Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,212,636 | 5,944,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,212,636 | 5,944,991 |
| 折舊費用 | 3,231,959 | 2,849,596 |
| 攤銷費用 | 643,665 | 437,162 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -56,005 | 35,315 |
| 利息費用 | 757,999 | 1,011,241 |
| 利息收入 | -292,609 | -288,657 |
| 股利收入 | -71,863 | -55,060 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,381 | 5,247 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -499,569 | 1,000,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 16,478 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,775 |
| 處分投資損失（利益） | -690,884 | -440,789 |
| 非金融資產減損損失 | 6,585 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -26,175 |
| 收益費損項目合計 | 3,038,797 | 4,542,853 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,056 | -922 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,516,316 | 49,251 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -884,563 | 701,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | -68,086 | 12,118 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,949 | -16,954 |
| 存貨（增加）減少 | 329,998 | 1,606,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -353,054 | 610,357 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -113,240 | -460,049 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 335,366 | 2,502,336 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 62,902 | 2,071 |
| 合約負債增加（減少） | -167,797 | -226,513 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,820,049 | -2,232,928 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 283,246 | -423,805 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,237 | 3,994 |
| 負債準備增加（減少） | 241,706 | 18,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | 856,091 | -504,618 |
| 其他營業負債增加（減少） | -62,441 | -48,012 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,032,519 | -3,411,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,367,885 | -909,156 |
| 調整項目合計 | 7,406,682 | 3,633,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,619,318 | 9,578,688 |
| 收取之利息 | 277,138 | 272,616 |
| 收取之股利 | 367,769 | 765,669 |
| 支付之利息 | -833,269 | -948,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -862,207 | -1,193,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,568,749 | 8,475,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,500 | -265,241 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 259,792 | 14,117 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 49,878 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -579,752 | -1,285,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 953,451 | 1,154,900 |
| 取得採用權益法之投資 | -635,525 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 20,000 | 396,967 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,952,767 | 953,871 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,131 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,722,802 | -2,533,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137,680 | 27,016 |
| 取得無形資產 | -232,477 | -121,414 |
| 取得投資性不動產 | -6,148 | -98 |
| 其他金融資產減少 | 1,695,224 | -4,600,235 |
| 其他投資活動 | -107,704 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,277,116 | -6,252,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,549,460 | 15,207,301 |
| 短期借款減少 | -7,384,732 | -12,241,274 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -130,000 |
| 舉借長期借款 | 16,566,501 | 18,274,062 |
| 償還長期借款 | -10,878,626 | -20,541,109 |
| 存入保證金增加 | 15,579 | 1,288,059 |
| 租賃本金償還 | -505,312 | -450,383 |
| 發放現金股利 | -1,475,086 | -1,671,765 |
| 取得子公司股權 | -3,232,988 | -330,850 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 77,734 |
| 非控制權益變動 | -953,794 | -481,403 |
| 其他籌資活動 | 163,598 | 109,341 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,135,400 | -890,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 603,678 | -170,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,759,911 | 1,161,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,780,507 | 9,618,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,540,418 | 10,780,507 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,540,418 | 10,780,507 |