QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-029

旗天科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020 年 4 月 1 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第五十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“欧飞”）向交 通银行江苏省分行南京中央门支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保，担 保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 对外担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏小旗欧飞科技有限公司（原名为：江苏欧飞电子商务有 限公司）

• 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币

• 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 6、成立日期：2010 年 11 月 1 日

• 7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；

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人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销 策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理； 广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商 业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售； 文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售； 日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有欧飞 100%的股权，欧飞为公司全资子公司。

• 9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，欧 飞总资产 536,690,701.14 元，净资产 240,262,965.72 元。2018 年度，实现营业收 入 160,269,108.46 元，营业利润 69,542,830.05 元，归属于母公司所有者的净利 润 61,634,502.57 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 475,356,266.92 元，净资产 262,325,130.98 元。2019 年 1-6 月，实现营业收入 64,723,703.43 元，营业利润 25,210,898.59 元， 归属于母公司所有者的净利润 22,062,165.26 元。

三、担保事项说明

1、本次公司为欧飞提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长刘涛先生代表公司 办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司） 余额 37,295 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 15.96%。审批的担保金额 为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 85.58%。公司无逾期对外担 保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方 提供担保的情形。

五、董事会意见

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公司为全资子公司欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业 务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，欧飞财务和经营状况良好， 公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，欧飞财务和 经营状况良好，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。 我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第四届董事会第五十次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

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