QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 27, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-077

上海康耐特光学股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 27 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限 公司上海分行申请综合授信额度的议案》，公司董事会于 2015 年 10 月 28 日审议 批准向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请了不超过等值人民币 2,000 万元 的综合授信额度。董事会同意根据公司经营发展需要，拟向花旗银行（中国）有 限公司上海分行申请的综合授信额度从等值人民币 2,000 万元调整为总计不超过 等值人民币 2,500 万元，并由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简 称“江苏康耐特”）提供连带责任担保。

公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事宜已经公司 2016 年第一次临时 股东大会审议通过，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海康耐特光学股份有限公司 住所：上海市浦东新区川大路555号 法定代表人：费铮翔 注册资本：人民币24922.8160万

成立日期：1996年12月5日

经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器 的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保 健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口， 道路普通货物运输，自有厂房租赁，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公 司总资产 830,880,194.72 元，净资产 429,633,132.46 元。2015 年度，公司实现营 业收入 694,441,211.32 元，营业利润 56,179,101.09 元，归属于上市公司股东的净 利润 51,213,292.38 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 895,619,962.51 元，净资产 468,688,727.46 元。2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 367,618,013.48 元，营业利润 33,648,790.53 元，归属于上市公司股东的净利润 26,987,304.50 元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公 司）余额是 14,100 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 32.82%。累计审批 的担保金额为 18,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 43.53%。公司无 逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在 为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不 会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司申请银行授信额 度提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信 额度提供担保。

七、备查文件目录

1、第三届董事会第三十次会议决议

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• 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议的独立意见

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日

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