QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 24, 2012

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-023

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	康耐特
A股代码	300061
法定代表人	费铮翔
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张惠祥	李彩霞
联系地址	上海市浦东新区川大路555号	上海市浦东新区川大路555号
电话	021-58598866-1298	021-58598866-1218
传真	021-58598535	021-58598535
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com	licx@conantoptical.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

1

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

主要会计数据

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	163,469,562.72	115,975,142.43	40.95%
营业利润（元）	1,800,140.68	6,076,696.91	-70.38%
利润总额（元）	3,204,961.30	9,570,968.09	-66.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,321,872.07	7,578,295.96	-82.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	250,092.34	4,608,165.46	-94.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,563,175.95	-41,685,236.41	84.26%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	622,402,259.83	635,651,652.93	-2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	380,724,416.10	379,358,526.78	0.36%
股本（股）	96,000,000.00	60,000,000.00	60%
主要财务指标
			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.003	0.08	-96.25%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	0.35%	2.03%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.07%	1.24%	-1.17%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.07	-0.69	89.86%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.97	6.32	-37.18%
股）
资产负债率（%）	34.01%	35.67%	-1.66%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,031.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	1,648,140.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益

2

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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,350.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-92,505.77
所得税影响额	-240,535.12
合计	1,071,779.73	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
眼镜行业	161,050,970.35	121,213,079.91	24.74%	43.85%	46.16%	-1.19%
分产品
1.499系列	71,352,222.17	63,467,775.20	11.05%	8.24%	13.85%	-4.38%
1.56系列	29,258,439.44	17,339,061.92	40.74%	99.42%	78.63%	6.9%
车房片	24,212,837.11	16,001,741.17	40.91%	87.83%	116.6%	-2.91%
1.60、1.67系列镜
	12,126,129.62	7,165,188.45	46%	25.7%	43.67%	-7.85%
片
光致变色片和偏
	12,082,438.88	6,524,907.96	33.91%	72.08%	79.99%	-6.75%
光片系列

3

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镜盒镜布	4,384,693.92	3,856,843.14	12.04%
其他产品	7,634,209.21	6,857,562.07	10.17%	521.15%	827.05%	-29.64%
合计	161,050,970.35	121,213,079.91	24.74%	43.85%	46.16%	-1.19%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司主营业务收入比上年同期增长43.85%，各类产品销售都实现不同程度的增长。1.56系列 销售同比增长主要是并入康耐特凯越销售所致。1.60和1.67系列镜片销售同比增长主要是本期各子公司1.67 系列镜片销售增加所致。车房片系列销售同比增长主要是募投项目车房成镜加工项目产能逐渐释放所致。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，公司的综合毛利率比上年同期下降1.19个百分点，主要是由于新并入镜盒镜布产品毛利率较 低，以及降价促销非眼镜相关其他产品、其毛利率大幅下降所致。

1.499系列镜片毛利率下降主要是由于人工成本、原辅材料价格同比增加，以及为应对产能扩张、布 局调整新招聘的新员工技术不成熟，导致单位产品成本增加。

1.56系列镜片毛利率上升，是因为本期1.56系列镜片一半以上由康耐特凯越销售，康耐特凯越作为一 家眼镜贸易公司，其毛利率大于制造企业的母公司。

车房片毛利率下降主要是公司为了抓住车房片迅速发展的市场机会，本期购置了机器设备，固定成本 摊薄上升所致。

1.60、1.67系列镜片毛利率下降主要是由于募投1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目刚投入生产，固定 成本摊薄较高所致。

光致变色片和偏光片系列镜片毛利率下降主要是由于本期毛利率高的偏光片销售同比没有增加，占比 下降所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
境 内	5,343.89	71.28%
境外 美洲	4,944.53	30.10%
境外 欧洲	3,210.16	36.93%
境外 亚洲	1,940.98	18.68%
境外 其他	665.54	125.11%
合 计	16,105.10	43.85%

主营业务分地区情况的说明

随着公司加强营销渠道的建设和细分市场的开拓，新客户增加，公司各地区的销售同比都实现了增长。 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成没有重大变化。

