015 年半年度报告》及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到深圳证券交易所 《关于对上海康耐特光学股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函 [2015]第32号）。公司对此非常重视，对2015年半年度报告及其摘要进行了认真 复核，结合相关资料，对问询函所列问题向深圳交易所做出了书面回复，并对公 司2015年半年度报告全文及摘要相关内容进行更正。
一、更正事项及原因
你公司会计政策显示， 1 年以内应收账款及其他应收款的坏账计提比例为 3% ，但财务报表附注显示， 1 年以内应收账款和其他应收款实际计提坏账准备 比例分别为 1.89% 、 1.05% ，且并无单独计提坏账准备的应收款项，请解释说明 原因。如计提有误，请补充更正半年度报告。
公司相关人员理解相关会计政策不透，谨慎性意识不强，认为公司外销一直 以来从未发生大额坏账，又觉得2015年中报期内新发生的应收款项时间较短，并 主观预计短期内将会陆续收回；所以没有严格按照相关会计政策对2015年6月末 应收账款和其他应收款计提坏账准备， 所以使得2015年半年报应收账款和其他 应收款坏账准备计提错误。由于这些错误使公司2015年半年度报告的合并利润表 中少确认资产减值损失1,538,232.45元，母公司利润表中少确认资产减值损失 426,630.64元。
二、更正内容
根据上述情况，公司严格按照相关会计政策对 2015 年半年报内应收账款和 其他应收款补提少计的坏账准备，确认资产减值损失，对 2015 年半年报及摘要 相关内容进行更正，具体如下：
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==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
表”和 2015 年半年度报告摘要第 1 页“2、（1）主要财务会计数据”
原为：
| 本报告期比上年同期 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 增减 | |||
| 营业总收入（元） | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
3.82% |
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 21,735,942.51 | 18,417,145.78 |
|
18.02% |
|||
| 利润（元） | |||
| 归属于上市公司普通股股东的扣 | |||
| 16,035,880.35 | 18,167,098.19 |
-11.73% |
|
| 除非经常性损益后的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,149,239.72 | 15,419,483.04 |
|
4.73% |
|||
| （元） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | |||
| 0.0648 | 0.1004 |
-35.46% |
|
| 额（元/股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0875 | 0.0749 |
16.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0874 | 0.0749 |
16.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.13% | 4.54% |
0.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | |||
| 3.81% | 4.48% |
-0.67% |
|
| 净资产收益率 | |||
| 本报告期末比上年度 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 792,121,868.26 | 769,430,840.64 |
2.95% |
| 归属于上市公司普通股股东的所 | 416,418,903.00 | 401,226,136.37 |
|
3.79% |
|||
| 有者权益（元） | |||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | |||
| 1.6721 | 2.6956 |
-37.97% |
|
| 股净资产（元/股） | |||
现更正为：
| 本报告期比上年同期 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 增减 | |||
| 营业总收入（元） | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
3.82% |
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 20,561,444.04 | 18,417,145.78 |
|
11.64% |
|||
| 利润（元） | |||
| 归属于上市公司普通股股东的扣 | |||
| 14,861,381.88 | 18,167,098.19 |
-18.20% |
|
| 除非经常性损益后的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,149,239.72 | 15,419,483.04 |
|
4.73% |
|||
| （元） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | |||
| 0.0648 | 0.1004 |
-35.46% |
|
| 额（元/股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0827 | 0.0749 |
10.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0826 | 0.0749 |
10.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.86% | 4.54% |
0.32% |
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2 / 42
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | |||
|---|---|---|---|
| 3.54% | 4.48% |
-0.94% |
|
| 净资产收益率 | |||
| 本报告期末比上年度 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 790,638,872.49 | 769,430,840.64 |
2.76% |
| 归属于上市公司普通股股东的所 | 415,244,404.53 | 401,226,136.37 |
|
3.49% |
|||
| 有者权益（元） | |||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | |||
| 1.6674 | 2.6956 |
-38.14% |
|
| 股净资产（元/股） | |||
2、公司 2015 年半年度报告全文第 11 页“主要财务数据同比变动情况” 原为：
| 原为： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 3,110,681.71 | 5,014,179.11 |
部分所得税率较高的子公司利润 | ||
| 所得税费用 | -37.96% |
下降，所得税率较低的公司利润上 |
||
| 升所致 |
现更正为：
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 3,055,445.03 | 5,014,179.11 |
部分所得税率较高的子公司利润 | ||
| 所得税费用 | -39.06% |
下降，所得税率较低的公司利润上 |
||
| 升所致 |
3、公司 2015 年半年度报告全文第 13 页“第三节 6、主要参股公司分析” 原为：
单位：元
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|---|---|---|
| 江苏康耐特光学有限公司 | 主要从事大众化、中端树脂镜片的生产和销售。 | -497,007.58 |
| 主要提供验光配镜服务，并从事眼镜、镜片及相关 | ||
| 上海东康隽视光学科技有限公司 | -46,300.81 | |
| 产品的销售。 | ||
| Conant Lens Inc. | 主要从事公司树脂镜片在美国及北美市场的销售。 | 660,207.11 |
| 江苏康耐特光学眼镜有限公司 | 主要从事树脂镜片在国内市场的销售。 | -1,272,146.82 |
| 主要从事电子商务和实体门店镜片、镜架和成镜的 | ||
| 上海康耐特光学销售有限公司 | 434,552.75 | |
| 零售业务。 | ||
| 上海威合迪光学科技有限公司 | 主要从事眼镜的销售、验光、配镜，电子商务。 | -612.50 |
| Conant Optics Mexico S.A. DE | 主要从事公司树脂镜片在墨西哥和南美市场的销 | |
| -466,225.06 | ||
| C.V. | 售，以及车房片加工制造。 | |
| 上海蓝图眼镜有限公司 | 主要从事树脂镜片在境外市场销售。 | 708,899.28 |
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3 / 42
| 江苏蓝图眼镜有限公司 | 主要从事镜盒镜布研发、生产及销售。 | 214,250.89 |
|---|---|---|
| 主要从事初、中、高级眼镜验光员和眼镜定配工的 | ||
| 上海康耐特职业培训中心 | -2,492.94 | |
| 培训。 | ||
| 主要投资控股日本朝日，持有日本朝日100%股权。 | ||
| Asahi Lite Holdings Limited | 日本朝日主要从事高折射树脂镜片的研发、生产和 | 4,822,754.20 |
| 销售。 |
现更正为：
| 现更正为： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
| 江苏康耐特光学有限公司 | 主要从事大众化、中端树脂镜片的生产和销售。 | -497,007.58 |
| 主要提供验光配镜服务，并从事眼镜、镜片及相关 产品的销售。 |
||
| 上海东康隽视光学科技有限公司 | -46,300.81 | |
| Conant Lens Inc. | 主要从事公司树脂镜片在美国及北美市场的销售。 | 586,064.44 |
| 江苏康耐特光学眼镜有限公司 | 主要从事树脂镜片在国内市场的销售。 | -1,272,146.82 |
| 主要从事电子商务和实体门店镜片、镜架和成镜的 零售业务。 |
||
| 上海康耐特光学销售有限公司 | 434,552.75 | |
| 上海威合迪光学科技有限公司 | 主要从事眼镜的销售、验光、配镜，电子商务。 | -612.50 |
| Conant Optics Mexico S.A. DE | 主要从事公司树脂镜片在墨西哥和南美市场的销 | |
| -853,166.26 | ||
| C.V. | 售，以及车房片加工制造。 | |
| 上海蓝图眼镜有限公司 | 主要从事树脂镜片在境外市场销售。 | 708,899.28 |
| 江苏蓝图眼镜有限公司 | 主要从事镜盒镜布研发、生产及销售。 | 214,250.89 |
| 主要从事初、中、高级眼镜验光员和眼镜定配工的 培训。 |
||
| 上海康耐特职业培训中心 | -2,492.94 | |
| 主要投资控股日本朝日，持有日本朝日100%股权。 | ||
| Asahi Lite Holdings Limited | 日本朝日主要从事高折射树脂镜片的研发、生产和 | 4,137,204.64 |
| 销售。 |
4、公司 2015 年半年度报告全文第 35 页“第七节 二、1、合并资产负债表”
原为：
| 原为： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,640,970.93 | 82,295,396.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,188,761.23 | 1,450,721.20 |
| 应收账款 | 132,902,103.83 | 116,435,084.67 |
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4 / 42
| 预付款项 | 12,446,241.45 | 11,071,464.79 |
|---|---|---|
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,354,575.36 | 6,110,917.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 239,199,937.46 | 234,766,638.29 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,769,118.65 | 3,487,125.93 |
| 流动资产合计 | 480,501,708.91 | 455,617,348.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 20,368,789.60 | 13,621,750.79 |
| 固定资产 | 260,608,811.02 | 270,707,118.52 |
| 在建工程 | 1,386,861.26 | 146,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,564,748.84 | 16,859,377.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,478,053.43 | 3,478,053.43 |
| 长期待摊费用 | 4,731,173.10 | 3,506,437.61 |
| 递延所得税资产 | 3,574,625.23 | 3,674,631.47 |
| 其他非流动资产 | 1,907,096.87 | 1,820,122.56 |
| 非流动资产合计 | 311,620,159.35 | 313,813,491.83 |
| 资产总计 | 792,121,868.26 | 769,430,840.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 248,501,560.00 | 223,541,130.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5 / 42
| 应付账款 | 37,729,992.27 | 39,813,163.18 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 7,587,138.26 | 8,257,491.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,971,295.76 | 9,744,389.31 |
| 应交税费 | 3,646,762.98 | 7,241,044.50 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,810,752.24 | 3,888,074.33 |
| 其他应付款 | 6,937,073.93 | 14,273,987.60 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 319,184,575.44 | 308,759,280.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 361,375.00 | 516,250.00 |
| 递延所得税负债 | 232,969.90 | 232,969.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,594,344.90 | 8,749,219.90 |
| 负债合计 | 325,778,920.34 | 317,508,500.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,036,160.00 | 153,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,076,171.59 | 147,618,083.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,474,163.66 | -6,460,987.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,274,487.55 | 11,274,487.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,506,247.52 | 95,194,552.21 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6 / 42
| 归属于母公司所有者权益合计 | 416,418,903.00 | 401,226,136.37 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 49,924,044.92 | 50,696,203.65 |
| 所有者权益合计 | 466,342,947.92 | 451,922,340.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 792,121,868.26 | 769,430,840.64 |
现更正为：
| 现更正为： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,640,970.93 | 82,295,396.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,188,761.23 | 1,450,721.20 |
| 应收账款 | 131,500,033.64 | 116,435,084.67 |
| 预付款项 | 12,446,241.45 | 11,071,464.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,218,413.10 | 6,110,917.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 239,199,937.46 | 234,766,638.29 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,769,118.65 | 3,487,125.93 |
| 流动资产合计 | 478,963,476.46 | 455,617,348.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 20,368,789.60 | 13,621,750.79 |
| 固定资产 | 260,608,811.02 | 270,707,118.52 |
