Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳世達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,132,593 | 639,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,132,593 | 639,039 |
| 折舊費用 | 918,518 | 730,601 |
| 攤銷費用 | 222,414 | 108,584 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,582 | 42,795 |
| 利息費用 | 164,946 | 222,091 |
| 利息收入 | -69,294 | -84,029 |
| 股利收入 | -8,199 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,360 | 2,503 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -873,870 | 348,638 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,653 | 794 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -84,232 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -385,317 | -4,181 |
| 收益費損項目合計 | -131,603 | 1,367,796 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,219 | -114,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,629,906 | 5,984,458 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 168,466 | 418,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,255 | -249,029 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,794 | -26,893 |
| 存貨（增加）減少 | -758,015 | 2,870,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -657,722 | -124,451 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 91,864 | 41,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,508,741 | 8,800,287 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,022 | 48,409 |
| 合約負債增加（減少） | 295,530 | -158,965 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,482,568 | -4,842,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -148,983 | -766,181 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,863 | 26,761 |
| 負債準備增加（減少） | -34,462 | -675 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,431,442 | -1,191,179 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,315 | -6,361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,814,081 | -6,890,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,340 | 1,909,872 |
| 調整項目合計 | -436,943 | 3,277,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,695,650 | 3,916,707 |
| 收取之利息 | 34,246 | 40,978 |
| 收取之股利 | 8,199 | 0 |
| 支付之利息 | -174,919 | -285,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,935 | -22,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,323,241 | 3,649,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,900 | -60,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,800 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -360,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,578 | 701,347 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | -4,678 |
| 處分採用權益法之投資 | 441,589 | 5,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 60,431 | -10,219 |
| 處分子公司 | 46,246 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 265,795 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,332,714 | -749,047 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135,568 | 6,393 |
| 取得無形資產 | -89,910 | -35,031 |
| 其他金融資產增加 | -2,343,452 | -2,837,738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,583,969 | -3,343,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,912,737 | 3,676,857 |
| 短期借款減少 | -477,039 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,298,822 | 3,501,083 |
| 償還長期借款 | -3,494,704 | -4,340,754 |
| 存入保證金減少 | -436,233 | -40,047 |
| 租賃本金償還 | -142,263 | -140,227 |
| 非控制權益變動 | -1,437,057 | -23,999 |
| 其他籌資活動 | 64,874 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,289,137 | 2,632,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,026 | 195,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,088,435 | 3,133,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,540,418 | 10,780,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,628,853 | 13,914,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,628,853 | 13,914,205 |