QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 9, 2022

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-066

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十一次会议和于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大 会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2022 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 11 亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限 自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使 用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总 担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保 额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或 纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指 定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关 各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、 股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗 计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与上海银行股份有限公司奉贤支行签 署了《借款保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的借款本金为人民币 1,500 万元的《流动资金借款合同》项下所有债务承担无条件、不可撤销的连带责任保 证。

二、被担保人基本情况

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• 1、名称：上海旗计智能科技有限公司

• 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

• 3、法定代表人：姜丹丹

• 4、注册资本：15000 万元

• 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 6、成立日期：2012 年 2 月 13 日

7、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网 络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外 包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展 示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软 件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼 品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化 妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物）， 艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出 口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业 务（详见许可证），食品销售【批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】， 装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

• 8、股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。 9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，旗 计智能资产总额 828,881,957.44 元，负债总额 189,516,699.04 元，归属于母公司 所有者的净资产 583,881,098.96 元。2021 年度，实现营业收入 415,899,820.13 元， 营业利润-134,020,614.79 元，归属于母公司所有者的净利润-142,210,552.76 元。

截止 2022 年 3 月 31 日，旗计智能总资产 879,594,852.03 元，负债总额 237,875,737.80 元，归属于母公司所有者的净资产 585,959,426.33 元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 60,673,495.17 元，营业利润 2,661,800.02 元，归属于母公司所 有者的净利润 2,078,327.37 元（以上数据未经审计）。

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三、担保协议主要内容

公司近日与上海银行股份有限公司奉贤支行签署了《借款保证合同》，公司 为旗计智能与该行签署的借款本金为人民币 1,500 万元的《流动资金借款合同》 项下所有债务承担无条件、不可撤销的连带责任保证。公司的保证担保范围为债 权人在《流动资金借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚 息、违约金、赔偿金、应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但 不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、 公证费等）。保证责任期间为旗计智能履行债务的期限届满之日起 3 年。若旗计 智能可分期履行还款义务的，公司承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限 届满之日起 3 年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其 筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为 其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会 第二十一次会议及 2021 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项 符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 31,278.12 万元，占公司最近一期经审 计的净资产的 26.42%；审批的担保额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 92.90%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保 情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提 供担保的情形。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、2021 年年度股东大会会议决议；

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• 3、公司与上海银行股份有限公司奉贤支行签署的《借款保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

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