| 在建工程 | 1,386,861.26 | 146,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7 / 42
| 油气资产 | ||
|---|---|---|
| 无形资产 | 15,564,748.84 | 16,859,377.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,478,053.43 | 3,478,053.43 |
| 长期待摊费用 | 4,731,173.10 | 3,506,437.61 |
| 递延所得税资产 | 3,629,861.91 | 3,674,631.47 |
| 其他非流动资产 | 1,907,096.87 | 1,820,122.56 |
| 非流动资产合计 | 311,675,396.03 | 313,813,491.83 |
| 资产总计 | 790,638,872.49 | 769,430,840.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 248,501,560.00 | 223,541,130.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,729,992.27 | 39,813,163.18 |
| 预收款项 | 7,587,138.26 | 8,257,491.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,971,295.76 | 9,744,389.31 |
| 应交税费 | 3,646,762.98 | 7,241,044.50 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,810,752.24 | 3,888,074.33 |
| 其他应付款 | 6,937,073.93 | 14,273,987.60 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 319,184,575.44 | 308,759,280.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 |
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8 / 42
| 预计负债 | ||
|---|---|---|
| 递延收益 | 361,375.00 | 516,250.00 |
| 递延所得税负债 | 232,969.90 | 232,969.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,594,344.90 | 8,749,219.90 |
| 负债合计 | 325,778,920.34 | 317,508,500.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,036,160.00 | 153,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,076,171.59 | 147,618,083.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,474,163.66 | -6,460,987.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,274,487.55 | 11,274,487.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 112,331,749.05 | 95,194,552.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 415,244,404.53 | 401,226,136.37 |
| 少数股东权益 | 49,615,547.62 | 50,696,203.65 |
| 所有者权益合计 | 464,859,952.15 | 451,922,340.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,638,872.49 | 769,430,840.64 |
5、公司 2015 年半年度报告全文第 38 页“第七节 二、2、母公司资产负债表” 原为：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,328,639.29 | 7,044,832.58 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,191,738.99 | 64,777,705.94 |
| 预付款项 | 3,604,487.30 | 4,774,047.62 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,921,994.12 | 3,921,994.12 |
| 其他应收款 | 179,399,285.02 | 189,737,528.10 |
| 存货 | 82,784,448.57 | 75,248,984.01 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9 / 42
| 其他流动资产 | 616,390.94 | 405,256.56 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 378,846,984.23 | 345,910,348.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 224,049,221.18 | 204,597,892.00 |
| 投资性房地产 | 20,368,789.60 | 13,621,750.79 |
| 固定资产 | 97,966,885.71 | 104,980,516.30 |
| 在建工程 | 688,374.44 | 146,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,272,841.53 | 4,186,192.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,092,622.97 | 1,321,271.74 |
| 递延所得税资产 | 388,427.84 | 431,683.02 |
| 其他非流动资产 | 1,026,823.73 | 1,470,586.24 |
| 非流动资产合计 | 349,853,987.00 | 330,755,892.39 |
| 资产总计 | 728,700,971.23 | 676,666,241.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,839,817.01 | 8,996,423.63 |
| 预收款项 | 4,517,726.90 | 3,257,091.75 |
| 应付职工薪酬 | 283,700.00 | |
| 应交税费 | 2,602,926.16 | 3,856,265.21 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,810,752.24 | 873,522.00 |
| 其他应付款 | 6,133,275.68 | 11,412,927.82 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 263,904,497.99 | 240,679,930.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10 / 42
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 361,375.00 | 516,250.00 |
| 递延所得税负债 | 66,128.65 | 66,128.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,427,503.65 | 8,582,378.65 |
| 负债合计 | 270,332,001.64 | 249,262,309.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,036,160.00 | 153,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,927,973.33 | 173,059,056.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,274,487.55 | 11,274,487.55 |
| 未分配利润 | 105,130,348.71 | 89,470,388.02 |
| 所有者权益合计 | 458,368,969.59 | 427,403,932.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 728,700,971.23 | 676,666,241.32 |
现更正为：
| 现更正为： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,328,639.29 | 7,044,832.58 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,780,267.63 | 64,777,705.94 |
| 预付款项 | 3,604,487.30 | 4,774,047.62 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,921,994.12 | 3,921,994.12 |
| 其他应收款 | 179,384,125.74 | 189,737,528.10 |
| 存货 | 82,784,448.57 | 75,248,984.01 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 616,390.94 | 405,256.56 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11 / 42
| 流动资产合计 | 378,420,353.59 | 345,910,348.93 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 224,049,221.18 | 204,597,892.00 |
| 投资性房地产 | 20,368,789.60 | 13,621,750.79 |
| 固定资产 | 97,966,885.71 | 104,980,516.30 |
| 在建工程 | 688,374.44 | 146,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,272,841.53 | 4,186,192.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,092,622.97 | 1,321,271.74 |
| 递延所得税资产 | 452,422.43 | 431,683.02 |
| 其他非流动资产 | 1,026,823.73 | 1,470,586.24 |
| 非流动资产合计 | 349,917,981.59 | 330,755,892.39 |
| 资产总计 | 728,338,335.18 | 676,666,241.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,839,817.01 | 8,996,423.63 |
| 预收款项 | 4,517,726.90 | 3,257,091.75 |
| 应付职工薪酬 | 283,700.00 | |
| 应交税费 | 2,602,926.16 | 3,856,265.21 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,810,752.24 | 873,522.00 |
| 其他应付款 | 6,133,275.68 | 11,412,927.82 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 263,904,497.99 | 240,679,930.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12 / 42
| 长期应付款 | ||
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 361,375.00 | 516,250.00 |
| 递延所得税负债 | 66,128.65 | 66,128.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,427,503.65 | 8,582,378.65 |
| 负债合计 | 270,332,001.64 | 249,262,309.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,036,160.00 | 153,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,927,973.33 | 173,059,056.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,274,487.55 | 11,274,487.55 |
| 未分配利润 | 104,767,712.66 | 89,470,388.02 |
| 所有者权益合计 | 458,006,333.54 | 427,403,932.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 728,338,335.18 | 676,666,241.32 |
6、公司 2015 年半年度报告全文第 40 页“第七节 二、3、合并利润表” 原为：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
| 其中：营业收入 | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,207,141.65 | 288,723,743.42 |
| 其中：营业成本 | 229,321,154.06 | 224,695,138.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13 / 42
| 营业税金及附加 | 941,482.80 | 845,098.96 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 29,138,769.11 | 25,809,709.63 |
| 管理费用 | 38,018,668.42 | 32,634,942.35 |
| 财务费用 | 8,120,784.29 | 4,739,130.84 |
| 资产减值损失 | 1,666,282.97 | -276.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 173,997.37 | 205,602.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,743,592.26 | 27,184,995.87 |
| 加：营业外收入 | 6,987,030.48 | 687,162.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 19,600.83 | -12,069.70 |
| 减：营业外支出 | 162,593.22 | 59,636.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,617.72 | 18,723.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,568,029.52 | 27,812,521.94 |
| 减：所得税费用 | 3,110,681.71 | 5,014,179.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,457,347.81 | 22,798,342.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,735,942.51 | 18,417,145.78 |
| 少数股东损益 | 2,721,405.30 | 4,381,197.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,014,196.35 | 2,557,902.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14 / 42
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -1,001,019.79 | 1,039,654.74 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,443,151.46 | 25,356,245.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 19,722,765.95 | 19,935,394.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,720,385.51 | 5,420,851.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0875 | 0.0749 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0874 | 0.0749 |
现更正为：
| 现更正为： | 现更正为： | 现更正为： |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
| 其中：营业收入 | 327,776,736.54 | 315,703,136.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 308,745,374.10 | 288,723,743.42 |
| 其中：营业成本 | 229,321,154.06 | 224,695,138.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 941,482.80 | 845,098.96 |
| 销售费用 | 29,138,769.11 | 25,809,709.63 |
| 管理费用 | 38,018,668.42 | 32,634,942.35 |
| 财务费用 | 8,120,784.29 | 4,739,130.84 |
| 资产减值损失 | 3,204,515.42 | -276.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 173,997.37 | 205,602.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,205,359.81 | 27,184,995.87 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15 / 42