4

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• （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比变动幅度（%）
营业收入	163,469,562.72	115,975,142.43	40.95%
营业成本	122,366,506.18	85,676,365.28	42.82%
	17,453,592.08	9,140,555.81	90.95%
销售费用
	17,397,664.47	13,009,486.56	33.73%
管理费用
	4,193,819.58	2,031,757.76	106.41%
财务费用
	1,800,140.68	6,076,696.91	-70.38%
营业利润
	1,684,156.09	3,528,311.03	-52.27%
营业外收入
	279,335.47	34,039.85	720.61%
营业外支出
	3,204,961.30	9,570,968.09	-66.51%
利润总额
	1,428,063.57	1,541,888.33	-7.38%
所得税费用
	1,776,897.73	8,029,079.76	-77.87%
净利润
归属于母公司所有者 的净利润	1,321,872.07	7,578,295.96	-82.56%

• 1、营业收入比上年同期增长 40.95%，主要是母、子公司产品销量增加所致。

• 2、营业成本比上年同期增加 42.82%，主要是销量同比例增加及相应生产成本料工费有一定增长所致。

• 3、报告期，销售费用比上年同期增加 90.95%，主要原因是贸易子公司销售人员增加、品牌宣传及业

• 务拓展活动增加，子公司销售费用增加引起了合并销售费用的增加。其中合并子公司销售费用 1,200 多万， 约占本期销售费用的 73%。

• 4、管理费用比上年同期增加 33.73%，主要系人员工资薪酬支出增加、研发投入同比增加及折旧增加

等。

• 5、财务费用比上年同期增加 106.41%，主要是本期利息费用增加，同时募集资金减少，存款利息收

• 入减少所致。

6、报告期公司经营业绩下滑的主要原因为：

5

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• 1）原辅材料同比增加约 8%，人工成本同比明显增加。

• 2）公司生产经营规模不断扩大，折旧、摊销等固定运营成本不断上升，同时所需运营资金不断增加，

• 利息等资金成本同比增加。

• 3）报告期公司华夏厂区向启东转移，产生了设备搬迁、安装、调试费用，员工转移、分流安置、补

• 偿等多项费用，成本费用增加。

• 4）公司经营目前正在向眼镜连锁零售转型，前期的选址考察、门店的装修等相关费用的投入也影响

• 了当期的损益。

• 5）个别子公司的亏损状况未得到有效扭转。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司无形资产变化情况具体如下：

1、商标

报告期内，公司子公司康耐特凯越新获得 1 项商标，公司新增向商标局申报商标 11 项。

1）子公司康耐特凯越新获得 1 项商标，具体情况如下：

序 号 1				注册证号/申 请号
	商标名称	所有权状况	类别		注册日期	有效期限
		自有	9	9291426	2012-05-07	2012.05.07- 2022.05.06

2）报告期，公司新增向商标局申报商标 11 项，具体情况如下：

序 号		所有权 状况
	商标名称		类别	申请号	申请日期	受理日期
1		自有	9	10610540	2012-3-13	2012-3-19
2		自有	9	10820037	2012-4-24	2012-4-28
3		自有	9	10820058	2012-4-24	2012-4-28
4		自有	9	10820080	2012-4-24	2012-4-28

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5		自有	9	10820097	2012-4-24	2012-4-28
6		自有	9	10820179	2012-4-24	2012-4-28
7		自有	9	10826012	2012-4-24	2012-4-28
8		自有	9	10826208	2012-4-24	2012-4-28
9		自有	9	10826244	2012-4-24	2012-4-28
10		自有	9	10826291	2012-4-24	2012-4-28
11		自有	9	10826387	2012-4-24	2012-4-28

2、专利

报告期内，公司新增向国家知识产权申报但尚未授权的专利 1 项，具体情况如下：

序 号
	待批专利	专利类型	申请人	申请号	申请日期
1	一种3D眼镜	实用新型	康耐特	201220116893.2	2012-3-26

3、土地使用权

报告期内，公司土地使用权没有发生变化。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：万元
募集资金总额	25,259.55		3,762.44
		本报告期
报告期内变更用途的募集资金总额	0	投入募集

