QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-091

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017 年 9 月 27 日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额 度提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称 “旗计智能”）根据经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 申请人民币 8,000 万元的综合授信额度，并由公司为其申请的授信额度提供担保。

根据公司章程的规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股 东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：上海旗计智能科技有限公司

• 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

• 3、法定代表人姓名：刘涛

• 4、注册资本：15000 万元

• 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 6、成立日期：2012 年 2 月 13 日

7、经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算 机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流 程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信 息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系 统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工 艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品， 化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），

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艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、 金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品流通【预包装食品销售（含冷藏 冷冻食品）】，装帧流通人民币 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】

8、股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，旗 计智能总资产 458,920,281.99 元，归属于母公司所有者的净资产 320,358,764.57 元。2016 年度，实现营业收入 988,273,358.26 元，营业利润 220,820,407.90 元， 归属于母公司所有者的净利润 200,977,796.72 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，总资产 498,759,425.54 元，归属于母公司所有者的 净资产 410,857,224.82 元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 440,451,029.40 元，营 业利润 88,120,580.85 元，归属于母公司所有者的净利润 90,498,460.24 元。（以 上数据未经审计）

三、担保事项说明

1、本次公司为旗计智能提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生或副董 事长刘涛先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司） 余额 13,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 4.02%。审批的担保金额为 29,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.19%。公司无逾期对外担保情 形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供 担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司旗计智能提供担保，有利于其筹措资金、发 展业务，符合公司整体利益。旗计智能作为公司全资子公司，公司对其日常经营 有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

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六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充 分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授 信额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第四届董事会第六次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日

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