| 加：营业外收入 | 6,987,030.48 | 687,162.22 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置利得 | 19,600.83 | -12,069.70 |
| 减：营业外支出 | 162,593.22 | 59,636.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,617.72 | 18,723.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,029,797.07 | 27,812,521.94 |
| 减：所得税费用 | 3,055,445.03 | 5,014,179.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,974,352.04 | 22,798,342.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,561,444.04 | 18,417,145.78 |
| 少数股东损益 | 2,412,908.00 | 4,381,197.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,014,196.35 | 2,557,902.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,013,176.56 | 1,518,248.22 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -1,001,019.79 | 1,039,654.74 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,960,155.69 | 25,356,245.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 18,548,267.48 | 19,935,394.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,411,888.21 | 5,420,851.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0827 | 0.0749 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0826 | 0.0749 |
7、公司 2015 年半年度报告全文第 43 页“第七节 二、4、母公司利润表”
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16 / 42
原为：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 120,158,227.33 | 104,287,072.81 |
| 减：营业成本 | 79,123,039.87 | 72,809,228.46 |
| 营业税金及附加 | 236,078.70 | 179,768.86 |
| 销售费用 | 4,320,999.65 | 2,610,968.01 |
| 管理费用 | 19,209,157.65 | 13,072,474.70 |
| 财务费用 | 2,007,385.87 | 768,160.53 |
| 资产减值损失 | 808.67 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 772,065.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | ||
| 资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,260,756.92 | 15,618,537.61 |
| 加：营业外收入 | 6,130,313.58 | 16,566.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 121,319.89 | 5,210.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,269,750.61 | 15,629,893.82 |
| 减：所得税费用 | 2,185,542.72 | 2,458,363.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,084,207.89 | 13,171,530.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,084,207.89 | 13,171,530.20 |
| 七、每股收益： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17 / 42
| （一）基本每股收益 | 0.0768 | 0.0536 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.0767 | 0.0536 |
现更正为：
| 现更正为： | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 120,158,227.33 | 104,287,072.81 |
| 减：营业成本 | 79,123,039.87 | 72,809,228.46 |
| 营业税金及附加 | 236,078.70 | 179,768.86 |
| 销售费用 | 4,320,999.65 | 2,610,968.01 |
| 管理费用 | 19,209,157.65 | 13,072,474.70 |
| 财务费用 | 2,007,385.87 | 768,160.53 |
| 资产减值损失 | 427,439.31 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 772,065.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | ||
| 资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,834,126.28 | 15,618,537.61 |
| 加：营业外收入 | 6,130,313.58 | 16,566.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 121,319.89 | 5,210.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,843,119.97 | 15,629,893.82 |
| 减：所得税费用 | 2,121,548.13 | 2,458,363.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,721,571.84 | 13,171,530.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18 / 42
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,721,571.84 | 13,171,530.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0753 | 0.0536 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0753 | 0.0536 |
8、公司 2015 年半年度报告全文第 47 页“第七节 二、7、合并所有者权益变 动表本期金额”
原为：
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 所有 | ||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 少数 | 者权 | |||||||
| 减 | 盈余 | 股东 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本 | ：库 | 专项 | 益合 | |||||||
| 综合 | 风险 | 配利 | 益 | ||||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 收益 | 储备 | 公积 | 准备 | 润 | 权 | 计 | ||
| 153,6 | 147,61 | 11,274 | 95,194 | 50,696 | 451,92 | ||||||||
| 一、上年期末余 | -6,460, | ||||||||||||
| 00,00 | 8,083. | ,487.5 | ,552.2 | ,203.6 | 2,340. | ||||||||
| 额 | 987.10 | ||||||||||||
| 0.00 | 71 | 5 | 1 | 5 |
02 |
||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||
| 并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 153,6 | 147,61 | 11,274 | 95,194 | 50,696 | 451,92 | ||||||||
| 二、本年期初余 | -6,460, | ||||||||||||
| 00,00 | 8,083. | ,487.5 | ,552.2 | ,203.6 | 2,340. | ||||||||
| 额 | 987.10 | ||||||||||||
| 0.00 | 71 | 5 | 1 | 5 |
02 |
||||||||
| 三、本期增减变 | 95,43 | -96,54 | 18,311 | 14,420 | |||||||||
| -2,013, | -772,1 | ||||||||||||
| 动金额（减少以 | 6,160 | 1,912. | ,695.3 | ,607.9 |
|||||||||
| 176.56 | 58.73 |
||||||||||||
| “－”号填列） | .00 | 12 | 1 | 0 |
|||||||||
| 21,735 | 21,443 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | -2,013, | 1,720, | |||||||||||
| ,942.5 | ,151.4 |
||||||||||||
| 总额 | 176.56 | 385.51 |
|||||||||||
| 1 | 6 |
||||||||||||
| 2,047 | 13,257 | 15,305 | |||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||
| ,600. | ,476.6 | ,076.6 | |||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||
| 00 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1．股东投入的 | |||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 |
19 / 42
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 具持有者投入 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计 | 2,047 | 13,257 | 15,305 | ||||||||||
| 入所有者权益 | ,600. | ,476.6 | ,076.6 | ||||||||||
| 的金额 | 00 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -3,424, | -3,424, | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 247.20 | 247.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||
| 积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -3,424, | -3,424, | |||||||||||
| 股东）的分配 | 247.20 | 247.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 93,38 | -109,7 | -18,90 | |||||||||||
| （四）所有者权 | -2,492, | ||||||||||||
| 8,560 | 99,388 | 3,373. |
|||||||||||
| 益内部结转 | 544.24 | ||||||||||||
| .00 | .76 | 00 |
|||||||||||
| 1．资本公积转 | 93,38 | -93,38 | |||||||||||
| 增资本（或股 | 8,560 | 8,560. | |||||||||||
| 本） | .00 | 00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||
| 本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||
| -16,41 | -18,90 | ||||||||||||
| -2,492, | |||||||||||||
| 4．其他 | 0,828. | 3,373. |
|||||||||||
| 544.24 | |||||||||||||
| 76 | 00 |
||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 249,0 | 51,076 | 11,274 | 113,50 | 49,924 | 466,34 2,947. 92 |
||||||||
| 四、本期期末余 | -8,474, | ||||||||||||
| 36,16 | ,171.5 | ,487.5 | 6,247. | ,044.9 | |||||||||
| 额 | 163.66 | ||||||||||||
| 0.00 | 9 | 5 | 52 | 2 |
|||||||||
| 现更正为： | 现更正为： | 现更正为： | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | |||||||||||
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 股东 | 者权 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20 / 42
| 优先 | 永续 | 公积 | 存股 | 综合 | 储备 | 公积 | 风险 准备 |
配利 润 |
权益 | 益合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 计 | ||||||||||
| 153,6 | 147,61 | 11,274 | 95,194 | 50,696 | 451,92 | ||||||||
| 一、上年期末余 | -6,460, | ||||||||||||
| 00,00 | 8,083. | ,487.5 | ,552.2 | ,203.6 | 2,340. | ||||||||
| 额 | 987.10 | ||||||||||||
| 0.00 | 71 | 5 | 1 | 5 |
02 |
||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||
| 并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 153,6 | 147,61 | 11,274 | 95,194 | 50,696 | 451,92 | ||||||||
| 二、本年期初余 | -6,460, | ||||||||||||
| 00,00 | 8,083. | ,487.5 | ,552.2 | ,203.6 | 2,340. | ||||||||
| 额 | 987.10 | ||||||||||||
| 0.00 | 71 | 5 | 1 | 5 |
02 |
||||||||
| 三、本期增减变 | 95,43 | -96,54 | 17,137 | 12,937 | |||||||||
| -2,013, | -1,080, | ||||||||||||
| 动金额（减少以 | 6,160 | 1,912. | ,196.8 | ,612.1 |
|||||||||
| 176.56 | 656.03 |
||||||||||||
| “－”号填列） | .00 | 12 | 4 | 3 |
|||||||||
| 20,561 | 19,960 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | -2,013, | 1,411, | |||||||||||
| ,444.0 | ,155.6 |
||||||||||||
| 总额 | 176.56 | 888.21 |
|||||||||||
| 4 | 9 |
||||||||||||
| 2,047 | 13,257 | 15,305 | |||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||
| ,600. | ,476.6 | ,076.6 | |||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||
| 00 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1．股东投入的 | |||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计 | 2,047 | 13,257 | 15,305 | ||||||||||
| 入所有者权益 | ,600. | ,476.6 | ,076.6 | ||||||||||
| 的金额 | 00 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -3,424, | -3,424, | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 247.20 | 247.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||
| 积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -3,424, | -3,424, | |||||||||||
| 股东）的分配 | 247.20 | 247.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权 | 93,38 | -109,7 | -2,492, | -18,90 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21 / 42
==> picture [481 x 318] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
益内部结转 8,560 99,388 544.24 3,373.