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						资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投				22,345.39
			0			入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告	是否达	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		期实	到预计
资金投向	(含部分			投入金额			用状态	现		生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝	日	的效益	效益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
偏振光及光致变色树
脂镜片生产线建设项	否	3,670	3,670	519.01	3,607.95	98.31%	2010年03	555.75	是	否
							月31日
目
车房片及成镜加工中
	否	3,100	3,100		3,111.52	100.37%	2010年03	821.11	是	否
心建设项目							月31日
江苏启东树脂镜片生
	否	2,750	2,750		2,755.72	100.21%	2010年12	96.88	是	否
产基地建设项目							月31日
承诺投资项目小计	-	9,520	9,520	519.01	9,475.19	-	-	1,473.74	-	-
超募资金投向
投资设立江苏康耐特
凯越光学眼镜有限公	否	510	510		510	100%	2011年03	26.34	是	否
							月01日
司
收购上海蓝图眼镜有
	否	649	649		607	93.53%	2011年06	92.89	是	否
限公司51%股权							月01日
收购江苏蓝图眼镜有
	否	1,493	1,493		1,493	100%	2011年08	-42.9	是	否
限公司51%股权							月31日
投资建设1.60和1.67
高折射树脂镜片生产	否	3,000	3,000	743.43	1,760.2	58.67%	2012年03	0	是	否
							月01日
项目
归还银行贷款（如有）	-				3,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,500	5,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,652	5,652	3,243.43	12,870.2	-	-	76.33	-	-
合计	-	15,172	15,172	3,762.44	22,345.39	-	-	1,550.07	-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司首次公开发行，共募集超募资金15,739.55万元。截止报告期末，超募资金的用途及使用情况如 下： 1、归还银行贷款3,000万元； 2、投资超募资金510万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司，该子公司已于 2011年3月1日已正式运营。 3、使用超募资金2,400万元暂时补充流动资金，并于6个月内归还至募集资金专户。 4、使用超募资金649万元收购上海蓝图眼镜有限公司51%的股权。 5、使用超募资金1,493万元收购江苏蓝图眼镜有限公司51%的股权。 6、使用超募资金3,000万元投资建设1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目。 7、使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。 8、使用超募资金2,500万元暂时补充流动资金。 截止报告期末，未计划使用的超募资金1,587.55万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

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	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目先	公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,896,977.06元置换公司预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专项账户中
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。
中存在的问题或其他
情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏康耐特二期工程项目	4,170	94.53%	不适用
合计		--	--
	非募集资金项目情况说明
经2010年8月16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于启动江苏康耐特光学有限公司二期工程项目的议 案》，董事会同意公司以自有资金向江苏康耐特光学有限公司增资3,000万元建设江苏康耐特二期工程项目。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年利润分配及资本公积转增股本预案》， 同意公司以总股本6,000万股为基数，以资本公积每10股转增6股，共计3,600万股。

2012年5月25日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2011年年度权益分配实施公

告》，股权登记日：2012年5月30日，除权除息日：2012年5月31日。

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截止报告期末，本次权益分配全部实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无。

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无。

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

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（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

无。

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	费铮翔，上 海翔实投 资管理有 限责任公 司，黄彬 虎，范森 鑫，朱素华	1）公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争 的承诺。 2）公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自公司股票 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购本次发行前本人直接或间接持有的公 司股份。 3）公司股东上海翔实投资管理有限责任公司承诺：自公 司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购本次发行前本公司直接或间接持 有的公司股份。 4）直接持有公司股份的董事长费铮翔，间接持有公司股 份的董事黄彬虎及监事范森鑫、朱素华承诺：在任职期间 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之 二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 5）公司控股股东和实际控制人费铮翔及其配偶申洲波于 2009年12月24日分别出具《承诺函》，承诺以1美元的 价格将其持有的康耐特光学有限公司（美国）50%的股权 转让给上海康耐特光学股份有限公司，并按照美国相关法 律规定就本次股权转让事宜如实申报纳税；如果上海康耐 特光学股份有限公司在收购康耐特光学有限公司（美国）	截止报告 期末，上述 承诺人信 守承诺，没 有发生违 反承诺的 行为。
发行时所作承诺

