QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 9, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-024

旗天科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020 年 3 月 9 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”） 向杭州银行南京软件大道支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保，担保方 式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 对外担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏欧飞电子商务有限公司

2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼

• 3、法定代表人：石爱萍

• 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

• 6、成立日期：2010 年 11 月 1 日

7、经营范围：商品的网上销售；网络技术服务、技术咨询；计算机软硬件 技术开发、技术服务、技术咨询及产品的销售；电子产品的销售及安装；各类储 值卡的销售；企业管理咨询；市场营销策划；商务咨询；数据处理和存储服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有江苏欧飞 100%的股权，江苏欧飞为公司全资子公司。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 3

苏欧飞总资产 536,690,701.14 元，净资产 240,262,965.72 元。2018 年度，实现营 业收入 160,269,108.46 元，营业利润 69,542,830.05 元，归属于母公司所有者的 净利润 61,634,502.57 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 475,356,266.92 元，净资产 262,325,130.98 元。2019 年 1-6 月，实现营业收入 64,723,703.43 元，营业利润 25,210,898.59 元， 归属于母公司所有者的净利润 22,062,165.26 元。

三、担保事项说明

• 1、本次公司为江苏欧飞提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长刘涛先生代表公司 办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司） 余额 38,495 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.47%。审批的担保金额 为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 85.58%。公司无逾期对外担 保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方 提供担保的情形。

五、董事会意见

公司为全资子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发 展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，江苏欧飞财务和经营 状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，江苏欧飞财 务和经营状况良好，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的 利益。我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第四届董事会第四十九次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 3

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 3