.00 .76 00
1．资本公积转 93,38 -93,38
增资本（或股 8,560 8,560.
本） .00 00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
-16,41 -18,90
-2,492,
4．其他 0,828. 3,373.
544.24
76 00
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
249,0 51,076 11,274 112,33 49,615 464,85
四、本期期末余 -8,474,
36,16 ,171.5 ,487.5 1,749. ,547.6 9,952.
额 163.66
0.00 9 5 05 2 15
----- End of picture text -----
9、公司 2015 年半年度报告全文第 51 页“第七节 二、8、母公司所有者权益 变动表本期金额”
原为：
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | 未分 | 所有者 | |||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 配利 | 权益合 | ||
| 合收益 | 备 | ||||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 积 | 股 | 积 | 润 | 计 | ||||
| 153,60 | 89,470 | ||||||||||
| 一、上年期末余 | 173,059, | 11,274,4 | 427,403 | ||||||||
| 0,000.0 | ,388.0 |
||||||||||
| 额 | 056.69 | 87.55 | ,932.26 |
||||||||
| 0 | 2 |
||||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||
| 策变更 | |||||||||||
| 前期 | |||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 153,60 | 89,470 | ||||||||||
| 二、本年期初余 | 173,059, | 11,274,4 | 427,403 | ||||||||
| 0,000.0 | ,388.0 |
||||||||||
| 额 | 056.69 | 87.55 | ,932.26 |
||||||||
| 0 | 2 |
||||||||||
| 三、本期增减变 | 95,436, | -80,131, | 15,659 | 30,965, | |||||||
| 动金额（减少以 | 160.00 | 083.36 | ,960.6 | 037.33 | |||||||
| 22/ | 42 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| “－”号填列） | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,084 | |||||||||||
| （一）综合收益 | 19,084, | ||||||||||
| ,207.8 | |||||||||||
| 总额 | 207.89 |
||||||||||
| 9 | |||||||||||
| （二）所有者投 | 2,047,6 | 13,257,4 | 15,305, | ||||||||
| 入和减少资本 | 00.00 | 76.64 | 076.64 | ||||||||
| 1．股东投入的 | |||||||||||
| 普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||
| 资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||
| 2,047,6 | 13,257,4 | 15,305, | |||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||
| 00.00 | 76.64 | 076.64 | |||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -3,424, | -3,424,2 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 247.20 | 47.20 |
||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||
| 积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -3,424, | -3,424,2 | |||||||||
| 股东）的分配 | 247.20 | 47.20 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权 | 93,388, | -93,388, | |||||||||
| 益内部结转 | 560.00 | 560.00 | |||||||||
| 1．资本公积转 | |||||||||||
| 93,388, | -93,388, | ||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||
| 560.00 | 560.00 | ||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 249,03 | 105,13 | 458,368 ,969.59 |
|||||||||
| 四、本期期末余 | 92,927,9 | 11,274,4 | |||||||||
| 6,160.0 | 0,348. |
||||||||||
| 额 | 73.33 | 87.55 | |||||||||
| 0 | 71 |
||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
现更正为：
单位：元
23 / 42
| 本期 | 本期 | 本期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | 未分 | 所有者 | |||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 配利 | 权益合 | ||
| 合收益 | 备 | ||||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 积 | 股 | 积 | 润 | 计 | ||||
| 153,60 | 89,470 | ||||||||||
| 一、上年期末余 | 173,059, | 11,274,4 | 427,403 | ||||||||
| 0,000.0 | ,388.0 |
||||||||||
| 额 | 056.69 | 87.55 | ,932.26 |
||||||||
| 0 | 2 |
||||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||
| 策变更 | |||||||||||
| 前期 | |||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 153,60 | 89,470 | ||||||||||
| 二、本年期初余 | 173,059, | 11,274,4 | 427,403 | ||||||||
| 0,000.0 | ,388.0 |
||||||||||
| 额 | 056.69 | 87.55 | ,932.26 |
||||||||
| 0 | 2 |
||||||||||
| 三、本期增减变 | 15,297 | ||||||||||
| 95,436, | -80,131, | 30,602, | |||||||||
| 动金额（减少以 | ,324.6 | ||||||||||
| 160.00 | 083.36 | 401.28 |
|||||||||
| “－”号填列） | 4 | ||||||||||
| 18,721 | |||||||||||
| （一）综合收益 | 18,721, | ||||||||||
| ,571.8 | |||||||||||
| 总额 | 571.84 |
||||||||||
| 4 | |||||||||||
| （二）所有者投 | 2,047,6 | 13,257,4 | 15,305, | ||||||||
| 入和减少资本 | 00.00 | 76.64 | 076.64 | ||||||||
| 1．股东投入的 | |||||||||||
| 普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||
| 资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||
| 2,047,6 | 13,257,4 | 15,305, | |||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||
| 00.00 | 76.64 | 076.64 | |||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -3,424, | -3,424,2 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 247.20 | 47.20 |
||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||
| 积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -3,424, | -3,424,2 | |||||||||
| 股东）的分配 | 247.20 | 47.20 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权 | 93,388, | -93,388, | |||||||||
| 益内部结转 | 560.00 | 560.00 | |||||||||
| 1．资本公积转 | |||||||||||
| 93,388, | -93,388, | ||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||
| 560.00 | 560.00 | ||||||||||
| 本） | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24 / 42
| 2．盈余公积转 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 249,03 | 104,76 | 458,006 ,333.54 |
|||||||||
| 四、本期期末余 | 92,927,9 | 11,274,4 | |||||||||
| 6,160.0 | 7,712. |
||||||||||
| 额 | 73.33 | 87.55 | |||||||||
| 0 | 66 |
||||||||||
10、公司 2015 年半年度报告全文第 67 页“第七节 七、3、应收账款” 原为：
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | 面 | |||||||||
| 计提比 | 账价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 120,78 | |||||||||
| 136,947 | 100.00 | 4,044,9 | 132,902 |
100.00 | 4,350,31 | 116,435,0 |
||||
| 组合计提坏账准 | 2.95% |
5,399. |
3.60% |
|||||||
| ,101.34 | % |
97.51 |
,103.83 |
% |
4.52 |
84.67 |
||||
| 备的应收账款 | 19 |
|||||||||
| 132,902 ,103.83 |
120,78 | 116,435,0 84.67 |
||||||||
| 136,947 | 100.00 | 4,044,9 | 100.00 | 4,350,31 | ||||||
| 合计 | 2.95% |
5,399. |
3.60% |
|||||||
| ,101.34 | % |
97.51 |
% |
4.52 |
||||||
19 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 126,459,325.94 | 2,391,709.59 |
1.89% |
| 1年以内小计 | 126,459,325.94 | 2,391,709.59 |
1.89% |
| 1至2年 | 650,460.43 | 39,027.63 |
6.00% |
| 2至3年 | 6,983,810.85 | 838,057.30 |
12.00% |
| 3年以上 | 2,853,504.12 | 776,202.99 |
27.20% |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25 / 42
| 3至4年 | 2,506,812.62 | 601,635.03 |
24.00% |
|---|---|---|---|
| 4至5年 | 226,478.34 | 54,354.80 |
24.00% |
| 5年以上 | 120,213.16 | 120,213.16 |
100.00% |
| 合计 | 136,947,101.34 | 4,044,997.51 |
2.95% |
现更正为：
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 | 账面价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 120,78 | |||||||||
| 136,947 | 100.00 | 5,447,0 | 131,500 |
100.00 | 4,350,31 | 116,435,0 |
||||
| 组合计提坏账准 | 3.98% |
5,399. |
3.60% |
|||||||
| ,101.34 | % |
67.70 |
,033.64 |
% |
4.52 |
84.67 |
||||
| 备的应收账款 | 19 |
|||||||||
| 131,500 ,033.64 |
120,78 | 116,435,0 84.67 |
||||||||
| 136,947 | 100.00 | 5,447,0 | 100.00 | 4,350,31 | ||||||
| 合计 | 3.98% |
5,399. |
3.60% |
|||||||
| ,101.34 | % |
67.70 |
% |
4.52 |
||||||
