QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

旗天科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

大信专审字[2021]第4-00092 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第4-00092 号

旗天科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表， 包括2020 年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于2021 年4 月22 日出具大信审字[2021]第 4-00387 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度 控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制 占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反 映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇

• 1 -

总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○二一年四月二十二日

• 2 -

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：旗天科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资 金占用	资金占用方名 称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度占用 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用 形成 原因	占用 性质
现大股东及 其附属企业
小 计
前大股东及 其附属企业
小 计
总 计
其它关联资 金往来	资金往来方名 称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度占用 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来 性质
大股东及其 附属企业	江苏康耐特光 学有限公司	受同一控制 人控制企业	其他应收 款	22.56	281.72		304.28		往来 款	非经营 性往来 款
小 计				22.56	281.72		304.28
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海旗沃信息 技术有限公司	子公司	其他应收 款	16,407.51	0.18	815.39	1,710.45	15,512.63	借款 及往 来款	非经营 性往来 款
	上海合晖保险 经纪有限公司	子公司	其他应收 款	1,232.90	439.16	126.06		1,798.12	借款 及往 来款	非经营 性往来 款

• 3 -

	上海村口网络 科技有限公司	子公司	其他应收 款		27.2			27.2	往来 款	非经营 性往来 款
	上海旗计智能 科技有限公司 合肥分公司	子公司的分 公司	其他应收 款		300		42.4	257.6	往来 款	非经营 性往来 款
	江苏欧飞电子 商务有限公司	子公司	其他应收 款		17,000.00	55.23	12,049.48	5,005.75	借款	非经营 性往来 款
小 计				17,640.41	17,766.54	996.68	13,802.33	22,601.30
关联自然人 及其控制的 法人 小 计	刘涛	公司高管	其他应收 款		0.27		0.27		往来 款	非经营 性往来 款
					0.27		0.27
其他关联人 及其附属企 业
小 计
合 计				17,662.97	18,048.53	996.68	14,106.88	22,601.30

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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