QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 2, 2023

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-004

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十一次会议和于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大 会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子 公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开 展，2022 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 11 亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股 东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保 额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度 可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的 授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项 法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东 大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小 旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支 行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元借款、贸易融资等授信业务合同发生的债权提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司

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• 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币

• 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 6、成立日期：2010 年 11 月 1 日

• 7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品 经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售； 人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销 策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理； 广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商 业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售； 文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售； 日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。 9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，小 旗欧飞资产总额 844,475,898.92 元，负债总额 354,452,321.89 元，净资产 490,023,577.03 元。2021 年度，实现营业收入 627,603,673.98 元，营业利润 118,598,654.61 元，净利润 102,310,773.82 元。

截止 2022 年 9 月 30 日，小旗欧飞资产总额 1,163,019,346.87 元，负债总额 581,318,323.03 元，净资产 581,701,023.84 元。2022 年 1-9 月，实现营业收入 675,978,640.96 元，营业利润 106,351,387.67 元，净利润 91,677,446.81 元（以上 数据未经审计）。

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三、担保协议主要内容

公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》， 公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元借款、贸易融资等授信业 务合同发生的债权提供连带责任保证担保。债权最高本金 1,000 万元，基于该本 金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的 费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用、执行费用等）、因债务人 违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体 金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权额。合同项下 所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日 起三年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其 筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，小旗欧 飞财务和经营状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本 担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会授权， 本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 47,495.36 万元，占公司最近一期经审 计的净资产的 40.11%。审批的担保额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 92.90%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保 情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提 供担保的情形。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、2021 年年度股东大会会议决议；

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3、《最高额保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日

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