19 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 126,459,325.94 | 3,793,779.77 |
3.00% |
| 1年以内小计 | 126,459,325.94 | 3,793,779.77 |
3.00% |
| 1至2年 | 650,460.43 | 39,027.63 |
6.00% |
| 2至3年 | 6,983,810.85 | 838,057.30 |
12.00% |
| 3年以上 | 2,853,504.12 | 776,202.99 |
27.20% |
| 3至4年 | 2,506,812.62 | 601,635.03 |
24.00% |
| 4至5年 | 226,478.34 | 54,354.80 |
24.00% |
| 5年以上 | 120,213.16 | 120,213.16 |
100.00% |
| 合计 | 136,947,101.34 | 5,447,067.70 |
3.98% |
11、公司 2015 年半年度报告全文第 69 页“第七节 七、5、其他应收款” 原为：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26 / 42
（ 1 ）其他应收款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | 面 | |||||||||
| 计提比 | 账价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | ||||||||||
| 7,512,5 | 100.00 | 157,932 | 7,354,5 |
6,352, | 100.00 | 241,602. | 6,110,917 |
|||
| 组合计提坏账准 | 2.10% |
3.80% |
||||||||
| 07.92 | % |
.56 |
75.36 |
519.72 |
% |
37 |
.35 |
|||
| 备的其他应收款 | ||||||||||
| 7,512,5 | 100.00 | 157,932 | 7,354,5 75.36 |
6,352, | 100.00 | 241,602. | 6,110,917 .35 |
|||
| 合计 | 2.10% |
3.80% |
||||||||
| 07.92 | % |
.56 |
519.72 |
% |
37 |
|||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 6,997,324.68 | 73,757.48 |
1.05% |
| 1年以内小计 | 6,997,324.68 | 73,757.48 |
1.05% |
| 1至2年 | 196,089.85 | 11,765.39 |
6.00% |
| 2至3年 | 280,322.39 | 33,638.69 |
12.00% |
| 3年以上 | 38,771.00 | 38,771.00 |
100.00% |
| 5年以上 | 38,771.00 | 38,771.00 |
100.00% |
| 合计 | 7,512,507.92 | 157,932.56 |
2.10% |
现更正为：
（ 1 ）其他应收款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 | 账面价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | ||||||||||
| 7,512,5 | 100.00 | 294,094 | 7,218,4 |
6,352, | 100.00 | 241,602. | 6,110,917 |
|||
| 组合计提坏账准 | 3.91% |
3.80% |
||||||||
| 07.92 | % |
.82 |
13.10 |
519.72 |
% |
37 |
.35 |
|||
| 备的其他应收款 | ||||||||||
| 7,512,5 | 100.00 | 294,094 | 7,218,4 13.10 |
6,352, | 100.00 | 241,602. | 6,110,917 .35 |
|||
| 合计 | 3.91% |
3.80% |
||||||||
| 07.92 | % |
.82 |
519.72 |
% |
37 |
|||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27 / 42
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 6,997,324.68 | 209,919.74 |
3.00% |
| 1年以内小计 | 6,997,324.68 | 209,919.74 |
3.00% |
| 1至2年 | 196,089.85 | 11,765.39 |
6.00% |
| 2至3年 | 280,322.39 | 33,638.69 |
12.00% |
| 3年以上 | 38,771.00 | 38,771.00 |
100.00% |
| 5年以上 | 38,771.00 | 38,771.00 |
100.00% |
| 合计 | 7,512,507.92 | 294,094.82 |
3.91% |
12、公司 2015 年半年度报告全文第 76 页“第七节 七、14、递延所得税资产 /递延所得税负债”
原为：
（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 7,260,846.68 | 1,366,891.08 |
6,097,314.81 |
1,316,535.03 |
| 可抵扣亏损 | 5,510,309.17 | 2,016,773.16 |
5,655,520.10 |
2,069,920.36 |
| 递延收益 | 361,375.00 | 54,206.25 |
516,250.00 |
77,437.50 |
| 应付职工薪酬（已计 | ||||
| 373,646.84 | 136,754.74 |
778,493.41 |
210,738.58 |
|
| 提未支付） | ||||
| 合计 | 13,506,177.69 | 3,574,625.23 |
13,047,578.32 |
3,674,631.47 |
（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 抵销后递延所得 | 抵销后递延所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产和 | 递延所得税资产和 | |||
| 项目 | 税资产或负债期 | 税资产或负债期 | ||
| 负债期末互抵金额 | 负债期初互抵金额 | |||
| 末余额 | 初余额 | |||
| 递延所得税资产 | 3,574,625.23 | 3,674,631.47 | ||
| 递延所得税负债 | 232,969.90 | 232,969.90 |
现更正为：
（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
单位： 元
28 / 42
| 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,799,079.13 | 1,422,127.76 |
6,097,314.81 |
1,316,535.03 |
| 可抵扣亏损 | 5,510,309.17 | 2,016,773.16 |
5,655,520.10 |
2,069,920.36 |
| 递延收益 | 361,375.00 | 54,206.25 |
516,250.00 |
77,437.50 |
| 应付职工薪酬（已计 | ||||
| 373,646.84 | 136,754.74 |
778,493.41 |
210,738.58 |
|
| 提未支付） | ||||
| 合计 | 15,044,410.14 | 3,629,861.91 |
13,047,578.32 |
3,674,631.47 |
（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 抵销后递延所得 | 抵销后递延所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产和 | 递延所得税资产和 | |||
| 项目 | 税资产或负债期 | 税资产或负债期 | ||
| 负债期末互抵金额 | 负债期初互抵金额 | |||
| 末余额 | 初余额 | |||
| 递延所得税资产 | 3,629,861.91 | 3,674,631.47 | ||
| 递延所得税负债 | 232,969.90 | 232,969.90 |
13、公司 2015 年半年度报告全文第 83 页“第七节 七、30、未分配利润” 原为：
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 95,194,552.21 | |
| 调整后期初未分配利润 | 95,194,552.21 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,735,942.51 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,424,247.20 | |
| 期末未分配利润 | 113,506,247.52 |
现更正为：
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 95,194,552.21 | |
| 调整后期初未分配利润 | 95,194,552.21 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,561,444.04 | |
| 减：应付普通股股利 | 3,424,247.20 | |
| 期末未分配利润 | 112,331,749.05 |
14、公司 2015 年半年度报告全文第 85 页“第七节 七、36、资产减值损失” 原为：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
单位： 元
29 / 42
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 332,971.12 | -276.57 |
| 二、存货跌价损失 | 1,333,311.85 | |
| 合计 | 1,666,282.97 | -276.57 |
现更正为：
| 现更正为： | ||
|---|---|---|
| 单位： 元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,871,203.57 | -276.57 |
| 二、存货跌价损失 | 1,333,311.85 | |
| 合计 | 3,204,515.42 | -276.57 |
15、公司 2015 年半年度报告全文第 87 页“第七节 七、40、所得税费用” 原为：
（ 1 ）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 3,010,675.47 | 5,014,179.11 |
| 递延所得税费用 | 100,006.24 | |
| 合计 | 3,110,681.71 | 5,014,179.11 |
（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 27,568,029.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,135,204.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -625,222.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 149,911.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 | |
| 151,438.14 | |
| 响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 | |
| -165,669.19 | |
| 可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除影响 | -534,980.79 |
| 所得税费用 | 3,110,681.71 |
现更正为：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
30 / 42
（ 1 ）所得税费用表
| 单位： 元 | 单位： 元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,010,675.47 | 5,014,179.11 |
| 递延所得税费用 | 44,769.56 | |
| 合计 | 3,055,445.03 | 5,014,179.11 |
（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 26,029,797.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,904,469.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -449,724.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 149,911.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 | |
| 151,438.14 | |
| 响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 | |
| -165,669.19 | |
| 可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除影响 | -534,980.79 |
| 所得税费用 | 3,055,445.03 |
16、公司 2015 年半年度报告全文第 88 页“第七节 七、43、（1）现金流量表
补充资料”
原为：
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流 | ||
| -- | -- | |
| 量： | ||
| 净利润 | 24,457,347.81 | 22,798,342.83 |
| 加：资产减值准备 | 1,666,282.97 | 81,192.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | ||
| 12,227,520.56 | 11,591,980.67 |
|