11

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

的实施过程中发生不可抗力或其他难以预料因素导致本 次收购难以继续实施，承诺人将把持有康耐特光学有限公 司（美国）的全部股权转让给不存在关联关系的第三方或 者将康耐特光学有限公司（美国）解散注销，以避免将来 可能发生的同业竞争或关联交易。2010 年 10 月 22 日， 公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况的议案》。关联 董事费铮翔回避表决，其他有表决权的非关联董事一致同 意公司通过在美国建立一家子公司，再以这家子公司收购 美国康耐特的方式完成对美国康耐特的收购，并预计于 2011 年 2 月左右完成收购。2011 年 2 月 25 日，公司发布 《关于注销美国大岛、收购美国康耐特的进展公告》，经 美国佐治亚州州政府批准，公司在美国投资的全资子公司 Conant Lens Inc.（中文名称：康耐特光学镜片有限公司） 于 2010 年 11 月 12 日注册成立。美国康耐特的镜片经营 业务于 2010 年年末全部结束，从 2011 年 1 月 1 日起全部 无偿送给康耐特镜片光学公司。目前美国康耐特正在根据 美国相关法律办理注销手续，在获取注销批文后另行告 知。 其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,379,500	65.63%			23,627,700		23,627,700	63,007,200	65.63%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	39,379,500	65.63%			23,627,700		23,627,700	63,007,200	65.63%
其中：境内法人持股	5,782,500	9.64%			3,469,500		3,469,500	9,252,000	9.64%
境内自然人持股	33,597,000	56%			20,158,200		20,158,200	53,755,200	56%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	20,620,500	34.37%			12,372,300		12,372,300	32,992,800	34.37%
1、人民币普通股	20,620,500	34.37%			12,372,300		12,372,300	32,992,800	34.37%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	60,000,000	100%			36,000,000		36,000,000	96,000,000.00	100%

限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

12

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
费铮翔	33,597,000		20,158,200	53,755,200	上市承诺	2013-03-19
上海翔实投资管
	5,782,500		3,469,500	9,252,000	上市承诺	2013-03-19
理有限责任公司
合计	45,000,000		23,627,700	63,007,200	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数						4,877	4,877
前十名股东持股情况
				持股比		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质				持股总数
				例(%)		件股份数量	股份状态	数量
费铮翔	境内自然人			56%	53,755,200	53,755,200	质押	15,392,000
上海翔实投资管理有限责任公司	境内非国有法人			9.64%	9,252,000	9,252,000
北京德恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人			5.58%	5,360,000	0
徐步云	境内自然人			2.01%	1,931,014	0
应笑红	境内自然人			0.49%	468,160	0
冯志平	境内自然人			0.45%	433,760	0
李丽嫦	境内自然人			0.43%	413,776	0
郑仲云	境内自然人			0.37%	354,000	0
李香兰	境内自然人			0.35%	340,000	0
张欢	境内自然人			0.33%	319,844	0
前十名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件股份数				股份种类及数量
股东名称
			量			种类	数量
北京德恒投资管理有限责任公司			5,360,000			A股	5,360,000
徐步云			1,931,014			A股	1,931,014
应笑红			468,160			A股	468,160
冯志平			433,760			A股	433,760
李丽嫦			413,776			A股	413,776
郑仲云			354,000			A股	354,000
李香兰			340,000			A股	340,000
张欢			319,844			A股	319,844
陈鵁鹂			273,905			A股	273,905
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			256,000			A股	256,000
			公司第一大股东费铮翔持有上海翔实投资管理有限责任公司50.54%的 股份，是上海翔实投资管理有限责任公司的控股股东。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

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上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
		性 别	年 龄			期初持股	期末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务			任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数（股）	数（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
费铮翔	董事长;总	男	52	2011年04月27	2014年04月26	33,597,000	53,755,200	资本公积	10.55	否
	经理			日	日			转增
	财务总监;
张惠祥	董事;副总	男	53	2011年04月27	2014年04月26				9	否
	经理;董事			日	日
	会秘书
郑育红	董事;副总	男	44	2011年04月27	2014年04月26				9	否
	经理			日	日
夏国平	董事;副总	男	53	2011年04月27	2014年04月26				9	否
	经理			日	日
周庆荣	董事	男	48	2011年04月27	2014年04月26				0	否
				日	日
黄彬虎	董事	男	48	2011年04月27	2014年04月26				7.8	否
				日	日
肖 斐	独立董事	男	50	2011年04月27	2014年04月26				1.5	否
				日	日
钟荣世	独立董事	男	71	2011年04月27	2014年04月26				1.5	否
				日	日
俞建春	独立董事	男	50	2011年04月27	2014年04月26				1.5	否
				日	日
范森鑫	监事	男	59	2011年04月27	2014年04月26				9	否
				日	日
费中宝	监事	男	63	2011年04月27	2014年04月26				7.2	否
				日	日
朱素华	监事	女	57	2011年04月27	2014年04月26				4.22	否
				日	日
娄建民	副总经理	男	46	2011年04月27	2014年04月26				22.41	否
				日	日
曹根庭	副总经理	男	56	2011年06月13	2014年04月26				9	否
				日	日
合计	--	--	--	--	--	33,597,000	53,755,200	--	101.68	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

