QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 24, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-

旗天科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的 第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，为提高资金的使用效率，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前 提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 5 亿元进行现金 管理，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。现 将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司 及子公司进行现金管理，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理 财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日为止，单个投资产 品的投资期限不超过12个月。

4、投资额度

进行现金管理的自有资金合计不超过（含）人民币 5 亿元，在上述额度和期 限范围内资金可以滚动使用。

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5、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等； 2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期；

3）相关工作人员的操作和监控风险。

• 2、风险控制措施

1）公司将严格遵循股东大会批准的方案，根据审慎投资原则，选择安全性 高、流动性好的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或 总经理在上述投资额度内审批进行现金管理并负责组织实施；

2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现 与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

• 4）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业

• 机构进行审计。

5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理， 不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一 定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、相关审核情况

• 1、董事会审议情况

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公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币5 亿元进行现金管理。

2、监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前 提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得 投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。 因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 5 亿元进行现金 管理。

3、独立董事意见

在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进 行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同 意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 5 亿元进行现金管理，并 同意将该事项提交股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司及子公司于公告日前十二个月内所购买的理财产品到期均如期兑付，并 实现了约定的投资收益，具体情况如下：

序 号	受托人名 称	产品名称	产品类 型	金额 （万 元）	产品起息日	产品到期日	投资 收益 （万 元）
1	中信银行 上海分行	中信共赢稳健天 天快A款	非保本 浮动收 益类
					2019年01 月17日	2019年04 月10日
				1,340			8.34
2	中信银行 上海分行	中信共赢稳健天 天快A款	非保本 浮动收 益类
					2019年01 月23日	2019年04 月10日	3.46
				600
3	中国建设 银行上海 静安支行	“乾元—日日鑫	非保本
					2019年05 月06日	2019年06 月13日	6.25
		高”（按日）开放	浮动收	2,000
		式资产组合型	益类
4	中国建设 银行霍尔 果斯亚欧 北路支行		非保本
		“乾元—日日鑫 高”（按日）开放 式资产组合型
					2019年05 月20日	2019年05 月31日	9.49
			浮动收	15,000
			益类

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5	中国建设 银行霍尔 果斯亚欧 北路支行		非保本
		“乾元—日日鑫 高”（按日）开放 式资产组合型
					2019年06 月04日	2019年06 月12日	6.9
			浮动收	15,000
			益类
6	盛京银行 上海浦东 支行	红玫瑰稳盈系列	保本浮
					2018年11 月17日	2019年05 月30日	10.84
		人民币理财产品	动收益	500
		2018126 期	类
7	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类	409			3.22
					2018年11 月02日	2019年06 月26日
8	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类				0.75
					2019年01 月30日	2019年06 月30日
				60.48
9	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类				24.3
				1,117. 37	2019年1月 28日	2019年12 月31日
10	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				1.19
					2019年7月 12日	2019年12 月31日
				107.00
11	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.49
					2019年7月 19日	2019年12 月31日
				46.00
12	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.49
					2019年7月 24日	2019年12 月31日
				47.00
13	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.49
					2019年8月 1日	2019年12 月31日
				50.00
14	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.85
					2019年8月 6日	2019年12 月31日
				90.00
15	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.27
					2019年8月 15日	2019年12 月31日
				30.00
16	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型				0.85
					2019年9月 12日	2019年12 月31日
				120.00
17	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年10 月10日	2019年12 月31日
				110.00			0.58
18	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年10 月17日	2019年12 月31日
				27.00			0.13
19	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年10 月24日	2019年12 月31日
				135.00			0.59
20	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年11 月20日	2019年12 月31日
				20.00			0.05

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21	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年12 月17日	2019年12 月31日
				168.00			0.15
22	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型
					2019年12 月25日	2019年12 月31日
				43.00			0.02
23	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类	1,240.0 0	2020年1月 6日	2020年2月 6日
							3.16
24	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类		2020年1月 21日	2020年2月 25日
				151.10
							0.43
25	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益类		2020年1月 23日	2020年2月 27日
				737.40
							2.12
26	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 5日	2020年3月 12日
				103.00
							0.3
27	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 6日	2020年3月 25日
				210.30
							0.83
28	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 13日	2020年3月 25日
				15.40
							0.05
29	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 17日	2020年3月 25日
				37.20
							0.11
30	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 20日	2020年3月 25日
				9.40
							0.03
31	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 25日	2020年3月 25日
				8.10
							0.02
32	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 26日	2020年3月 25日
				145.00
							0.33
33	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年2月 28日	2020年3月 25日
				725.90
							1.55
34	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年3月 12日	2020年3月 25日
				34.00
							0.04
35	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年3月 13日
				211.00		工作日可随 时赎回
36	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年3月 18日
				38.40		工作日可随 时赎回
37	农业银行 漕溪路支	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收	11.00	2020年3月 24 日	工作日可随 时赎回

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	行		益型
38	农业银行 漕溪路支 行	金钥匙.安心得 利	非保本 浮动收 益型		2020年3月 25日
				1,069.0 0		工作日可随 时赎回

六、备查文件

• 1、第四届董事会第五十二次会议决议

• 2、第四届监事会第三十八次会议决议

• 3、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的事先认可意见和

独立意见

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

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