| 性生物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 231,681.50 | 78,664.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 645,610.84 | 214,632.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 140,895.72 | -656,641.99 |
|
| 资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 | ||
| 59,636.15 | ||
| 列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,819,183.16 | 5,275,638.38 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
31 / 42
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 205,602.79 | |
|---|---|---|
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | ||
| 100,006.24 | ||
| 号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,433,299.17 | -14,844,192.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” | ||
| -18,823,493.86 | -14,065,750.29 |
|
| 号填列） | ||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” | ||
| -7,882,496.05 | 4,680,377.85 |
|
| 号填列） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,149,239.72 | 15,419,483.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 | ||
| -- | -- | |
| 资活动： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,640,970.93 | 72,983,121.54 |
| 减：现金的期初余额 | 82,295,396.58 | 63,176,258.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,654,425.65 | 9,806,863.00 |
现更正为：
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流 | ||
| -- | -- | |
| 量： | ||
| 净利润 | 22,974,352.04 | 22,798,342.83 |
| 加：资产减值准备 | 3,204,515.42 | 81,192.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | ||
| 12,227,520.56 | 11,591,980.67 |
|
| 性生物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 231,681.50 | 78,664.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 645,610.84 | 214,632.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 140,895.72 | -656,641.99 |
|
| 资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 | ||
| 59,636.15 | ||
| 列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,819,183.16 | 5,275,638.38 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 205,602.79 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | ||
| 44,769.56 | ||
| 号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,433,299.17 | -14,844,192.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” | ||
| -18,823,493.86 | -14,065,750.29 |
|
| 号填列） | ||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” | ||
| -7,882,496.05 | 4,680,377.85 |
|
| 号填列） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,149,239.72 | 15,419,483.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 | -- | -- |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
32 / 42
| 资活动： | ||
|---|---|---|
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,640,970.93 | 72,983,121.54 |
| 减：现金的期初余额 | 82,295,396.58 | 63,176,258.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,654,425.65 | 9,806,863.00 |
17、公司 2015 年半年度报告全文第 87 页“第七节 八、1、在子公司中的权
益
原为：
（ 2 ）重要的非全资子公司
单位： 元
| 少数股东持股比 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权 | |
| 名称 | ||||
| 子公司 | 例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 益余额 |
| 江苏蓝图眼镜有限 | ||||
| 49.00% | 69,021.77 |
16,538,061.41 | ||
| 公司 | ||||
| 上海蓝图眼镜有限 | ||||
| 49.00% | 319,707.19 |
5,201,007.16 | ||
| 公司 | ||||
| 上海康耐特职业培 | ||||
| 10.00% | -249.29 |
89,979.33 | ||
| 训中心 | ||||
| Asahi Lite Holdings | ||||
| 45.00% | 2,262,131.32 |
28,094,997.01 | ||
| Limited | ||||
| 朝日镜片株式会社 | 45.00% | 2,283,582.55 |
27,493,423.38 |
（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 |
期末余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 |
期末余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 |
期末余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 |
期末余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 |
期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | ||||||||||||
| 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | ||
| 名称 | ||||||||||||
| 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | ||
| 江苏蓝 | ||||||||||||
| 图眼镜 | 5,929,8 | 24,321, | 30,251, | 764,48 | 764,48 | 5,050,3 | 25,059, | 30,109, | 837,211 | 837,211 | ||
| 有限公 | 14.43 | 594.51 |
408.94 |
1.80 |
1.80 | 65.18 |
522.93 |
888.11 |
.86 | .86 | ||
| 司 | ||||||||||||
| 上海蓝 | ||||||||||||
| 图眼镜 | 15,102, | 36,029. | 15,138, | 5,013,4 | 5,013,4 | 13,077 | , 38,569. |
13,116, | 3,699,9 | 3,699,9 | ||
| 有限公 | 597.45 | 94 |
627.39 |
35.95 |
35.95 | 625.59 |
21 |
194.80 |
02.64 | 02.64 | ||
| 司 | ||||||||||||
| 上海康 | 899,79 | 899,79 | 902,28 | 902,28 | ||||||||
| 耐特职 | 3.30 | 3.30 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
33 / 42
| 业培训 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心 | |||||||||||||||||||||||
| AsahiLi | |||||||||||||||||||||||
| teHoldi | 65,448, | 11,694, | 77,143, | 18,114, | 18,114, | 60,786, | 12,969, | 73,755, | 17,607, | 17,607, | |||||||||||||
| ngsLim | 428.44 | 640.25 |
068.69 |
726.13 |
726.13 | 294.70 |
478.64 |
773.34 |
642.92 |
642.92 | |||||||||||||
| ited | |||||||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||||||
| 朝日镜 | 65,448, | 11,694, | 77,143, | 18,041, | 18,041, | 59,333, | 12,969, | 72,303, | 17,540, | 17,540, | |||||||||||||
| 片株式 | 430.42 | 640.25 |
070.67 |
646.48 |
646.48 | 604.03 |
478.64 |
082.67 |
669.79 |
669.79 | |||||||||||||
| 会社 | |||||||||||||||||||||||
| 单位： | 元 |
| 业培训 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心 | ||||||||||||||||||
| AsahiL | i | |||||||||||||||||
| teHoldi | 65,448, | 11,694 | , 77,143, |
18,114, | 18,114, | 60,786 | , 12,969, |
73,755, | 17,607, | 17,607, | ||||||||
| ngsLim | 428.44 | 640.25 |
068.69 |
726.13 |
726.13 | 294.70 |
478.64 |
773.34 |
642.92 | 642.92 | ||||||||
| ited | ||||||||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||||
| 朝日镜 | 65,448, | 11,694 | , 77,143, |
18,041, | 18,041, | 59,333 | , 12,969, |
72,303, | 17,540, | 17,540, | ||||||||
| 片株式 | 430.42 | 640.25 |
070.67 |
646.48 |
646.48 | 604.03 |
478.64 |
082.67 |
669.79 | 669.79 | ||||||||
| 会社 | ||||||||||||||||||
| 单位： 元 | ||||||||||||||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||||||||||
| 子公司名 | ||||||||||||||||||
| 综合收益 | 经营活动 | 综合收益 | 经营活动 | |||||||||||||||
| 称 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | ||||||||||||||
| 总额 | 现金流量 | 总额 | 现金流量 | |||||||||||||||
| 江苏蓝图 | ||||||||||||||||||
| 4,920,369.1 | 4,372,270.0 |
-100,770.5 |
||||||||||||||||
| 眼镜有限 | 214,250.89 |
214,250.89 |
-35,567.84 |
55,979.47 |
55,979.47 |
|||||||||||||
| 4 | 2 |
0 |
||||||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||||||||
| 上海蓝图 | ||||||||||||||||||
| 20,395,982. | 1,340,918.6 |
19,846,719. | 1,169,089.4 | 1,169,089.4 | 1,960,554.6 | |||||||||||||
| 眼镜有限 | 708,899.28 |
708,899.28 |
||||||||||||||||
| 26 | 8 |
11 |
5 |
5 |
1 |
|||||||||||||
| 公司 | ||||||||||||||||||
| 上海康耐 | ||||||||||||||||||
| 特职业培 | -2,492.94 | -2,492.94 |
-672.94 |
-3,194.42 | -3,194.42 |
-3,194.42 |
||||||||||||
| 训中心 | ||||||||||||||||||
| Asahi Lite | ||||||||||||||||||