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上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 上海康耐特光学股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		67,801,336.70	127,207,910.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		98,449,135.98	74,875,760.82
预付款项		13,201,425.35	17,107,532.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		9,217,623.05	4,854,756.05
买入返售金融资产
存货		157,087,430.82	150,214,527.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		345,756,951.90	374,260,488.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		900,000.00	0.00

15

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

投资性房地产		15,274,728.59	15,605,324.12
固定资产		198,425,718.36	185,458,926.36
在建工程		40,258,917.54	39,433,452.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,482,575.90	14,713,574.92
开发支出
商誉		3,633,986.11	3,633,986.11
长期待摊费用		3,104,630.67	1,981,590.49
递延所得税资产		564,750.76	564,310.54
其他非流动资产
非流动资产合计		276,645,307.93	261,391,164.77
资产总计		622,402,259.83	635,651,652.93
流动负债：
短期借款		135,000,000.00	152,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		32,833,843.57	26,044,577.32
预收款项		8,921,396.74	8,471,235.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		140,152.33	101,814.00
应交税费		-7,542,341.10	-8,112,386.02
应付利息
应付股利
其他应付款		6,711,104.66	12,426,723.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		20,200,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		196,264,156.20	225,931,964.28
非流动负债：
长期借款		14,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款

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上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		607,500.00	810,000.00
非流动负债合计		15,407,500.00	810,000.00
负债合计		211,671,656.20	226,741,964.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		96,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		221,792,390.02	257,792,390.02
减：库存股
专项储备
盈余公积		6,099,996.20	6,099,996.20
一般风险准备
未分配利润		56,842,137.57	55,520,265.50
外币报表折算差额		-10,107.69	-54,124.94
归属于母公司所有者权益合计		380,724,416.10	379,358,526.78
少数股东权益		30,006,187.53	29,551,161.87
所有者权益（或股东权益）合计		410,730,603.63	408,909,688.65
负债和所有者权益（或股东权益）		622,402,259.83	635,651,652.93
总计

法定代表人：费铮翔 主管会计工作负责人：张惠祥 会计机构负责人：乔春燕

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		52,667,428.27	109,476,012.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款		96,845,651.64	75,012,651.48
预付款项		6,317,336.16	12,385,751.44
应收利息
应收股利
其他应收款		111,957,797.87	110,156,782.52
存货		82,209,372.73	82,311,284.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		349,997,586.67	389,342,482.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		89,918,824.00	84,432,191.40

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上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

投资性房地产		15,274,728.59	15,605,324.12
固定资产		113,948,882.17	100,152,879.02
在建工程		839,347.41	7,621,099.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,870,214.49	3,919,850.51
开发支出
商誉
长期待摊费用		926,341.67	930,536.93
递延所得税资产		253,915.06	253,915.06
其他非流动资产
非流动资产合计		225,032,253.39	212,915,796.09
资产总计		575,029,840.06	602,258,278.24
流动负债：
短期借款		135,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,718,354.43	11,647,499.12
预收款项		11,237,333.92	12,468,523.71
应付职工薪酬
应交税费		-5,301,317.61	-3,064,127.65
应付利息
应付股利
其他应付款		8,325,318.20	14,604,030.97
一年内到期的非流动负债		20,200,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		180,179,688.94	222,655,926.15
非流动负债：
长期借款		14,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		607,500.00	810,000.00
非流动负债合计		15,407,500.00	810,000.00
负债合计		195,587,188.94	223,465,926.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		96,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		221,792,390.02	257,792,390.02
减：库存股

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上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项储备
盈余公积		6,099,996.20	6,099,996.20
未分配利润		55,550,264.90	54,899,965.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		379,442,651.12	378,792,352.09
负债和所有者权益（或股东权		575,029,840.06	602,258,278.24
益）总计

