QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-093

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的 第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大 会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展， 2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的 担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起 至 2020 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公 司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关 事宜并签署相关各项法律文件。

根据上述授权，为满足南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”，为公 司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司的全资子公司）经营和业务发展需求， 公司近日与中国银行南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京速涵 向该行申请的 400 万元银行授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：南京速涵科技有限公司

• 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 1008 室

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1000 万元人民币

• 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 3

6、成立日期：2017 年 11 月 28 日

7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备 销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市 场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企 业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务； 单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代 理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器 材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产 品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险 化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”） 100%的股权，江苏欧飞持有南京速涵 100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，南 京速涵总资产 14,737,940.23 元，净资产 12,437,698.86 元。2019 年度，实现营业 收入 4,763,199.65 元，营业利润 4,132,464.31 元，净利润 3,791,085.16 元。

截止 2020 年 3 月 31 日，南京速涵总资产 29,835,577.93 元，净资产 12,823,650.43 元。2020 年 1-3 月，实现营业收入 617,864.84 元，营业利润 401,462.25 元，净利润 385,951.57 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司近日与中国银行南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京 速涵自 2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 22 日止与该行签署的授信业务合同实际 发生的债权提供连带责任保证担保。该债权最高本金余额为人民币 400 万元，基 于该本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、 复利、罚息）、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公正费用、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 3

执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也 属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保 的最高债权额。保证期间为债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为南京速涵申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、 发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财 务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董事会第五十二次 会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 43,899.12 万元，占公司最近一期经审 计的净资产的 19.17%。审批的担保金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关 联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会第五十二次会议决议；

• 2、2019 年年度股东大会会议决议；

• 3、公司与中国银行南京河西支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

==> picture [292 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 3