| 69,350,794. | 4,822,754.2 | 4,655,677.9 | 5,019,297.8 | 80,257,765. | 6,454,962.4 | 6,454,962.4 | 3,104,776.6 | |||||||||||
| Holdings | ||||||||||||||||||
| 13 | 0 |
6 |
9 |
45 |
1 |
1 |
5 |
|||||||||||
| Limited | ||||||||||||||||||
| 其中：朝日 | ||||||||||||||||||
| 69,350,794. | 4,870,423.5 | 4,870,423.5 | 5,066,946.2 | 80,257,765. | 6,508,999.7 | 6,508,999.7 | 3,214,336.8 | |||||||||||
| 镜片株式 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 |
9 |
5 |
45 |
2 |
2 |
7 |
|||||||||||
| 会社 | ||||||||||||||||||
现更正为：
（ 2 ）重要的非全资子公司
单位： 元
| 少数股东持股比 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ||||
| 子公司 | 例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 益余额 |
| 江苏蓝图眼镜有限 | ||||
| 49.00% | 69,021.77 | 16,538,061.41 | ||
| 公司 | ||||
| 上海蓝图眼镜有限 | ||||
| 49.00% | 319,707.19 | 5,201,007.16 | ||
| 公司 | ||||
| 上海康耐特职业培 | 10.00% | -249.29 | 89,979.33 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
34 / 42
| 训中心 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asahi Lite Holdings | ||||
| 45.00% | 1,953,634.02 | 27,786,499.71 | ||
| Limited | ||||
| 朝日镜片株式会社 | 45.00% | 1,975,085.25 | 27,184,926.08 |
（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | ||||||||||||
| 流动资 产 |
非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | |
| 名称 | ||||||||||||
| 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | ||
| 江苏蓝 | ||||||||||||
| 图眼镜 | 5,929,8 | 24,321, | 30,251, | 764,48 | 764,48 | 5,050,3 | 25,059, | 30,109, |
837,211 | 837,211 | ||
| 有限公 | 14.43 | 594.51 |
408.94 |
1.80 |
1.80 | 65.18 |
522.93 |
888.11 |
.86 | .86 | ||
| 司 | ||||||||||||
| 上海蓝 | ||||||||||||
| 图眼镜 | 15,102, | 36,029. | 15,138, | 5,013,4 | 5,013,4 | 13,077, | 38,569. | 13,116, | 3,699,9 | 3,699,9 | ||
| 有限公 | 597.45 | 94 |
627.39 |
35.95 |
35.95 | 625.59 |
21 |
194.80 |
02.64 | 02.64 | ||
| 司 | ||||||||||||
| 上海康 | ||||||||||||
| 耐特职 | 899,79 | 899,79 3.30 |
902,28 | 902,28 6.24 |
||||||||
| 业培训 | 3.30 | 6.24 | ||||||||||
| 中心 | ||||||||||||
| AsahiLi | ||||||||||||
| teHoldi | 64,762, | 11,694, | 76,457, | 18,114, | 18,114, | 60,786, | 12,969, | 73,755, | 17,607, | 17,607, | ||
| ngsLim | 878.88 | 640.25 |
519.13 |
726.13 |
726.13 | 294.70 |
478.64 |
773.34 |
642.92 | 642.92 | ||
| ited | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 朝日镜 | 63,352, | 11,694, | 75,047, | 18,041, | 18,041, | 59,333, | 12,969, | 72,303, | 17,540, | 17,540, | ||
| 片株式 | 968.93 | 640.25 |
609.18 |
646.48 |
646.48 | 604.03 |
478.64 |
082.67 |
669.79 | 669.79 | ||
| 会社 |
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名 | ||||||||
| 综合收益 | 经营活动 | 综合收益 总额 |
经营活动 | |||||
| 称 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 总额 | 现金流量 | 现金流量 | ||||||
| 江苏蓝图 | ||||||||
| 4,920,369.1 4 |
4,372,270.0 |
-100,770.5 |
||||||
| 眼镜有限 | 214,250.89 | 214,250.89 |
-35,567.84 |
55,979.47 |
55,979.47 |
|||
2 |
0 |
|||||||
| 公司 | ||||||||
| 上海蓝图 | ||||||||
| 20,395,982. 26 |
1,340,918.6 |
19,846,719. | 1,169,089.4 | 1,169,089.4 | 1,960,554.6 | |||
| 眼镜有限 | 708,899.28 | 708,899.28 |
||||||
8 |
11 |
5 |
5 |
1 |
||||
| 公司 | ||||||||
| 上海康耐 | ||||||||
| -2,492.94 | -2,492.94 |
-672.94 |
-3,194.42 | -3,194.42 |
-3,194.42 |
|||
| 特职业培 | ||||||||
| 35/42 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 训中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi Lite | ||||||||
| 69,350,794. | 4,137,204.6 | 3,970,128.4 | 5,019,297.8 | 80,257,765. | 6,454,962.4 | 6,454,962.4 | 3,104,776.6 | |
| Holdings | ||||||||
| 13 | 4 |
0 |
9 |
45 |
1 |
1 |
5 |
|
| Limited | ||||||||
| 其中：朝日 | ||||||||
| 69,350,794. | 4,184,874.0 | 4,184,874.0 | 5,066,946.2 | 80,257,765. | 6,508,999.7 | 6,508,999.7 | 3,214,336.8 | |
| 镜片株式 | ||||||||
| 13 | 3 |
3 |
5 |
45 |
2 |
2 |
7 |
|
| 会社 | ||||||||
18、公司 2015 年半年度报告全文第 96 页“第七节 十一、1、（2）报告分部 的财务信息”
原为：
单位： 元
| 项目 | 日本地区 | 国内地区 | 其他国外地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收 | |||||
| 69,350,794.13 | 284,861,453.59 |
23,486,949.50 |
59,782,665.55 |
317,916,531.67 |
|
| 入 | |||||
| 二、主营业务成 | |||||
| 47,994,800.35 | 217,610,128.60 |
17,860,256.84 |
60,657,342.27 |
222,807,843.52 |
|
| 本 | |||||
| 三、对联营和合 | |||||
| 营企业的投资收 | |||||
| 益 | |||||
| 四、资产减值损 | |||||
| 1,666,282.97 | 1,666,282.97 | ||||
| 失 | |||||
| 五、折旧费和摊 | |||||
| 976,455.82 | 2,834,353.30 |
47,068.05 |
3,857,877.17 | ||
| 销费 | |||||
| 六、利润总额 | 5,173,785.53 | 21,015,667.31 |
431,489.49 |
-947,087.19 |
27,568,029.52 |
| 七、所得税费用 | 303,361.94 | 2,569,812.33 |
237,507.44 |
3,110,681.71 | |
| 八、净利润 | 4,870,423.59 | 18,445,854.98 |
193,982.05 |
-947,087.19 |
24,457,347.81 |
| 九、资产总额 | 75,733,158.74 | 1,159,613,951.74 |
38,274,529.34 |
481,499,771.56 |
792,121,868.26 |
| 十、负债总额 | 18,041,646.48 | 538,762,069.93 |
23,615,135.96 |
254,639,932.03 |
325,778,920.34 |
现更正为：
单位： 元
| 项目 | 日本地区 | 国内地区 | 其他国外地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收 | |||||
| 69,350,794.13 | 284,861,453.59 |
23,486,949.50 |
59,782,665.55 |
317,916,531.67 |
|
| 入 | |||||
| 二、主营业务成 | |||||
| 47,994,800.35 | 217,610,128.60 |
17,860,256.84 |
60,657,342.27 |
222,807,843.52 |
|
| 本 | |||||
| 三、对联营和合 | |||||
| 营企业的投资收 | |||||
| 益 | |||||
| 四、资产减值损 | 685,549.56 | 2,057,882.00 |
461,083.86 |
3,204,515.42 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
36 / 42
| 失 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 五、折旧费和摊 | |||||
| 976,455.82 | 2,834,353.30 |
47,068.05 |
3,857,877.17 | ||
| 销费 | |||||
| 六、利润总额 | 4,488,235.97 | 20,564,879.54 |
29,594.37 |
-947,087.19 |
26,029,797.07 |
| 七、所得税费用 | 303,361.94 | 2,514,575.65 |
237,507.44 |
3,055,445.03 | |
| 八、净利润 | 4,184,874.03 | 18,050,303.89 |
-207,913.07 |
-947,087.19 |
22,974,352.04 |
| 九、资产总额 | 75,047,609.18 | 1,159,277,589.39 |
37,813,445.48 |
481,499,771.56 |
790,638,872.49 |
| 十、负债总额 | 18,041,646.48 | 538,762,069.93 |
23,615,135.96 |
254,639,932.03 |
325,778,920.34 |
19、公司 2015 年半年度报告全文第 97 页“第七节 十二、1、应收账款” 原为：
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | ||||||||||
| 计提比 | 账面价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 1.83% |
66,087 | ||||||||
| 71,501, | 100.00 | 1,310,0 | 70,191, | 100.00 | 1,310,03 | 64,777,70 |
||||
| 组合计提坏账准 | ,738.1 |
1.98% |
||||||||
| 771.20 | % |
32.21 |
738.99 | % |
2.21 |
5.94 |
||||
| 备的应收账款 | 5 |
|||||||||
1.83% |
70,191, 738.99 |
66,087 | 64,777,70 5.94 |
|||||||
| 71,501, | 100.00 | 1,310,0 | 100.00 | 1,310,03 | ||||||
| 合计 | ,738.1 |
1.98% |
||||||||
| 771.20 | % |
32.21 |
% |
2.21 |
||||||
5 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 42,697,638.18 | 495,479.87 |
1.16% |
| 1年以内小计 | 42,697,638.18 | 495,479.87 |
1.16% |
| 1至2年 | 10,246,441.04 | 137,836.92 |
1.35% |
| 2至3年 | 15,704,187.86 | 370,305.89 |
2.36% |
| 3年以上 | 2,853,504.12 | 306,409.53 |
10.74% |
| 3至4年 | 2,506,812.62 | 131,841.57 |
5.26% |
| 4至5年 | 226,478.34 | 54,354.80 |
24.00% |
