QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 14, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-118

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行 （中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》，根据公司实际经营需要， 拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过等值人民币 3,200 万元的综 合授信额度，并由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康 耐特”）提供连带责任担保。

本次担保在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

公司名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 住所：上海市浦东新区川大路 555 号 法定代表人姓名：费铮翔 注册资本：52508.0282 万元 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期：1996 年 12 月 5 日

经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器 的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保 健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口， 道路普通货物运输，自有厂房租赁，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公 司总资产 3,785,383,882.91 元，净资产 3,231,391,912.91 元。2016 年度，公司实

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 3

现营业收入 1,000,944,962.61 元，营业利润 123,527,962.25 元，归属于上市公司 股东的净利润 108,524,651.25 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 3,908,653,254.82 元，净资产 3,384,950,531.29 元。2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,352,851,462.95 元，营 业利润 220,380,273.41 元，归属于上市公司的净利润 187,116,468.65 元。（以上数 据未经审计）

三、担保事项说明

• 1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

• 3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公

• 司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司） 余额 14,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 4.55%。审批的担保金额为 53,380 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.52%。公司无逾期对外担保 情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提 供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不 会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司申请银行授信额 度提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信 额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第四届董事会第九次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 3

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 3