3 、合并利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		163,469,562.72	115,975,142.43
其中：营业收入		163,469,562.72	115,975,142.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		161,669,422.04	109,898,445.52
其中：营业成本		122,366,506.18	85,676,365.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		257,839.73	40,280.11
销售费用		17,453,592.08	9,140,555.81
管理费用		17,397,664.47	13,009,486.56
财务费用		4,193,819.58	2,031,757.76
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,800,140.68	6,076,696.91
加 ：营业外收入		1,684,156.09	3,528,311.03
减 ：营业外支出		279,335.47	34,039.85
其中：非流动资产处置		723.63	30,689.26
损失

19

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四、利润总额（亏损总额以“－”号		3,204,961.30	9,570,968.09
填列）
减：所得税费用		1,428,063.57	1,541,888.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,776,897.73	8,029,079.76
其中：被合并方在合并前实现		0.00	0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利		1,321,872.07	7,578,295.96
润
少数股东损益		455,025.66	450,783.80
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.01	0.13
（二）稀释每股收益		0.01	0.13
七、其他综合收益		-10,107.69	0.00
八、综合收益总额		1,766,790.04	8,029,079.76
归属于母公司所有者的综合		1,311,764.38	7,578,295.96
收益总额
归属于少数股东的综合收益		455,025.66	450,783.80
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：费铮翔 主管会计工作负责人：张惠祥 会计机构负责人：乔春燕

4 、母公司利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		123,618,848.99	138,462,820.01
减：营业成本		104,670,368.70	119,053,704.19
营业税金及附加		3,238.85	307.91
销售费用		4,662,152.56	4,912,782.53
管理费用		10,766,311.34	8,905,740.31
财务费用		3,818,654.43	2,095,503.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-301,876.89	3,494,781.35
加：营业外收入		1,307,255.09	3,190,800.01
减：营业外支出		200,554.71	30,689.26
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		804,823.49	6,654,892.10
填列）

20

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减：所得税费用		154,524.46	532,858.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		650,299.03	6,122,033.29
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.008	0.1
（二）稀释每股收益		0.008	0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额		650,299.03	6,122,033.29

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	156,201,488.18	96,248,549.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,471,232.08	10,714,945.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,984,778.20	6,449,076.76
经营活动现金流入小计	169,657,498.46	113,412,571.57
购买商品、接受劳务支付的现金	111,355,831.41	110,688,068.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	42,886,722.72	30,302,614.47
金
支付的各项税费	4,383,663.46	2,490,138.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,594,456.82	11,616,986.25
经营活动现金流出小计	176,220,674.41	155,097,807.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,563,175.95	-41,685,236.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

21

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	200.00	25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	27,382,571.59	35,828,131.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,582,300.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,964,871.59	56,828,131.05
投资活动产生的现金流量净额	-29,964,671.59	-56,803,131.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	149,000,000.00	111,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	115,900,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	5,788,635.57	2,579,091.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	171,788,635.57	31,579,091.78
筹资活动产生的现金流量净额	-22,788,635.57	84,320,908.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-90,090.68	-211,200.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-59,406,573.79	-14,378,659.73
加：期初现金及现金等价物余额	127,207,910.49	188,785,138.18
六、期末现金及现金等价物余额	67,801,336.70	174,406,478.45

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	112,008,252.61	90,461,215.10
收到的税费返还	6,531,869.94	10,238,742.47

22

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

收到其他与经营活动有关的现金	92,637,512.58	12,516,051.59
经营活动现金流入小计	211,177,635.13	113,216,009.16
购买商品、接受劳务支付的现金	75,703,558.93	87,797,662.29
支付给职工以及为职工支付的现	20,573,027.53	20,578,657.90
金
支付的各项税费	404,996.81	1,556,894.90
支付其他与经营活动有关的现金	125,276,957.81	31,918,406.99
经营活动现金流出小计	221,958,541.08	141,851,622.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,780,905.95	-28,635,612.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	200.00	25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	20,695,010.97	31,402,769.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,582,300.00	39,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	23,277,310.97	71,202,769.57
投资活动产生的现金流量净额	-23,277,110.97	-71,177,769.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	149,000,000.00	111,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	5,788,635.57	2,579,091.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	171,788,635.57	31,579,091.78
筹资活动产生的现金流量净额	-22,788,635.57	79,420,908.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	38,068.19	-202,134.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-56,808,584.30	-20,594,608.64
加：期初现金及现金等价物余额	109,476,012.57	186,579,712.07
六、期末现金及现金等价物余额	52,667,428.27	165,985,103.43