| 5年以上 | 120,213.16 | 120,213.16 |
100.00% |
| 合计 | 71,501,771.20 | 1,310,032.21 |
1.83% |
现更正为：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
37 / 42
（ 1 ）应收账款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | 面 | |||||||||
| 计提比 | 账价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 66,087 | |||||||||
| 71,501, | 100.00 | 1,721,5 | 69,780, |
100.00 | 1,310,03 | 64,777,70 |
||||
| 组合计提坏账准 | 2.41% |
,738.1 |
1.98% |
|||||||
| 771.20 | % |
03.57 |
267.63 |
% |
2.21 |
5.94 |
||||
| 备的应收账款 | 5 |
|||||||||
| 69,780, 267.63 |
66,087 | 64,777,70 5.94 |
||||||||
| 71,501, | 100.00 | 1,721,5 | 100.00 | 1,310,03 | ||||||
| 合计 | 2.41% |
,738.1 |
1.98% |
|||||||
| 771.20 | % |
03.57 |
% |
2.21 |
||||||
5 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 42,697,638.18 | 906,951.23 |
2.12% |
| 1年以内小计 | 42,697,638.18 | 906,951.23 |
2.12% |
| 1至2年 | 10,246,441.04 | 137,836.92 |
1.35% |
| 2至3年 | 15,704,187.86 | 370,305.89 |
2.36% |
| 3年以上 | 2,853,504.12 | 306,409.53 |
10.74% |
| 3至4年 | 2,506,812.62 | 131,841.57 |
5.26% |
| 4至5年 | 226,478.34 | 54,354.80 |
24.00% |
| 5年以上 | 120,213.16 | 120,213.16 |
100.00% |
| 合计 | 71,501,771.20 | 1,721,503.57 |
2.41% |
注：根据会计政策，公司对合并范围内的应收款项，在没有明显证据表明发生坏账的情 况下不计提坏账准备。
20、公司 2015 年半年度报告全文第 98 页“第七节 十二、2、其他应收款” 原为：
（ 1 ）其他应收款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | 面 | |||||||||
| 计提比 | 账价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 179,435 | 100.00 | 36,569. | 0.02% | 179,399 |
189,77 | 100.00 | 36,569.7 | 0.02% | 189,737,5 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
38 / 42
| 组合计提坏账准 | ,854.73 | % |
71 |
,285.02 | 4,097. |
% | 1 |
28.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备的其他应收款 | 81 | |||||||||
| 179,399 ,285.02 |
189,77 | 189,737,5 28.10 |
||||||||
| 179,435 | 100.00 | 36,569. | 100.00 | 36,569.7 | ||||||
| 合计 | 0.02% |
4,097. |
0.02% |
|||||||
| ,854.73 | % |
71 |
% |
1 |
||||||
81 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 155,885,864.31 | 36,569.71 |
0.02% |
| 1年以内小计 | 155,885,864.31 | 36,569.71 |
0.02% |
| 1至2年 | 15,057,246.57 | ||
| 2至3年 | 6,071,116.86 | ||
| 3年以上 | 2,421,626.99 | ||
| 3至4年 | 2,421,626.99 | ||
| 合计 | 179,435,854.73 | 36,569.71 |
0.02% |
（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 占其他应收款期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坏账准备期 | |||||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 末余额合计数的 | |
| 末余额 | |||||
| 比例 | |||||
| 其中150,127,493.85为1 | |||||
| 江苏康耐特光学 | |||||
| 往来款 | 168,260,889.97 | 年以内，14,170,041.54 |
93.77% | ||
| 有限公司 | |||||
| 为1-2年 | |||||
| 其中20,698为1年以内， | |||||
| 上海康耐特光学 | 887,205.03为1-2年， |
||||
| 往来款 | 9,400,646.88 | 5.24% | |||
| 销售有限公司 | 6,071,116.86为2-3年， |
||||
| 2,421,626.99为3-4年 | |||||
| 应收出口退税 | 退税款 | 1,460,384.79 | 1年以内 |
0.81% | 29,207.70 |
| 上海美迪西生物 | |||||
| 代垫款 | 67,950.25 | 1年以内 |
0.04% | 1,359.01 |
|
| 医药有限公司 | |||||
| 美迪西普亚医药 | |||||
| 科技（上海）有限 | 代垫款 | 51,021.25 | 1年以内 |
0.03% | 1,020.43 |
| 公司 | |||||
| 合计 | -- | 179,240,893.14 | -- |
99.89% | 31,587.14 |
现更正为：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
39 / 42
（ 1 ）其他应收款分类披露
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 类别 | 面 | |||||||||
| 计提比 | 账价 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 值 | 比 | 比 | |||||
| 例 | 金额 | 例 | 金额 | 计提例 | ||||||
| 按信用风险特征 | 189,77 | |||||||||
| 179,435 | 100.00 | 51,728. | 179,384 |
100.00 | 36,569.7 | 189,737,5 |
||||
| 组合计提坏账准 | 0.03% |
4,097. |
0.02% |
|||||||
| ,854.73 | % |
99 |
,125.74 |
% |
1 |
28.10 |
||||
| 备的其他应收款 | 81 |
|||||||||
| 179,384 ,125.74 |
189,77 | 189,737,5 28.10 |
||||||||
| 179,435 | 100.00 | 51,728. | 100.00 | 36,569.7 | ||||||
| 合计 | 0.03% |
4,097. |
0.02% |
|||||||
| ,854.73 | % |
99 |
% |
1 |
||||||
81 |
||||||||||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|
| 账龄 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 155,885,864.31 | 51,728.99 |
0.03% |
| 1年以内小计 | 155,885,864.31 | 51,728.99 |
0.03% |
| 1至2年 | 15,057,246.57 | ||
| 2至3年 | 6,071,116.86 | ||
| 3年以上 | 2,421,626.99 | ||
| 3至4年 | 2,421,626.99 | ||
| 合计 | 179,435,854.73 | 51,728.99 |
0.03% |
注：根据会计政策，公司对合并范围内的应收款项，在没有明显证据表明发生坏账的情 况下不计提坏账准备。
（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 占其他应收款期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坏账准备期 | |||||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 末余额合计数的 | |
| 末余额 | |||||
| 比例 | |||||
| 其中150,127,493.85为1 | |||||
| 江苏康耐特光学 | |||||
| 往来款 | 168,260,889.97 | 年以内，14,170,041.54 |
93.77% | ||
| 有限公司 | |||||
| 为1-2年 | |||||
| 其中20,698为1年以内， | |||||
| 上海康耐特光学 | 887,205.03为1-2年， |
||||
| 往来款 | 9,400,646.88 | 5.24% | |||
| 销售有限公司 | 6,071,116.86为2-3年， |
||||
| 2,421,626.99为3-4年 | |||||
| 应收出口退税 | 退税款 | 1,460,384.79 | 1年以内 |
0.81% | 43,811.54 |
| 上海美迪西生物 | 代垫款 | 67,950.25 | 1年以内 |
0.04% | 2,038.51 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
40 / 42
| 医药有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美迪西普亚医药 | |||||
| 科技（上海）有限 | 代垫款 | 51,021.25 | 1年以内 |
0.03% | 1,530.64 |
| 公司 | |||||
| 合计 | -- | 179,240,893.14 | -- |
99.89% | 47,380.69 |
注：根据会计政策，公司对合并范围内的应收款项，在没有明显证据表明发生坏账的情 况下不计提坏账准备。
21、公司 2015 年半年度报告全文第 101 页“第七节 十三、2、净资产及每股 收益”
原为：
| 每股收益 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|
| 加 | |||
| 报告期利润 | 权平均净资产收 | 基本每股收益（元/ | 稀释每股收益（元/ |
| 益率 | |||
| 股） | 股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净 | 0.0875 |
0.0874 |
|
| 5.13% | |||
| 利润 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于 | |||
| 3.81% | 0.0648 |
0.0647 |
|
| 公司普通股股东的净利润 | |||
现更正为：
| 每股收益 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|
| 加收 | |||
| 报告期利润 | 权平均净资产 | 基本每股收益（元/ | 稀释每股收益（元/ |
| 益率 | |||
| 股） | 股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净 | 0.0827 |
0.0826 |
|
| 4.86% | |||
| 利润 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于 | |||
| 3.54% | 0.0598 |
0.0597 |
|
| 公司普通股股东的净利润 | |||
除上述更正内容外，公司《2015 年半年度报告全文》和《2015 年半年度报 告摘要》其他内容不变。更正后的《2015 年半年度报告全文》和《2015 年半年 度报告摘要》公司将重新披露在中国证监会指定的信息披露网站。
公司对本次更正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将吸取本次教训，责令相关人员认真学习并充分理解相关会计政策，加强对 信息披露文件的编制和审核，避免类似错误的发生。
特此公告。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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上海康耐特光学股份有限公司
==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==
2015 年 12 月 14 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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Board/Management Information
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May 20
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 13
Regulatory Filings
2026
May 13
Board/Management Information
2026
May 13
Remuneration Information
2026
May 13
Board/Management Information
2026
May 13
Audit Report / Information
2026
Apr 22
Board/Management Information
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22