Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,628,853 | 13.80 | 22,540,418 | 13.20 | 13,914,205 | 10.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 176,885 | 0.10 | 389,043 | 0.23 | 429,400 | 0.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 107,943 | 0.06 | 96,281 | 0.06 | 127,024 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 27,680,028 | 16.17 | 33,221,557 | 19.45 | 22,882,526 | 17.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,111,903 | 1.82 | 3,280,369 | 1.92 | 1,976,937 | 1.50 |
| 其他應收款淨額 | 668,681 | 0.39 | 675,888 | 0.40 | 876,939 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 687,326 | 0.40 | 302,399 | 0.18 | 531,856 | 0.40 |
| 存貨 | 35,897,298 | 20.97 | 35,139,333 | 20.57 | 25,024,196 | 19.01 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 118,474 | 0.07 | 892,117 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,788,029 | 5.13 | 5,786,364 | 3.39 | 9,665,845 | 7.34 |
| 流動資產合計 | 100,865,420 | 58.91 | 102,323,769 | 59.90 | 75,428,928 | 57.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 200,513 | 0.12 | 173,731 | 0.10 | 130,446 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,599,405 | 1.52 | 1,381,399 | 0.81 | 1,121,996 | 0.85 |
| 採用權益法之投資 | 16,676,607 | 9.74 | 16,308,434 | 9.55 | 16,792,650 | 12.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,670,709 | 17.91 | 30,188,228 | 17.67 | 23,837,857 | 18.10 |
| 使用權資產 | 4,599,658 | 2.69 | 4,706,556 | 2.76 | 3,690,697 | 2.80 |
| 投資性不動產淨額 | 3,527,913 | 2.06 | 3,561,030 | 2.08 | 3,620,343 | 2.75 |
| 無形資產 | 9,080,223 | 5.30 | 9,118,895 | 5.34 | 4,974,829 | 3.78 |
| 遞延所得稅資產 | 1,727,849 | 1.01 | 1,727,832 | 1.01 | 1,615,771 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 1,266,999 | 0.74 | 1,322,075 | 0.77 | 453,674 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 70,349,876 | 41.09 | 68,488,180 | 40.10 | 56,238,263 | 42.71 |
| 資產總額 | 171,215,296 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 131,667,191 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 22,575,916 | 13.19 | 21,131,930 | 12.37 | 23,583,682 | 17.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 150,758 | 0.09 | 139,661 | 0.08 | 98,408 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 2,193,611 | 1.28 | 1,862,107 | 1.09 | 1,400,391 | 1.06 |
| 應付帳款 | 34,935,085 | 20.40 | 38,398,784 | 22.48 | 24,170,653 | 18.36 |
| 應付帳款－關係人 | 1,978,553 | 1.16 | 2,127,536 | 1.25 | 1,070,509 | 0.81 |
| 其他應付款 | 12,366,378 | 7.22 | 13,331,307 | 7.80 | 8,685,196 | 6.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,288 | 0.01 | 16,151 | 0.01 | 44,149 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 789,594 | 0.46 | 808,823 | 0.47 | 440,795 | 0.33 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 358,207 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 447,390 | 0.26 | 455,040 | 0.27 | 403,727 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 4,204,383 | 2.46 | 4,199,688 | 2.46 | 2,652,999 | 2.01 |
| 流動負債合計 | 79,654,956 | 46.52 | 82,829,234 | 48.49 | 62,550,509 | 47.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 93,346 | 0.05 | 78,123 | 0.05 | 95,907 | 0.07 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 24,149,142 | 14.10 | 22,366,798 | 13.09 | 15,859,759 | 12.05 |
| 負債準備－非流動 | 672,368 | 0.39 | 687,601 | 0.40 | 608,987 | 0.46 |
| 遞延所得稅負債 | 1,648,149 | 0.96 | 1,674,510 | 0.98 | 967,315 | 0.73 |
| 租賃負債－非流動 | 1,480,876 | 0.86 | 1,565,596 | 0.92 | 1,521,493 | 1.16 |
| 其他非流動負債 | 2,198,319 | 1.28 | 2,646,867 | 1.55 | 2,274,364 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 30,242,200 | 17.66 | 29,019,495 | 16.99 | 21,327,825 | 16.20 |
| 負債總額 | 109,897,156 | 64.19 | 111,848,729 | 65.48 | 83,878,334 | 63.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 11.49 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 14.94 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 11.49 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 14.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,830,010 | 1.07 | 1,879,501 | 1.10 | 2,081,468 | 1.58 |
| 資本公積合計 | 1,830,010 | 1.07 | 1,879,501 | 1.10 | 2,081,468 | 1.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 17,330,097 | 10.12 | 15,742,825 | 9.22 | 12,896,515 | 9.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 156,378 | 0.09 | -1,264,645 | -0.74 | -1,037,502 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 38,984,305 | 22.77 | 36,025,501 | 21.09 | 33,608,301 | 25.53 |
| 非控制權益 | 22,333,835 | 13.04 | 22,937,719 | 13.43 | 14,180,556 | 10.77 |
| 權益總額 | 61,318,140 | 35.81 | 58,963,220 | 34.52 | 47,788,857 | 36.30 |
| 負債及權益總計 | 171,215,296 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 131,667,191 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |