QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 19, 2022

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-081

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十一次会议和于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大 会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子 公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开 展，2022 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 11 亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股 东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保 额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度 可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的 授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项 法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东 大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”，为公 司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司的全资子公司）经营和业务发展需求， 近日与北京银行股份有限公司南京分行签署了《保证合同》，公司为南京速涵与 该行签署的总额为人民币 1,000 万元《借款合同》项下债务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、名称：南京速涵科技有限公司

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• 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 1008 室

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1000 万元人民币

• 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 6、成立日期：2017 年 11 月 28 日

• 7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；机动 车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互 联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询 服务；市场营销策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；汽车 拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄 卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用 品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食 用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不 含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车 零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售； 光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨 询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”） 100%的股权，江苏欧飞持有南京速涵 100%的股权。

9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，南 京速涵资产总额 59,721,799.21 元，负债总额 41,306,336.28 元，净资产 18,415,462.93 元。 2021 年度，实现营业收入 10,846,945.55 元，营业利润 4,120,000.84 元，净利润 3,919,786.38 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，南京速涵资产总额 54,501,924.46 元，负债总额 34,450,534.18 元，净资产 20,051,390.28 元。2022 年 1-6 月，实现营业收入

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4,940,742.70 元，营业利润 1,745,044.85 元，净利润 1,635,927.35 元（以上数据未 经审计）。

三、担保协议主要内容

公司近日与北京银行股份有限公司南京分行签署了《保证合同》，公司为南 京速涵与该行签署的总额为人民币 1,000 万元《借款合同》项下债务提供连带责 任保证。公司的保证范围为：最高主债权本金 1,000 万元及其利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费 用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理 费用）等其他款项。保证期间为借款合同项下被担保债务的履行期届满（含约定 期限届满以及依照约定或法律法规的约定提前到期）之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为南京速涵申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、 发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财 务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会第二十一次 会议及 2021 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 44,818.12 万元，占公司最近一期经审 计的净资产的 37.85%。审批的担保额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 92.90%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保 情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提 供担保的情形。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、2021 年年度股东大会会议决议；

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• 3、公司与北京银行股份有限公司南京分行签署的《保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

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