23

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	60,000, 000.00	257,792, 390.02			6,099,9 96.20		55,520,2 65.50	-54,124. 94	29,551,16 1.87	408,909,68 8.65
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	60,000, 000.00	257,792, 390.02			6,099,9 96.20		55,520,2 65.50	-54,124. 94	29,551,16 1.87	408,909,68 8.65
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	36,000, 000.00	-36,000, 000.00					1,321,87 2.07	44,017.2 5	455,025.6 6	1,820,914. 98
以“－”号填列）
							1,321,87 2.07		455,025.6 6	1,776,897. 73
（一）净利润
								44,017.2 5		44,017.25
（二）其他综合收益
							1,321,87 2.07	44,017.2 5	455,025.6 6	1,820,914. 98
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
	36,000, 000.00	-36,000, 000.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股	36,000, 000.00	-36,000, 000.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	96,000,	221,792,			6,099,9		56,842,1	-10,107.	30,006,18	410,730,60

24

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上年金额

	000.00	390.02			96.20		37.57	69	7.53	3.63
										单位： 元

	000.00	390.02			96.20		37.57	69	7.53	3.63
							单位： 元
	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	60,000, 000.00	257,059, 056.69			5,305,6 49.57		46,757,0 30.21		145,532.6 6	369,267,26 9.13
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	60,000, 000.00	257,059, 056.69			5,305,6 49.57		46,757,0 30.21		145,532.6 6	369,267,26 9.13
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少		733,333. 33			794,346 .63		8,763,23 5.29	-54,124. 94	29,405,62 9.21	39,642,419 .52
以“－”号填列）
							9,557,58 1.92		1,787,106 .06	11,344,687 .98
（一）净利润
								-54,124. 94		-54,124.94
（二）其他综合收益
							9,557,58 1.92	-54,124. 94	1,787,106 .06	11,290,563 .04
上述（一）和（二）小计
		733,333. 33							27,618,52 3.15	28,351,856 .48
（三）所有者投入和减少资本
									8,330,000 .00	8,330,000. 00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益		733,333. 33								733,333.33
的金额
									19,288,52 3.15	19,288,523 .15
3．其他
					794,346 .63		-794,34 6.63
（四）利润分配
					794,346 .63		-794,34 6.63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

25

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．本期使用
（七）其他
	60,000, 000.00	257,792, 390.02			6,099,9 96.20		55,520,2 65.50	-54,124 94	. 29,551,16 1.87	408,909,68 8.65
四、本期期末余额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	60,000,000 .00	257,792,39 0.02			6,099,996. 20		54,899,965 .87	378,792,35 2.09
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	60,000,000 .00	257,792,39 0.02			6,099,996. 20		54,899,965 .87	378,792,35 2.09
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							650,299.03	650,299.03
以“－”号填列）
（一）净利润							650,299.03	650,299.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							650,299.03	650,299.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
	36,000,000 .00	-36,000,00 0.00
（五）所有者权益内部结转
	36,000,000 .00	-36,000,00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	96,000,000 .00	221,792,39 0.02			6,099,996. 20		55,550,264 .90	379,442,65 1.12
四、本期期末余额

26

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	60,000,000 .00	257,059,05 6.69			5,305,649. 57		47,750,846 .17	370,115,55 2.43
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	60,000,000 .00	257,059,05 6.69			5,305,649. 57		47,750,846 .17	370,115,55 2.43
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以		733,333.33			794,346.63		7,149,119. 70	8,676,799. 66
“－”号填列）
							7,943,466. 33	7,943,466. 33
（一）净利润
（二）其他综合收益
							7,943,466. 33	7,943,466. 33
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本		733,333.33						733,333.33
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的		733,333.33						733,333.33
金额
3．其他
					794,346.63		-794,346.6 3
（四）利润分配
					794,346.63		-794,346.6 3
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	60,000,000 .00	257,792,39 0.02			6,099,996. 20		54,899,965 .87	378,792,35 2.09
四、本期期末余额

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（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

无。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： 费铮翔 2012 年 8 月 22 日

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