QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-071

上海康耐特光学股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限 公司上海分行申请综合授信额度的议案》，根据公司实际经营需要，拟向花旗银 行（中国）有限公司上海分行申请不超过等值人民币 2,000 万元的综合授信额度， 并由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）提供 连带责任担保。

二、被担保人基本情况

名称：上海康耐特光学股份有限公司

住所：上海市浦东新区川大路555号

法定代表人：费铮翔

注册资本：人民币24903.616万

成立日期：1996年12月5日

经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器 的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保 健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口， 道路普通货物运输，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，公 司总资产 769,430,840.64 元，净资产 401,226,136.37 元。2014 年度，公司实现营 业收入 620,737,929.09 元，营业利润 42,498,767.16 元，归属于上市公司股东的净 利润 36,726,425.08 元。

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截止 2015 年 9 月 30 日，公司总资产 829,463,844.34 元，净资产 432,303,682.93 元。2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 490,980,740.31 元，营业利润 39,348,803.49 元，归属于上市公司股东的净利润 35,842,113.76 元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

• 1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公 司）余额是 3,600 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 8.97%。累计审批的 担保金额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 22.43%。公司无逾期 对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非 关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不 会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司申请银行授信额 度提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信 额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第三届董事会第十七次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2015 年 10 月 28 日

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