QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-085

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的 第五届董事会第十四次会议和于 2021 年 6 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审 议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司 生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展， 2021 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的 担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元， 其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。实际担保的金额在总担保 额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度 可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的 授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项 法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东 大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”，为公 司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司的全资子公司）经营和业务发展需求， 公司近日与交通银行江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京速涵与该行签 署的 1,000 万元《流动资金借款合同》项下债权提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

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• 1、名称：南京速涵科技有限公司

• 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 1008 室

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1000 万元人民币

• 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 6、成立日期：2017 年 11 月 28 日

• 7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备 销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市 场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企 业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务； 单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代 理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器 材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产 品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险 化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”） 100%的股权，江苏欧飞持有南京速涵 100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，南 京速涵总资产 36,728,480.77 元，净资产 14,495,676.55 元。2020 年度，实现营业 收入 7,508,143.69 元，营业利润 2,125,369.94 元，净利润 2,057,977.69 元。

截止 2021 年 3 月 31 日，南京速涵总资产 37,296,645.85 元，净资产 14,981,582.27 元。2021 年 1-3 月，实现营业收入 2,339,836.45 元，营业利润 487,801.20 元，净利润 485,905.72 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

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近日，公司与交通银行江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京速涵与 该行签署的 1,000 万元《流动资金借款合同》项下债权提供连带责任保证担保。 保证的范围为本金 1000 万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现 债权的费用。保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，至最后到期的债务履 行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

董事会认为，公司为南京速涵申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、 发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财 务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会第十四次会 议及 2020 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定， 决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 39,335.12 万元，占公司最近一期经审 计的净资产的 30.27%；审批的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关 联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、2020 年年度股东大会会议决议；

• 3、公司与交通银行江苏省分行签署的《保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日

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